| Nome do Fundo: | ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 47.240.631/0001-41 |
| Data de Funcionamento: | 24/10/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BROGHYCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.715.373,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | Av Paulista, 1793, 2 andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311-200 | Telefones: | 11 3138-8928 |
| Site: | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 13..29.3.2/25/0-00 | Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar. Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. 22250-906 | (21) 3797-8000 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793. Bela Vista, São Paulo - SP. 01.311-200 | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49..92.8.5/67/0-00 | Av. Chucri Zaidan, 1240. Chácara Santo Antônio. São Paulo - SP. 04711-130 | (11) 5186-1000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: ../- | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: ../- | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: ../- | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: ../- | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliario | Recebimento de Juros | 328.905,00 | ORAMA HY FII | |
| Rio Bravo Ifix FII | Recebimento de Juros | 461.465,00 | ORAMA HY FII | |
| FII Rio Bravo Renda Varejo-FII | Recebimento de Juros | 1.135.600,00 | ORAMA HY FII | |
| Vinci Credit Securities FII | Recebimento de Juros | 392.758,80 | ORAMA HY FII | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Os resultados do fundo estão em linha com a nossa expectativa considerando sua política de investimento e o cenário econômico. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário viveu nos últimos anos uma crise contínua, com o endividamento de empresas, falta de crédito e altas taxas de juros, o que vinha dificultando a compra e venda de imóveis tanto para uso como para investimento. Atualmente o mercado imobiliário se encontra aquecido, foram retomadas as construções e além da alta procura por imóveis, a inflação atingiu todo o mercado. A elevação de diversas taxas do mercado econômico corrobora com a alta dos valores de mercado de imóveis em geral |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A mudança de governo traz incertezas no cenário imobiliário, porém entendemos que ainda há ativos descontados no mercado o que possibilita operações táticas para o fundo. Essa gestão ativa será alinhada com as alocações estratégicas do fundo com foco em ativos com taxas atrativas e garantias fortes. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 905.625,12 | SIM | -10,42% | |
| Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliario | 328.905,00 | SIM | 0,00% | |
| Rio Bravo Ifix FII | 461.465,00 | SIM | 0,00% | |
| Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield FII | 663.736,50 | SIM | -50,65% | |
| FII Rio Bravo Renda Varejo-FII | 1.135.600,00 | SIM | 0,00% | |
| Vinci Credit Securities FII | 392.758,80 | SIM | 0,00% | |
| Valora RE III FII | 771.554,40 | SIM | 79,68% | |
| CRI 63ª emissão 1ª série - Virgo Sec | 3.482.653,10 | SIM | 70,61% | |
| CRI 1ª emissão 502ª série - Truesec | 851.244,24 | SIM | -135,14% | |
| CRI 1ª emissão 402ª série - Truesec | 1.207.705,57 | SIM | -151,23% | |
| CRI 37ª emissão 1ª série - Truesec | 2.173.905,23 | SIM | 6,10% | |
| CRI 47ª emissão 1ª série - Virgo Sec | 2.883.779,26 | SIM | -74,12% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar. São Paulo - SP
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Na Assembleia Geral, a ser instalada (a) em primeira convocação, com a presença de Cotistas que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das Cotas de cada classe ou série em circulação; e (b) em segunda convocação, com a presença de, pelo menos, 1 (um) Cotista, as deliberações serão tomadas pelo critério da maioria das Cotas de titularidade dos Cotistas presentes, correspondendo a cada Cota 1 (um) voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Administrador convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (a) 30 (trinta) dias da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (b) 15 (quinze) dias da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correspondência e/ou correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos do Fundo. A presença de todos os Cotistas supre a convocação por correspondência’ e/ou por correio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo apurará e pagará a Taxa de Administração aos respectivos prestadores de serviços, em montante equivalente à soma dos seguintes componentes, observado o disposto nos seguintes itens: (a) serão pagos pelo Fundo à Administradora, pelos serviços de administração do Fundo indicados na cláusula 5 acima: (1) até o 24º (vigésimo quarto) mês (inclusive) após a Data de Início, R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais; e (2) após o 24º (vigésimo quarto) mês (exclusive) após a Data de Início, o maior valor entre (i) 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano incidentes sobre o Patrimônio Líquido ou (ii) R$15.000,00 (quinze mil reais) mensai | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 152.343,00 | 0,30% | 0,30% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.516,00 | 1.459.705,00 | 53,76% | 34,89% | 18,87% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 448.441,00 | 16,51% | 6,15% | 10,35% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 807.227,00 | 29,73% | 0,00% | 29,73% | |
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |