| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.113/0001-64 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,713891700000 | 0,00 | 0,00 | 5563523,47 | 5574034,70 | 3018 | 02/04/2024 |
| 02 | 20,546567700000 | 0,00 | 0,00 | 5518582,06 | 5524504,98 | 3018 | 03/04/2024 |
| 03 | 20,523927900000 | 0,00 | 0,00 | 5512501,27 | 5519053,53 | 3018 | 04/04/2024 |
| 04 | 20,584179200000 | 0,00 | 0,00 | 5528684,11 | 5535865,57 | 3018 | 05/04/2024 |
| 05 | 20,716454500000 | 0,00 | 0,00 | 5564211,79 | 5560632,75 | 3018 | 08/04/2024 |
| 08 | 20,774899300000 | 0,00 | 0,00 | 5579909,44 | 5576960,83 | 3018 | 09/04/2024 |
| 09 | 20,644492700000 | 0,00 | 0,00 | 5544883,65 | 5542565,83 | 3018 | 10/04/2024 |
| 11 | 20,435346600000 | 0,00 | 0,00 | 5488709,30 | 5487649,26 | 3018 | 12/04/2024 |
| 12 | 19,936743400000 | 0,00 | 0,00 | 5354789,98 | 5354358,58 | 3018 | 15/04/2024 |
| 15 | 19,520363900000 | 0,00 | 0,00 | 5242955,03 | 5243196,18 | 3018 | 16/04/2024 |
| 16 | 19,346602200000 | 0,00 | 0,00 | 5196284,53 | 5197148,15 | 3018 | 17/04/2024 |
| 17 | 19,342612900000 | 0,00 | 0,00 | 5195213,05 | 5196698,03 | 3018 | 18/04/2024 |
| 18 | 19,191158000000 | 0,00 | 0,00 | 5154533,95 | 5156641,17 | 3018 | 19/04/2024 |
| 19 | 18,988361400000 | 0,00 | 0,00 | 5100064,99 | 5102793,49 | 3018 | 22/04/2024 |
| 22 | 18,8238373 | 0,00 | 5055875,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/04/2024 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/04/2024 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/04/2024 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/04/2024 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/04/2024 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/04/2024 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |