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Informe Anual

Nome do Fundo: KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 42.273.325/0001-98
Data de Funcionamento: 03/12/2021Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRKIVOCTF007Quantidade de cotas emitidas: 1.215.124,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 12/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.34.877.615/0001-12Rua Ministro Jesuíno Cardoso 454, conjunto 92, Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, estado de São Paulo(51) 3211-0003
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON BRASIL10.830.108/0001-65Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi CEP 04571-010 - SP(11) 2348-1000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_21H0926710 - VIRGOSECBeneficios Futuros949.891,73Capital
CRI_21I0605705 - SECURITIZADORA VERT S/ABeneficios Futuros10.000.887,71Capital
CRI_22I1555753 - VIRGOSECBeneficios Futuros6.500.667,98Capital
CRI_22I1555753 - VIRGOSECBeneficios Futuros551.119,19Capital
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SECBeneficios Futuros4.000.078,68Capital
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SECBeneficios Futuros9.999.999,48Capital
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SECBeneficios Futuros4.227.884,00Capital
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SECBeneficios Futuros10.000.000,64Capital
CRI_23B1690001 - VIRGOSECBeneficios Futuros8.000.000,00Capital
CRI_21H0926710 - VIRGOSECBeneficios Futuros3.003.034,02Capital
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SECBeneficios Futuros10.056.645,90Capital
CRI_22I1555753 - VIRGOSECBeneficios Futuros372.403,46Capital
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SECBeneficios Futuros1.645.761,32Capital
CRI_23D1333883 - VIRGOSECBeneficios Futuros10.500.000,00Capital
CRI_22I1555753 - VIRGOSECBeneficios Futuros135.123,38Capital
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SECBeneficios Futuros2.760.092,81Capital
CRI_22C1067389 - TRUE SECBeneficios Futuros720.000,00Capital
CRI_22C1067389 - TRUE SECBeneficios Futuros272.311,61Capital
CRI_22I1555972 - VIRGOSECBeneficios Futuros2.005.315,27Capital
CRI_22I1555753 - VIRGOSECBeneficios Futuros5.466.057,87Capital
CRI_22I1555753 - VIRGOSECBeneficios Futuros960.070,40Capital
CRI_23H2516003 - TRUE SECBeneficios Futuros2.999.780,00Capital
CRI_22I1555972 - VIRGOSECBeneficios Futuros3.006.257,32Capital
FII JIVE PROPERTIES Beneficios Futuros10.063.344,80Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

N/A

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 29/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 12.726.158,74, sendo as principais rubricas: Resultado Operacionais no valor de R$ 45.808.542,93 e as demais despesas no valor de R$ 33.083.192,82.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Quanto à dinâmica inflacionária e de juros, o Brasil tem experimentado uma inflação benigna nos últimos meses, com surpresas positivas em relação às expectativas. Em linha com as projeções do mercado, o IPCA encerrou 2023 em 4,62%, dentro do limite superior da meta e em seu menor nível desde 2020. Entretanto, a discussão sobre mudanças na meta fiscal para 2024 impacta as expectativas inflacionárias, podendo tornar a redução adicional da inflação mais desafiadora. O desempenho dos fundos imobiliários também foi destaque. O IFIX apresentou alta de 4,25% em dezembro, fechando o ano na maior pontuação desde 2020 e na máxima histórica com retorno positivo de 15,49% em 2023. Em termos setoriais, os fundos de Shoppings, Logística, e Agências, principalmente, apresentaram bons resultados, tanto nos rendimentos quanto na variação do preço da cota. Os fundos de CRI apresentaram resultados mais modestos, ainda com carrego interessante, mas menor variação de preço.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A economia brasileira projeta um crescimento de 2,0% em 2024, apesar da desaceleração em comparação com o ano anterior. O impulso virá da demanda doméstica, com o consumo mantendo expansão e os investimentos se recuperando. A resiliência do mercado de trabalho, com ganhos reais de renda e ocupação, contribui para a estabilidade econômica. A recuperação da indústria no último trimestre de 2023, especialmente nos setores de aço, veículos e vestuário, proporciona uma base sólida para o crescimento em 2024. O cenário fiscal, entretanto, apresenta desafios, com os gastos do governo registrando alta de 12,5% em termos reais em 2023, resultando em um déficit primário de 2,1% do PIB, considerando o pagamento dos precatórios. A manutenção da meta de resultado primário zero para 2024 é um desafio diante da expansão de gastos no ano anterior e do crescimento esperado, exigindo possíveis ajustes ao longo do ano. Quanto à dinâmica inflacionária, observamos um contexto favorável, mas com pontos de cautela. O mercado de trabalho aquecido e a demanda resiliente impactaram a inflação de serviços, registrando aumento para 5,0% na variação acumulada em 12 meses em janeiro de 2024. A inflexão nesse cenário decorre, em parte, da alta nos serviços intensivos em trabalho, refletindo ganhos salariais. Embora essa dinâmica não comprometa a desinflação ao longo do ano, a trajetória da inflação de serviços pode limitar os cortes nas taxas de juros. A projeção para o IPCA em 2024 é de 4,0% a curva de juros indica possibilidade de cortes da SELIC até 9,25% a.a. ao final do ano.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_20D1003071 - FORTE SEC2.382.275,95SIM0,00%
CRI_21E0750441_DU - OURINVESTSEC2.272.251,06SIM0,00%
CRI_21F0950048 - FORTE SEC1.070.347,31SIM0,00%
CRI_21F0950048 - FORTE SEC884.695,33SIM0,00%
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC2.405.519,70SIM0,00%
CRI_21G0511750 - FORTE SEC2.661.911,38SIM0,00%
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC2.002.611,41SIM0,00%
CRI_21H0176508 - VIRGOSEC143.672,82SIM0,00%
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC4.072.637,21SIM0,00%
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC935.988,74SIM0,00%
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC2.833.467,44SIM0,00%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC1.896.218,97SIM0,00%
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC5.129.539,71SIM0,00%
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC3.077.723,83SIM0,00%
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC2.051.815,88SIM0,00%
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC2.286.238,45SIM0,00%
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC1.699.384,37SIM0,00%
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC2.832.307,29SIM0,00%
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC1.519.586,51SIM0,00%
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC1.658.709,76SIM0,00%
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC4.256.910,85SIM0,00%
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC4.136.225,23SIM0,00%
CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC3.018.181,85SIM0,00%
CRI_22C1067377 - TRUE SEC851.296,06SIM0,00%
CRI_22C1067388 - TRUE SEC1.626.351,88SIM0,00%
CRI_22C1067389 - TRUE SEC406.029,46SIM0,00%
CRI_22C1067389 - TRUE SEC157.900,34SIM0,00%
CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC6.817.099,61SIM0,00%
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC4.344.555,35SIM0,00%
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC924.179,83SIM0,00%
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC1.931.757,65SIM0,00%
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC2.904.898,72SIM0,00%
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC6.588.681,66SIM0,00%
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC10.598.564,27SIM0,00%
CRI_23H2516003 - TRUE SEC3.097.495,39SIM0,00%
FII MANA 2.827.317,74SIM0,00%
FII JIVE PROPERTIES7.890.020,60SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Para a cotas de FIIs: valor de mercado divulgado pela B3.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não possui informação apresentada.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo, que será composta pela Taxa de Administração Específica, pela Taxa de Gestão e pela Taxa de Escrituração (em conjunto, a “Taxa de Administração”). Pelos serviços de administração propriamente dita e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará a remuneração de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses após a 1ª (primeira) integralização de Cotas do Fundo, posteriormente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.253.147,351,13%1,13%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 44
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 4.588,001.013.941,0083,44%72,18%11,26%
Acima de 5% até 10% 2,00201.183,0016,56%0,00%16,56%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII