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Informe Anual

Nome do Fundo: VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 24.853.044/0001-22
Data de Funcionamento: 10/12/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVILGCTF001Quantidade de cotas emitidas: 14.997.396,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 12/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.13.838.015/0001-75Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro(11) 3572-3700
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES57.755.217/0012-81Setor 2, Rua do Passeio, 38 - 17 andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20021-280(21) 2207-9400
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2023 o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 147.186.497,94.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
No início do ano de 2023, existia uma incerteza relevante com o cenário macroeconômico do Brasil. O primeiro semestre se mostrou turbulento, com reprecificações de ativos frente a aprovação da PEC da transição. No entanto, a atividade apresentou crescimento importante no início do ano, que possibilitou uma postura mais flexível do Banco Central com a taxa Selic, iniciando um ciclo de cortes que deverá perdurar até o fim de 2024. Segundo a consultoria Buildings, o mercado de galpão logísticos padrão A e A+ apresentou absorção líquida de 2,2 milhões m² em 2023, apresentando uma taxa de vacância de 9,0%. O novo estoque totalizou 2,0 milhões m², representando um incremento de 7% sobre o estoque total, que alcançou 30,3 milhões m².
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
As perspectivas macroeconômicas para o Brasil em 2024 indicam um cenário de desaceleração da atividade econômica, com a inflação em declínio e um ciclo de flexibilização monetária. Espera-se que o Banco Central continue com a política de redução da taxa Selic, influenciando positivamente o mercado de fundos imobiliários. A queda dos juros pode resultar em um aumento da atratividade dos fundos, uma vez que os rendimentos distribuídos tendem a se tornar mais competitivos em relação a outras opções de investimento. No entanto, o cenário fiscal permanece desafiador, com a necessidade de o governo gerenciar cuidadosamente as contas públicas para evitar um aumento da dívida. Os fundos imobiliários, por sua vez, podem se beneficiar da retomada gradual da economia, com a melhoria do mercado de trabalho e o aumento do consumo, que tendem a impulsionar o setor imobiliário. Em suma, é esperada uma retomada da precificação das cotas de fundos imobiliários, principalmente pela expectativa de juros descrita acima. Este movimento deve beneficiar novas captações em todos os segmentos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FII CAP REIT - CPFF11433.279,00SIM-81,64%
FII EQI RECE - EQIR112.381.681,88SIM-18,57%
FII PLURAL L - GLOG113.950.562,00SIM-8,78%
FII HTOPFOF3 - HFOF113.319.760,00SIM16,35%
FII MOGNO - MGFF114.102.533,84SIM16,65%
FII PATR LOG - PATL117.809.006,00SIM-0,48%
FII RBRALPHA - RBRF116.149.603,95SIM16,92%
FII XP INDL - XPIN114.624.332,00SIM10,94%
FII XP SELEC - XPSF1161.900,80SIM15,40%
ALIANZA PARK154.800.000,00SIM4,15%
ATOWN GUARULHOS 370.500.000,00SIM16,82%
GALPAO BTS CREMER44.800.000,00SIM8,59%
CASTELO 57 BUSINESS PARK151.400.000,00SIM4,73%
FERNÃO DIAS BUS PARK220.700.000,00SIM5,32%
GLEBA 09 EXTREMA105.400.000,00SIM4,24%
G_ATOWN AYRTON SENNA80.000.000,00SIM20,61%
GALÃO CACHOEIRINHA90.400.000,00SIM3,18%
GALPÃO CARIACICA49.600.000,00SIM20,54%
GALPÂO_CAXIAS PARK173.500.000,00SIM-12,15%
GALPÃO ELDORADO47.000.000,00SIM-18,34%
GALPÃO TOK&STOK267.600.000,00SIM1,61%
OSASCO BUSINESS PARK87.000.000,00SIM8,48%
PORTO CANOA LOG300.000.000,00SIM6,83%
PQ LOGISTICO PERNAN79.300.000,00SIM-6,56%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$11.210,75 (onze mil, duzentos e dez reais e setenta e cinco centavos), pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). Valor contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Tabela: Taxa de Administração: Até R$ 500.000.000,00, cobrar 0,95% a.a. Sobre o valor que exceder R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00, cobrar 0,85% a.a. Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00, cobrar 0,75% a.a. Os valores base da tabela acima serão atualizados anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA/IBGE. As alíquotas incidirão respectivamente sobre os valores identificados nas tranches, conforme elencadas na tabela acima, em regra de cascata.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
11.842.303,930,69%0,79%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 44
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 162.062,0014.997.396,00100,00%86,97%13,03%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII