Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 39.863.059/0001-49 |
Data de Funcionamento: | 23/04/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRDVFFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.009.500,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-8928(11) 3138-1678(11) 3138-1678 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: Devant Asset Investimentos Ltda | 28..36.3.2/63/0-00 | R. Fidêncio Ramos, 195 - 4° Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP | (11) 3164-4660 |
1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
1.3 | Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 16..54.9.4/80/0-00 | Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP | (11) 2348-1000 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
LFT | Aplicação de Liquidez | 6.503.845,98 | Recursos de caixa | |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. | Ganho de Capital e recebimento de juros | 541.987,06 | Recursos de caixa | |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. | Ganho de Capital e recebimento de juros | 1.070.254,79 | Recursos de caixa | |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. | Ganho de Capital e recebimento de juros | 541.987,06 | Recursos de caixa | |
BB FUNDO DE FUNDOS - FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 146.840,74 | Recursos de caixa | |
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 520.319,80 | Recursos de caixa | |
Banestes Recebiveis Imobiliarios FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 684.051,87 | Recursos de caixa | |
Bluemacaw Credito Imobiliario FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 20.945,05 | Recursos de caixa | |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | Ganho de Capital e recebimento de juros | 9.205,11 | Recursos de caixa | |
Shoppings Aaa FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 2.458.604,12 | Recursos de caixa | |
FI Imobiliario Campus Faria Lima | Ganho de Capital e recebimento de juros | 2.062.365,20 | Recursos de caixa | |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 165.280,00 | Recursos de caixa | |
Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario | Ganho de Capital e recebimento de juros | 3.084.000,00 | Recursos de caixa | |
VINCI INSTRUMENTOS FINANC. FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 269.268,60 | Recursos de caixa | |
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII | Ganho de Capital e recebimento de juros | 44.625,00 | Recursos de caixa |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
O Fundo tem por objeto auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente Fundos Imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
O resultado do fundo foi de R$12.725.201,83 |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo em 31/12/2023; O mercado imobiliário brasileiro em 2023 experimentou uma recuperação gradual pós-pandemia, impulsionado pela diminuição das taxas básicas de juros pelo Banco Central e, consequentemente, uma valorização de 15,5% do IFIX. De forma geral, os fundos de fundos imobiliários no Brasil continuaram a oferecer uma forma eficaz para os investidores acessarem o mercado imobiliário, proporcionando diversificação, gestão profissional e potencial de retornos atrativos. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira do fundo O mercado de fundos imobiliários no Brasil deverá manter seu crescimento em 2024, impulsionado por nova emissões e pela busca por renda passiva em um ambiente de taxas de juros mais baixas. As cotas dos fundos imobiliários possuem historicamente uma correlação negativa com a taxa básica de juros. Dessa forma, com a previsão de redução na taxa de juros pelo Bacen no ano de 2024, a perspectiva é que ocorrerá uma valorização das cotas dos fundos imobiliários. A carteira do fundo está bem diversificada em todos os principais setores (logística, recebíveis, lajes corporativas, shoppings, renda urbana, fof’s e híbridos), além de uma carteira de CRIs. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
LFT | 6.503.845,98 | SIM | 0,00% | |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. | 541.987,06 | SIM | 0,00% | |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.070.254,79 | SIM | 0,00% | |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. | 541.987,06 | SIM | 0,00% | |
BB FUNDO DE FUNDOS - FII | 146.840,74 | SIM | 0,00% | |
BRADESCO CARTEIRA IMOB. ATIVA FII | 520.319,80 | SIM | 0,00% | |
Banestes Recebiveis Imobiliarios FII | 684.051,87 | SIM | 0,00% | |
Bluemacaw Credito Imobiliario FII | 20.945,05 | SIM | 0,00% | |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 9.205,11 | SIM | 0,00% | |
Shoppings Aaa FII | 2.458.604,12 | SIM | 0,00% | |
FI Imobiliario Campus Faria Lima | 2.062.365,20 | SIM | 0,00% | |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | 165.280,00 | SIM | 0,00% | |
Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario | 3.084.000,00 | SIM | 0,00% | |
VINCI INSTRUMENTOS FINANC. FII | 269.268,60 | SIM | 0,00% | |
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII | 44.625,00 | SIM | 0,00% | |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO IN | 576.788,92 | SIM | 68,28% | |
ALIANZA URBAN HUB RENDA | 5.000.040,00 | SIM | 0,00% | |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE | 517.500,00 | SIM | -20,78% | |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT | 800.496,00 | SIM | -82,62% | |
BLUEMACAW RENDA FOF FUNDO DE INVESTIMENT | 1.264.740,66 | SIM | 94,53% | |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 1.604.070,00 | SIM | -11,55% | |
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB | 6.647,68 | SIM | -4732,96% | |
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB | 105.360,90 | SIM | -94,78% | |
CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIM | 796.651,10 | SIM | 30,68% | |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 2.416.242,84 | SIM | 86,85% | |
CSHG PRIME OFFICES – FUNDO DE INVESTIMEN | 878.117,97 | SIM | 19,46% | |
CSHG REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOBILIARI | 1.599.556,95 | SIM | 7,60% | |
CSHG RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMO | 2.519.580,00 | SIM | -9,76% | |
DEVANT PROPERTIES FII | 7.925.741,88 | SIM | -3,85% | |
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 889.058,10 | SIM | 31,73% | |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 405.676,14 | SIM | -19,50% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI | 2.416.335,00 | SIM | 84,20% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA | 1.234.560,00 | SIM | 26,65% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR | 698,25 | SIM | -42164,23% | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 1.172.052,76 | SIM | 11,97% | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR | 998.200,00 | SIM | 83,93% | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 1.724.918,40 | SIM | 0,13% | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA | 644.000,00 | SIM | -14,78% | |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO SHOPPING PATIO | 703.800,00 | SIM | 87,23% | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANT | 990.000,00 | SIM | -2,52% | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW | 1.111.181,31 | SIM | 8,72% | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM R | 1.157.102,00 | SIM | 25,50% | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 910.709,88 | SIM | 87,06% | |
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO | 9.949,92 | SIM | -6,47% | |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUN | 790.000,00 | SIM | 21,23% | |
GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.484.546,30 | SIM | -20,18% | |
Habitat II-Fundo de Investimento Imobiliario | 936.026,00 | SIM | 10,16% | |
Hectare CE FII | 15.862,92 | SIM | -481,99% | |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME | 2.395.877,25 | SIM | 11,88% | |
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 1.922.030,50 | SIM | 8,93% | |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 608.364,00 | SIM | -4,85% | |
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 39.653,64 | SIM | -466,81% | |
JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.516,96 | SIM | -41767,91% | |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII | 3.322.155,60 | SIM | 3,75% | |
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO | 1.767.850,15 | SIM | -66,33% | |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 2.915.076,14 | SIM | 15,70% | |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO | 970.988,50 | SIM | 25,03% | |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 3.652.250,00 | SIM | -14,85% | |
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I | 1.460.800,00 | SIM | -0,78% | |
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE | 154.245,00 | SIM | 39,41% | |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII | 28.353,00 | SIM | -74,36% | |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 2.277.380,14 | SIM | 8,52% | |
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST | 668.668,14 | SIM | 49,23% | |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. | 1.669.098,00 | SIM | 99,24% | |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 4.555,20 | SIM | -2119,44% | |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 784.624,00 | SIM | 58,43% | |
VECTIS JUROS REAL FII | 1.967.872,46 | SIM | 51,46% | |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUND | 1.013.520,00 | SIM | -120,63% | |
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI | 1.786.860,00 | SIM | -1,87% | |
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 1.485.960,00 | SIM | -22,46% | |
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI | 1.010.592,00 | SIM | -95,59% | |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 1.622.931,84 | SIM | 14,61% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/politicas-manuais-documentos. Para as cotas de Fundos, consideramos o valor de Mercado das cotas de FII. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
As solicitaçãos podem ser feitas no email: adm.fundos@bancodaycoval.com.br, erick.carvalho@bancodaycoval.com.br, middlesmc@bancodaycoval.com.br, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, a ser realizada anualmente em até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social, conforme dispõe o §1º do artigo 31 do presente Regulamento, deliberará sobre o tratamento a ser dado aos resultados apurados no exercício socialfindo. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail) dirigidopelo ADMINISTRADOR a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado ao ADMINISTRADOR, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas asformalidades previstas nos artigos 19,19-Ae 41, Ie II da Instrução CVM nº 472/08 |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração e custódia (“Taxa de Administração Específica”) calculada (a) sobre o patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, divulgado pela B3 (“IFIX”),sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração Específica”) do percentual de 0,15% (quinze centésimos por cento) à razão de 1/12 avos e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do Índice Geral de Preços - Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”), ou índice que vier a substituí-lo, a partir da data de registro do FUNDO. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
403.049,51 | 0,39% | 0,39% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 43 | |
Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 277.646.538-61 | |
E-mail: | erick.carvalho@bancodaycoval.com.br | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Não possui informação apresentada. | ||||
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | ||||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 1.206,00 | 2.695.890,00 | 24,49% | 55,44% | 44,56% | |
Acima de 5% até 10% | ||||||
Acima de 10% até 15% | ||||||
Acima de 15% até 20% | 1,00 | 2.000.000,00 | 18,17% | 100,00% | ||
Acima de 20% até 30% | ||||||
Acima de 30% até 40% | ||||||
Acima de 40% até 50% | ||||||
Acima de 50% | 1,00 | 6.313.610,00 | 57,35% | 0,00% | 100,00% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
Cota de FII - DEVANT PROPERTIES FII | aquisição | 05/05/2023 | 2.530.000,00 | 26/04/2021 | DEVANT |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
https://ri.daycoval.com.br/ |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
https://ri.daycoval.com.br/ |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Não possui informação apresentada |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |