Nome do Fundo: | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 42.273.325/0001-98 |
Data de Funcionamento: | 03/12/2021 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BRKIVOCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.215.124,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 12/2023 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
1.1
|
Gestor: KILIMA GESTÃO DE
RECURSOS LTDA. | 34.877.615/0001-12 | Rua Ministro Jesuíno Cardoso 454, conjunto 92, Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, estado de São Paulo | (51) 3211-0003 |
1.2
|
Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP | (11) 3509-0600 |
1.3
|
Auditor Independente: GRANT THORNTON BRASIL | 10.830.108/0001-65 | Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi CEP 04571-010 - SP | (11) 2348-1000 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP | (11) 3509-0600 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 949.891,73 | Capital |
CRI_21I0605705 - SECURITIZADORA VERT S/A | Beneficios Futuros | 10.000.887,71 | Capital |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 6.500.667,98 | Capital |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 551.119,19 | Capital |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 4.000.078,68 | Capital |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 9.999.999,48 | Capital |
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 4.227.884,00 | Capital |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 10.000.000,64 | Capital |
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 8.000.000,00 | Capital |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 3.003.034,02 | Capital |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 10.056.645,90 | Capital |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 372.403,46 | Capital |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 1.645.761,32 | Capital |
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 10.500.000,00 | Capital |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 135.123,38 | Capital |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 2.760.092,81 | Capital |
CRI_22C1067389 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 720.000,00 | Capital |
CRI_22C1067389 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 272.311,61 | Capital |
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 2.005.315,27 | Capital |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 5.466.057,87 | Capital |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 960.070,40 | Capital |
CRI_23H2516003 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 2.999.780,00 | Capital |
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 3.006.257,32 | Capital |
FII JIVE PROPERTIES | Beneficios Futuros | 10.063.344,80 | Capital |
4.2
| Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Quanto à dinâmica inflacionária e de juros, o Brasil tem experimentado uma inflação benigna nos últimos meses, com surpresas positivas em relação às expectativas. Em linha com as projeções do mercado, o IPCA encerrou 2023 em 4,62%, dentro do limite superior da meta e em seu menor nível desde 2020. Entretanto, a discussão sobre mudanças na meta fiscal para 2024 impacta as expectativas inflacionárias, podendo tornar a redução adicional da inflação mais desafiadora. O desempenho dos fundos imobiliários também foi destaque. O IFIX apresentou alta de 4,25% em
dezembro, fechando o ano na maior pontuação desde 2020 e na máxima histórica com retorno positivo de 15,49% em 2023. Em termos setoriais, os fundos de Shoppings, Logística, e Agências, principalmente, apresentaram bons resultados, tanto nos rendimentos quanto na variação do preço da cota. Os fundos de CRI apresentaram resultados mais modestos, ainda com carrego interessante, mas menor variação de preço. |
4.3
| Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
A economia brasileira projeta um crescimento de 2,0% em 2024, apesar da desaceleração em comparação com o ano anterior. O impulso virá da demanda doméstica, com o consumo mantendo expansão e os investimentos se recuperando. A resiliência do mercado de trabalho, com ganhos reais de renda e ocupação, contribui para a estabilidade econômica. A recuperação da indústria no último trimestre de 2023, especialmente nos setores de aço, veículos e vestuário, proporciona uma base sólida para o crescimento em 2024. O cenário fiscal, entretanto, apresenta desafios, com os gastos do governo registrando alta de 12,5% em termos reais em 2023, resultando em um déficit primário de 2,1% do PIB, considerando o pagamento dos precatórios. A manutenção da meta de resultado primário zero para 2024 é um desafio diante da expansão de gastos no ano anterior e do crescimento esperado, exigindo possíveis ajustes ao longo do ano.
Quanto à dinâmica inflacionária, observamos um contexto favorável, mas com pontos de cautela. O mercado de trabalho aquecido e a demanda resiliente impactaram a inflação de serviços, registrando aumento para 5,0% na variação acumulada em 12 meses em janeiro de 2024. A inflexão nesse cenário decorre, em parte, da alta nos serviços intensivos em trabalho, refletindo ganhos salariais. Embora essa dinâmica não comprometa a desinflação ao longo do ano, a trajetória da inflação de serviços pode limitar os cortes nas taxas de juros. A projeção para o IPCA em 2024 é de 4,0% a curva de juros indica possibilidade de cortes da SELIC até 9,25% a.a. ao final do ano. |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CRI_20D1003071 - FORTE SEC | 2.382.275,95 | SIM | 0,00% |
CRI_21E0750441_DU - OURINVESTSEC | 2.272.251,06 | SIM | 0,00% |
CRI_21F0950048 - FORTE SEC | 1.070.347,31 | SIM | 0,00% |
CRI_21F0950048 - FORTE SEC | 884.695,33 | SIM | 0,00% |
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC | 2.405.519,70 | SIM | 0,00% |
CRI_21G0511750 - FORTE SEC | 2.661.911,38 | SIM | 0,00% |
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC | 2.002.611,41 | SIM | 0,00% |
CRI_21H0176508 - VIRGOSEC | 143.672,82 | SIM | 0,00% |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 4.072.637,21 | SIM | 0,00% |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 935.988,74 | SIM | 0,00% |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 2.833.467,44 | SIM | 0,00% |
CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 1.896.218,97 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 5.129.539,71 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 3.077.723,83 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 2.051.815,88 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | 2.286.238,45 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | 1.699.384,37 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | 2.832.307,29 | SIM | 0,00% |
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | 1.519.586,51 | SIM | 0,00% |
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 1.658.709,76 | SIM | 0,00% |
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC | 4.256.910,85 | SIM | 0,00% |
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC | 4.136.225,23 | SIM | 0,00% |
CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC | 3.018.181,85 | SIM | 0,00% |
CRI_22C1067377 - TRUE SEC | 851.296,06 | SIM | 0,00% |
CRI_22C1067388 - TRUE SEC | 1.626.351,88 | SIM | 0,00% |
CRI_22C1067389 - TRUE SEC | 406.029,46 | SIM | 0,00% |
CRI_22C1067389 - TRUE SEC | 157.900,34 | SIM | 0,00% |
CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC | 6.817.099,61 | SIM | 0,00% |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 4.344.555,35 | SIM | 0,00% |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 924.179,83 | SIM | 0,00% |
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | 1.931.757,65 | SIM | 0,00% |
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | 2.904.898,72 | SIM | 0,00% |
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC | 6.588.681,66 | SIM | 0,00% |
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC | 10.598.564,27 | SIM | 0,00% |
CRI_23H2516003 - TRUE SEC | 3.097.495,39 | SIM | 0,00% |
FII MANA | 2.827.317,74 | SIM | 0,00% |
FII JIVE PROPERTIES | 7.890.020,60 | SIM | 0,00% |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo, que será composta pela Taxa de Administração Específica, pela Taxa de Gestão e pela Taxa de Escrituração (em conjunto, a “Taxa de Administração”).
Pelos serviços de administração propriamente dita e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará a remuneração de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses após a 1ª (primeira) integralização de Cotas do Fundo, posteriormente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
1.253.147,35 | 1,13% | 1,13% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 44 |
Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 |
E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |