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Informe Anual

Nome do Fundo: SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 50.135.849/0001-40
Data de Funcionamento: 11/08/2023Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRPMFOCTF001Quantidade de cotas emitidas: 498.739,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 01/12/2029Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: (11) 3138-8928
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA17.590.181/0001-56Av. Ricardo Jafet, 222- Bloco B - 1 Andar - Vila Olimpia(11) 2592-4484
1.2 Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.62.232.889/0001-90Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.3 Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01.654.948/0001-84Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139-000(11) 2348 -1000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A.62.232.889/0001-90Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,(11) 3138-0921
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
 AF Invest Cri FII Recebiveis ImobiliariosValorização e rendimentos 806.100,00Oferta
Autonomy Edificios Corporativos FIIValorização e rendimentos 810.175,00Oferta
FII Brasil Plural Absoluto Fundo FundosValorização e rendimentos 994.421,10Oferta
FII Btg Pactual Corporate Office FundValorização e rendimentos 1.772.536,30Oferta
BRPR CORPORATE OFFICES FIIValorização e rendimentos 1.327.260,24Oferta
FII BTG Pactual Fundo de CRIValorização e rendimentos 1.559.685,24Oferta
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FIIValorização e rendimentos 1.038.700,00Oferta
FII VBI CRIValorização e rendimentos 989.463,15Oferta
Cyrela Credito - FIIValorização e rendimentos 1.608.555,72Oferta
General Shopping Ativo Renda FIIValorização e rendimentos 479.274,30Oferta
FII GREEN TOWERSValorização e rendimentos 1.585.995,99Oferta
Hedge Brasil Shopping FIIValorização e rendimentos 637.793,00Oferta
CSHG Recebiveis Imobiliarios FIIValorização e rendimentos 735.419,52Oferta
CSHG Real Estate FIIValorização e rendimentos 1.406.917,84Oferta
HSI Ativos Finncos FIIValorização e rendimentos 1.231.656,16Oferta
HSI Log I FIIValorização e rendimentos 1.980.342,50Oferta
Hsi Malls FIIValorização e rendimentos 1.507.752,00Oferta
Jfl Living FIIValorização e rendimentos 757.934,30Oferta
JS Ativos Financeiros FIIValorização e rendimentos 522.457,48Oferta
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FIIValorização e rendimentos 1.931.068,62Oferta
Kinea Credito Agro FIAGRO-ImobiliarioValorização e rendimentos 994.569,03Oferta
Kinea High Yield CRI FIIValorização e rendimentos 1.555.698,00Oferta
Kinea Securities FIIValorização e rendimentos 1.279.021,70Oferta
LOGCP Inter FIIValorização e rendimentos 435.918,00Oferta
Luggo FIIValorização e rendimentos 741.771,00Oferta
FII VBI LogisticoValorização e rendimentos 995.058,54Oferta
Malls Brasil FIIValorização e rendimentos 1.539.885,60Oferta
Manati Capital Hedge Fund FIIValorização e rendimentos 671.967,92Oferta
FII Maua Capital Recebiveis ImobiliariosValorização e rendimentos 1.244.635,77Oferta
Patria Logistica FIIValorização e rendimentos 1.153.818,00Oferta
Plural Recebiveis Imobiliarios FIIValorização e rendimentos 983.124,48Oferta
Fundo Investimento Imobiliario Vida NovaValorização e rendimentos 806.390,78Oferta
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FIIValorização e rendimentos 1.246.789,60Oferta
FII Rbr Private Credito Imob CefValorização e rendimentos 1.237.299,00Oferta
FII Rio Bravo Renda VarejoValorização e rendimentos 518.628,52Oferta
Real Investor Fundo De Investimento ImobiliarioValorização e rendimentos 674.106,00Oferta
Santander Papeis Imobiliarios Cdi FIIValorização e rendimentos 1.277.665,60Oferta
Santander Renda DE Alugueis FIIValorização e rendimentos 1.305.347,07Oferta
Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FIIValorização e rendimentos 753.155,92Oferta
Vinci Imoveis Urbanos FIIValorização e rendimentos 1.438.848,00Oferta
Fator Verita Multiestrategia Fundo De Investimento ImobiliárioValorização e rendimentos 539.500,00Oferta
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento ImobiliarioValorização e rendimentos 1.006.243,98Oferta
Xp Selection Fundo de Fundos ImobValorização e rendimentos 981.136,00Oferta

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo apresentou um lucro de R$ 565.429,09
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em 2023, o IFIX acumulou uma alta anual de +15,50%, principalmente decorrente dos cortesde juros que aconteceram ao longo do ano. No cenário doméstico, o Copom reduziu a taxa Selic, que chegou a 11,75%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ainda sinalizou cortes de 0,5% nas próximas duas reuniões, mantidas as condições de arrefecimento da inflação. Os fundos de Recebíveis, que ao longo do ano tiveram suas cotas desvalorizadas no mercado secundário, apresentaram recuperação em dezembro e foram o destaque dentre os segmentos. Os FoFs, que usualmente se beneficiam em períodos de alta do mercado, também performaram bem. Dentre os fundos de Tijolo, destacam-se os de Renda Urbana e os de Shoppings Centers, segmentos mais voltados ao varejo, que, apesar do cenário macro desafiador para o setor, há a expectativa de recuperação em 2024. Fundos de Lajes Corporativas e Galpões Logísticos, por fim, apresentaram performances levemente mais fracas em dezembro, com os de Galpões já bem precificados e os de Lajes ainda retratando certa incerteza quanto à retomada das locaçõesde edifícios corporativos em regiões secundárias.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Apesar da alta em dois dígitos do IFIX em 2023, continuamos enxergando mais um forte potencial de valorização da classe de FIIs em 2024 com os cortes da taxa Selic, que acarretará tanto na melhoria do cenário macro imobiliário quanto na queda do custo de oportunidade do investidor de renda variável. Ressaltamos a importância da diversificação em nossa estratégia de investimento, pois um portfólio equilibrado, com riscos controlados e bem mapeados, oferece a combinação ideal de dividendos sólidos e um significativo potencial de ganho de capital. Essa abordagem proporciona aos nossos investidores uma exposição balanceada aos diferentes aspectos dos mercados imobiliário e financeiro e a maximização das oportunidadesde retorno.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
 AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios806.100,00SIM0,00%
Autonomy Edificios Corporativos FII810.175,00SIM0,00%
FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos994.421,10SIM0,00%
FII Btg Pactual Corporate Office Fund1.772.536,30SIM0,00%
BRPR CORPORATE OFFICES FII1.327.260,24SIM0,00%
FII BTG Pactual Fundo de CRI1.559.685,24SIM0,00%
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII1.038.700,00SIM0,00%
FII VBI CRI989.463,15SIM0,00%
Cyrela Credito - FII1.608.555,72SIM0,00%
General Shopping Ativo Renda FII479.274,30SIM0,00%
FII GREEN TOWERS1.585.995,99SIM0,00%
Hedge Brasil Shopping FII637.793,00SIM0,00%
CSHG Recebiveis Imobiliarios FII735.419,52SIM0,00%
CSHG Real Estate FII1.406.917,84SIM0,00%
HSI Ativos Finncos FII1.231.656,16SIM0,00%
HSI Log I FII1.980.342,50SIM0,00%
Hsi Malls FII1.507.752,00SIM0,00%
Jfl Living FII757.934,30SIM0,00%
JS Ativos Financeiros FII522.457,48SIM0,00%
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII1.931.068,62SIM0,00%
Kinea Credito Agro FIAGRO-Imobiliario994.569,03SIM0,00%
Kinea High Yield CRI FII1.555.698,00SIM0,00%
Kinea Securities FII1.279.021,70SIM0,00%
LOGCP Inter FII435.918,00SIM0,00%
Luggo FII741.771,00SIM0,00%
FII VBI Logistico995.058,54SIM0,00%
Malls Brasil FII1.539.885,60SIM0,00%
Manati Capital Hedge Fund FII671.967,92SIM0,00%
FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios1.244.635,77SIM0,00%
Patria Logistica FII1.153.818,00SIM0,00%
Plural Recebiveis Imobiliarios FII983.124,48SIM0,00%
Fundo Investimento Imobiliario Vida Nova806.390,78SIM0,00%
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII1.246.789,60SIM0,00%
FII Rbr Private Credito Imob Cef1.237.299,00SIM0,00%
FII Rio Bravo Renda Varejo518.628,52SIM0,00%
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario674.106,00SIM0,00%
Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII1.277.665,60SIM0,00%
Santander Renda DE Alugueis FII1.305.347,07SIM0,00%
Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FII753.155,92SIM0,00%
Vinci Imoveis Urbanos FII1.438.848,00SIM0,00%
Fator Verita Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliário539.500,00SIM0,00%
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario1.006.243,98SIM0,00%
Xp Selection Fundo de Fundos Imob981.136,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As solicitaçãos podem ser feitas no email: [email protected], [email protected], [email protected], website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Artigos retirados do regulamento vigente: Art. 25 §1º. Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e os cotistas, inclusive para convocação de assembleias gerais e realização de procedimentos de consulta formal. §1º. A assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas. Art. 33. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista, observadas asseguintes disposições: I. Da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a assembleia; II. A convocação de Assembleia Geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e III. O aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a sersubmetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas. Art. 35. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, observadas as disposições do artigo 14 e parágrafos deste Regulamento. Art. 36. Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral de Cotistas os representantes legais dos cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Art. 37. O ADMINISTRADOR poderá encaminhar aos cotistas pedido de procuração, mediante correspondência, física ou eletrônica, ou anúncio publicado. Art. 39. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail) dirigidopelo ADMINISTRADOR a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado ao ADMINISTRADOR, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas asformalidades previstas nos artigos 19,19-Ae 41, Ie II da Instrução CVM nº 472/08.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Artigos retirados do regulamento vigente: §7º. As Assembleia Gerais poderão, nos termos da regulamentação da CVM, ser realizadas de forma virtual, observados ainda os procedimentos operacionais do ADMINISTRADOR, os quais serão devidamente informados aos cotistas por meio do edital de convocação da Assembleia Geral em questão.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Art. 27. O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração e custódia (“Taxa de Administração Específica”) calculada (a) sobre o patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, divulgado pela B3 (“IFIX”), sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração Específica”) do percentual de 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) à razão de 1/12 avos e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do Índice Geral de Preços - Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”), ou índice que vier a substituí-lo, a partir da data de registro do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
73.682,480,15%0,15%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Erick Warner de CarvalhoIdade: 43
Profissão: Diretor de Administração FiduciáriaCPF: 27764653861
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administração de Empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 25/09/2020
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 91,00449.889,0090,00%84,00%6,00%
Acima de 5% até 10% 4,00146.175,0029,00%23,00%6,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
MCCI11alienação16/08/2023124.161,2001/08/2023Necton
LVBI12alienação12/09/2023619,7401/08/2023Necton
HGBS11alienação12/09/2023461.247,7101/08/2023Necton
RINV11alienação12/09/202319.741,6201/08/2023Necton
HGBS11alienação13/09/202360.095,8801/08/2023Necton
RINV11alienação13/09/2023349.251,5901/08/2023Necton
RBRY12alienação27/09/202373,9201/08/2023Necton
RBRY12alienação29/09/20231.239,7501/08/2023Necton
RBVA12alienação04/10/202387,2001/08/2023Necton
KNIP11alienação09/10/20231.055.270,4301/08/2023Necton
KNIP11alienação10/10/2023213.056,1001/08/2023Necton
LUGG11alienação23/10/20238.640,1101/08/2023Necton
GALG11alienação07/11/202336.589,2001/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202389.785,6401/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/2023307.709,1201/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202310.626,8701/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202342.366,2401/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202339.419,6001/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202319.178,6401/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202335.812,1401/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/2023198.574,6001/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/2023121.168,5601/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202319.505,0001/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202320.099,7601/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202328.269,4201/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202391.056,0801/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202326.224,3201/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202325.382,7001/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202310.945,2201/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202334.612,8501/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/20236.029,2801/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202326.828,2301/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202312.426,0001/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202321.720,8401/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202315.603,2801/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/202311.054,8001/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/20231.745,8201/08/2023Necton
GALG11alienação13/11/20233.084,6501/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/2023951,6601/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/2023962,0201/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/20231.729,7501/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/20234.118,4001/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/20233.232,6501/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/20231.997,9401/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/20231.380,3301/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/2023244,4001/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/20231.467,9601/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/20239,4301/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/2023944,0001/08/2023Necton
GALG11alienação14/11/2023945,0001/08/2023Necton
LGCP11alienação22/12/2023863.720,0001/08/2023Necton
VISC11alienação22/12/2023504.642,5001/08/2023Necton
BRCR11aquisição11/08/2023147.390,0801/08/2023Necton
BROF11aquisição11/08/20231.507.121,6001/08/2023Necton
BTCI11aquisição11/08/20231.335.052,8001/08/2023Necton
CVBI11aquisição11/08/2023332.147,4401/08/2023Necton
FIGS11aquisição11/08/202343.899,1201/08/2023Necton
GALG11aquisição11/08/20231.250.004,0001/08/2023Necton
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HSLG11aquisição11/08/2023895.020,9601/08/2023Necton
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RINV11aquisição14/08/2023250.419,4001/08/2023Necton
RBRX11aquisição14/08/20231.084.843,1301/08/2023Necton
MCCI11aquisição14/08/20231.153.004,8501/08/2023Necton
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KNCA11aquisição14/08/2023388.380,6601/08/2023Necton
HSAF11aquisição14/08/2023262.233,5301/08/2023Necton
SADI11aquisição14/08/2023159.296,5501/08/2023Necton
FIGS11aquisição14/08/2023143.928,5901/08/2023Necton
PLCR11aquisição14/08/2023210.329,1601/08/2023Necton
BRCR11aquisição14/08/2023472.856,1201/08/2023Necton
PATL11aquisição14/08/2023262.018,7301/08/2023Necton
VIUR11aquisição14/08/202342.975,6801/08/2023Necton
AIEC11aquisição14/08/2023147.363,2501/08/2023Necton
JSAF11aquisição14/08/202365.384,9501/08/2023Necton
CYCR11aquisição14/08/2023175.149,9801/08/2023Necton
GTWR11aquisição14/08/202394.857,9901/08/2023Necton
JFLL11aquisição14/08/202319.383,6501/08/2023Necton
BPFF11aquisição14/08/202310.602,2001/08/2023Necton
RBRY11aquisição14/08/20237.392,4201/08/2023Necton
XPSF11aquisição14/08/20233.252,8001/08/2023Necton
AIEC11aquisição15/08/2023114.260,0401/08/2023Necton
BPFF11aquisição15/08/202314.632,9201/08/2023Necton
BRCR11aquisição15/08/2023187.316,1501/08/2023Necton
BTCI11aquisição15/08/202312.844,8001/08/2023Necton
CVBI11aquisição15/08/2023281.891,1001/08/2023Necton
CYCR11aquisição15/08/2023135.307,2401/08/2023Necton
FIGS11aquisição15/08/202322.783,9001/08/2023Necton
GTWR11aquisição15/08/2023339.525,7501/08/2023Necton
HGBS11aquisição15/08/2023122.023,5301/08/2023Necton
HSAF11aquisição15/08/2023471.965,5501/08/2023Necton
HSLG11aquisição15/08/202310.675,3901/08/2023Necton
HSML11aquisição15/08/2023284.288,0901/08/2023Necton
JFLL11aquisição15/08/202332.695,1701/08/2023Necton
JSRE11aquisição15/08/2023383.888,2801/08/2023Necton
KNCA11aquisição15/08/2023619.799,5101/08/2023Necton
KNHY11aquisição15/08/2023234.665,7301/08/2023Necton
KNSC11aquisição15/08/2023246.825,5201/08/2023Necton
LVBI11aquisição15/08/2023296.567,2501/08/2023Necton
MALL11aquisição15/08/2023234.368,2001/08/2023Necton
MCCI11aquisição15/08/202353.844,5001/08/2023Necton
PATL11aquisição15/08/2023223.155,6801/08/2023Necton
PLCR11aquisição15/08/2023257.210,3401/08/2023Necton
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SARE11aquisição15/08/2023319.747,8101/08/2023Necton
VGHF11aquisição15/08/2023699.848,2501/08/2023Necton
VIUR11aquisição15/08/2023130.833,6001/08/2023Necton
XPSF11aquisição15/08/202390.607,3201/08/2023Necton
AIEC11aquisição16/08/2023750.391,5001/08/2023Necton
BPFF11aquisição16/08/202340.603,2201/08/2023Necton
BRCR11aquisição16/08/2023213.098,5401/08/2023Necton
BTCI11aquisição16/08/2023160.455,0601/08/2023Necton
CYCR11aquisição16/08/2023445.451,0901/08/2023Necton
FIGS11aquisição16/08/2023164.146,3501/08/2023Necton
GTWR11aquisição16/08/2023931.545,7201/08/2023Necton
HSAF11aquisição16/08/2023183.422,7001/08/2023Necton
HSLG11aquisição16/08/2023199.280,0701/08/2023Necton
JFLL11aquisição16/08/20235.809,0001/08/2023Necton
JSAF11aquisição16/08/2023447.193,6001/08/2023Necton
KNHY11aquisição16/08/202367.301,4001/08/2023Necton
LUGG11aquisição16/08/2023128.914,0001/08/2023Necton
MCCI11aquisição16/08/202370.191,4801/08/2023Necton
PATL11aquisição16/08/202312.278,7901/08/2023Necton
PLCR11aquisição16/08/2023303.325,5001/08/2023Necton
RBRY11aquisição16/08/20231.151.478,0001/08/2023Necton
SADI11aquisição16/08/2023167.263,6001/08/2023Necton
SARE11aquisição16/08/20235.410,7401/08/2023Necton
VIUR11aquisição16/08/2023119.771,5201/08/2023Necton
XPSF11aquisição16/08/2023426.225,8201/08/2023Necton
BPFF11aquisição16/08/202323.572,5401/08/2023Necton
BRCR11aquisição16/08/2023987.146,6501/08/2023Necton
CYCR11aquisição16/08/2023166.446,4001/08/2023Necton
FIGS11aquisição16/08/2023130.343,7201/08/2023Necton
GTWR11aquisição16/08/2023173.479,8601/08/2023Necton
HSAF11aquisição16/08/202352.170,3001/08/2023Necton
JFLL11aquisição16/08/202376.487,7101/08/2023Necton
PATL11aquisição16/08/202383.366,3001/08/2023Necton
SADI11aquisição16/08/202335.910,3501/08/2023Necton
SARE11aquisição16/08/20231.224.077,1401/08/2023Necton
VISC11aquisição16/08/2023492.572,7001/08/2023Necton
VIUR11aquisição16/08/202379.905,5401/08/2023Necton
XPSF11aquisição16/08/2023431,5001/08/2023Necton
BPFF11aquisição18/08/2023855.883,8901/08/2023Necton
CYCR11aquisição18/08/2023101.235,6001/08/2023Necton
JFLL11aquisição18/08/202360.195,9801/08/2023Necton
PATL11aquisição18/08/2023317.463,4901/08/2023Necton
SADI11aquisição18/08/202333.473,6301/08/2023Necton
XPSF11aquisição18/08/2023197.807,7001/08/2023Necton
BPFF11aquisição21/08/202372.558,5101/08/2023Necton
JFLL11aquisição21/08/202344.696,5701/08/2023Necton
PATL11aquisição21/08/2023211.621,0201/08/2023Necton
XPSF11aquisição22/08/2023245.867,6001/08/2023Necton
CYCR11aquisição22/08/2023158.207,7901/08/2023Necton
JFLL11aquisição22/08/2023145.197,0301/08/2023Necton
LUGG11aquisição22/08/2023262.897,2001/08/2023Necton
XPSF11aquisição23/08/202354.246,2401/08/2023Necton
CYCR11aquisição23/08/2023343.102,0001/08/2023Necton
JFLL11aquisição23/08/2023426.308,1701/08/2023Necton
LGCP11aquisição28/08/2023412.158,7201/08/2023Necton
LGCP11aquisição11/09/202320.496,6401/08/2023Necton
HGBS11aquisição14/09/202318.092,6801/08/2023Necton
RINV11aquisição14/09/2023122.329,9001/08/2023Necton
LGCP11aquisição15/09/2023190.561,0501/08/2023Necton
LGCP11aquisição18/09/2023160.419,3601/08/2023Necton
BTLG11aquisição27/09/20231.009.994,0001/08/2023Necton
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AFHI11aquisição10/10/2023177.318,1201/08/2023Necton
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MANA11aquisição25/10/2023617.320,1501/08/2023Necton
MANA11aquisição26/10/2023731,8801/08/2023Necton
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AFHI11aquisição14/11/20239.604,0001/08/2023Necton
XPCI11aquisição14/11/202387,3301/08/2023Necton
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XPCI11aquisição14/11/2023524,7601/08/2023Necton
XPCI11aquisição14/11/202387,4701/08/2023Necton
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XPCI11aquisição16/11/20237.704,4001/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/20231.229,4801/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/2023175,7601/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/20238.173,7701/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/2023527,4001/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/202317.845,7301/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/20231.142,9601/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/2023527,6401/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/20231.319,5501/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/202343.902,0201/08/2023Necton
XPCI11aquisição17/11/2023103.212,2701/08/2023Necton
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AFHI11aquisição17/11/20231.627,9201/08/2023Necton
AFHI11aquisição17/11/2023479,7501/08/2023Necton
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AFHI11aquisição17/11/20239.598,0001/08/2023Necton
AFHI11aquisição17/11/202319.198,0001/08/2023Necton
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XPCI11aquisição20/11/202326.584,7901/08/2023Necton

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://ri.daycoval.com.br/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII