| Nome do Fundo: | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 41.081.374/0001-66 |
| Data de Funcionamento: | 12/05/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVCRICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 17.773.297,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 11.077.576/0001-73 | Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro | (11) 3572-3700 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP | (11) 3509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0022-55 | Rua do Russel, 804 - Sala 601 e 701 - Edificio Manchete, Bairro Glória - Rio de Janeiro/RJ | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI_20B0849733 | Benefícios futuros | 1.672.911,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20K0816978_DU2 | Benefícios futuros | 4.094.884,74 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21E0407330_DU2 | Benefícios futuros | 5.999.371,88 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21E0407330_DU2 | Benefícios futuros | 6.003.384,80 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21E0407330_DU2 | Benefícios futuros | 716.303,14 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21K0732283_DU2 | Benefícios futuros | 3.249.158,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22B0939300 | Benefícios futuros | 7.628.502,64 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22B0939300 | Benefícios futuros | 7.535.594,35 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22E1056953 | Benefícios futuros | 1.755.554,74 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22E1056953 | Benefícios futuros | 14.755.683,21 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22E1056953 | Benefícios futuros | 5.015.032,49 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22E1056953 | Benefícios futuros | 5.015.032,49 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22E1056953 | Benefícios futuros | 5.001.849,92 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22H0091706 | Benefícios futuros | 2.310.505,74 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22I1423539 | Benefícios futuros | 2.001.458,63 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22I1423539 | Benefícios futuros | 1.612.483,95 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23C0248214 | Benefícios futuros | 999.618,27 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23C1221583 | Benefícios futuros | 3.742.598,59 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23C1221583 | Benefícios futuros | 3.793.604,92 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23D1860605 | Benefícios futuros | 4.999.421,24 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23D1860605 | Benefícios futuros | 2.390.692,08 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23D1860605 | Benefícios futuros | 2.390.692,08 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_23H1023846 | Benefícios futuros | 2.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas de gestão. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2023 o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 24.925.640,162. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No início do ano de 2023 existia uma incerteza relevante com o cenário macroeconômico do Brasil. O primeiro semestre se mostrou turbulento, com reprecificações de ativos frente a aprovação da PEC da transição. No entanto, a atividade apresentou crescimento importante no início do ano, que possibilitou uma postura mais flexível do Banco Central com a taxa Selic, iniciando um ciclo de cortes que deverá perdurar até o fim de 2024. Os sucessivos cortes nos juros trouxeram um movimento positivo para as cotas dos fundos imobiliários, possibilitando uma janela de captação importante no segundo semestre. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O ponto de partida para o ano de 2024 é de uma taxa Selic de 11,65% em tendência de queda com uma taxa terminal projetada pelo mercado girando em torno de 9%, que ainda garante um carrego atrativo para a parcela da carteira indexada ao CDI. Para a parcela da carteira indexada ao IPCA, um eventual fechamento dos spreads das NTN-Bs em 2024 terá impacto positivo na marcação a mercado desses ativos e consequementemente para a rentabilidade da cota patrimonial do fundo. A rentabilidade do fundo em 2024, de maneira geral, será direcionada pelos caminhos que a inflação e que os juros vão tomar nesse próximo ano, sendo que a diversificação de indexadores protege o fundo em diferentes cenários. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI_19L0928585 | 4.751.445,99 | SIM | 0,52% | |
| CRI_19L0928585 | 941.205,18 | SIM | 0,52% | |
| CRI_20B0849733 | 1.391.056,49 | SIM | 20,26% | |
| CRI_20F0755566 | 909.027,57 | SIM | -14,94% | |
| CRI_20F0755566 | 179.911,70 | SIM | -14,94% | |
| CRI_20K0816978_DU2 | 3.713.140,08 | SIM | 10,28% | |
| CRI_20L0870667 | 1.665.115,94 | SIM | -6,36% | |
| CRI_20L0870667 | 330.621,57 | SIM | -6,36% | |
| CRI_20L0870667 | 2.801.877,78 | SIM | -6,36% | |
| CRI_21C0777936 | 1.740.140,78 | SIM | -30,44% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 5.779.799,73 | SIM | 3,80% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 5.779.799,73 | SIM | 3,87% | |
| CRI_21E0407330_DU2 | 688.704,10 | SIM | 4,01% | |
| CRI_21F0968888 | 618.292,45 | SIM | -0,71% | |
| CRI_21F0968888 | 123.237,16 | SIM | -0,71% | |
| CRI_21F0968888 | 3.122.008,24 | SIM | -0,71% | |
| CRI_21F1035590 | 2.733.321,68 | SIM | -20,21% | |
| CRI_21F1035590 | 1.835.108,51 | SIM | -20,21% | |
| CRI_21F1035590 | 1.759.055,42 | SIM | -20,21% | |
| CRI_21F1035595 | 412.881,43 | SIM | 35,78% | |
| CRI_21F1035595 | 272.288,19 | SIM | 35,78% | |
| CRI_21F1035597_DU2 | 2.366.023,68 | SIM | 0,53% | |
| CRI_21G0864339 | 1.402.486,58 | SIM | 1,72% | |
| CRI_21G0864339 | 277.720,11 | SIM | 1,72% | |
| CRI_21G0864339 | 5.193.366,15 | SIM | 1,72% | |
| CRI_21H0001405 | 6.999.982,99 | SIM | 6,68% | |
| CRI_21I0566602 | 2.624.425,86 | SIM | -11,64% | |
| CRI_21K0046865 | 1.583.274,53 | SIM | -19,47% | |
| CRI_21K0732283_DU2 | 3.325.029,92 | SIM | -2,28% | |
| CRI_21L0329277 | 2.051.815,88 | SIM | -0,08% | |
| CRI_21L0729728 | 308.750,96 | SIM | -49,27% | |
| CRI_21L0729731 | 308.750,96 | SIM | -49,27% | |
| CRI_21L0823062 | 2.393.231,44 | SIM | -5,18% | |
| CRI_21L0823062 | 2.401.878,20 | SIM | -5,18% | |
| CRI_22B0309134 | 5.288.883,64 | SIM | -0,21% | |
| CRI_22B0381601 | 2.184.049,76 | SIM | -6,76% | |
| CRI_22B0555782_DU2 | 2.026.115,35 | SIM | 2,87% | |
| CRI_22B0555800_DU2 | 2.211.613,02 | SIM | 8,57% | |
| CRI_22B0555800_DU2 | 196.833,55 | SIM | 8,57% | |
| CRI_22B0914263 | 5.470.607,52 | SIM | -8,82% | |
| CRI_22B0939300 | 7.679.993,80 | SIM | -19,33% | |
| CRI_22C0750182 | 2.827.522,07 | SIM | -5,23% | |
| CRI_22D0382755 | 4.260.251,57 | SIM | -15,55% | |
| CRI_22E1056953 | 1.525.220,69 | SIM | 5,11% | |
| CRI_22E1056953 | 5.214.429,71 | SIM | -3,82% | |
| CRI_22E1056953 | 5.214.429,71 | SIM | -3,82% | |
| CRI_22E1056953 | 5.181.839,53 | SIM | -3,47% | |
| CRI_22E1313201 | 2.010.078,89 | SIM | -0,25% | |
| CRI_22E1313806 | 887.690,94 | SIM | -61,63% | |
| CRI_22F0236430 | 4.212.752,58 | SIM | -13,70% | |
| CRI_22F0930128 | 9.032.250,42 | SIM | 0,90% | |
| CRI_22H0091706 | 1.035.649,82 | SIM | 5,37% | |
| CRI_22H0091706 | 2.330.212,11 | SIM | -4,40% | |
| CRI_22I0246580 | 960.790,26 | SIM | 7,65% | |
| CRI_22I1423539 | 1.547.527,19 | SIM | 29,33% | |
| CRI_22I1423539 | 1.546.779,60 | SIM | 4,25% | |
| CRI_22J0264219 | 2.554.022,88 | SIM | 7,65% | |
| CRI_23C0248214 | 799.977,72 | SIM | 24,96% | |
| CRI_23C1221583 | 3.706.092,21 | SIM | 2,36% | |
| CRI_23D1860605 | 1.603.519,82 | SIM | 49,09% | |
| CRI_23D1860605 | 1.603.519,82 | SIM | -0,52% | |
| CRI_23H1023846 | 2.010.415,46 | SIM | 0,52% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente aos percentuais descritos na tabela abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 0,95% a.a. Sobre o valor que exceder R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 0,85% a.a. Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 0,75% a.a. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.493.108,41 | 0,87% | 1,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 44 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 12.029,00 | 9.434.122,00 | 53,08% | 44,43% | 8,65% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 8.339.175,00 | 46,92% | 0,00% | 46,92% | |
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |