ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	47.240.671/0001-93
Data de Funcionamento:	09/12/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRGRWACTF003	Quantidade de cotas emitidas:	1.267.100,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200	Telefones:	(11) 3138-8928(11) 3138 - 8805
Site:	www.daycoval.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2023

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS LTDA	16.975.442/0001-93	Rua Emiliano Perneta, 466 Conjunto 1206 – 12º andar - Centro 80420-080 - Curitiba - PR	(41) 4063-9933
1.2	Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,	(11) 3138-0921
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.	61.366.936/0001-05	Avenida Mostardeiro, 322, Andar 3 Andar 6 Andar 10, Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS	(11) 2573-3000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: GUIDE INVESTIMENTOS S.A CORRETORA DE VALORES	65.913.436/0001-17	Av. Brg. Faria Lima, 3064 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo	(11) 3003-4557
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 7 SÉRIE 2	Ganho de capital e recebimento de juros	311.420,54	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 7 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	279.859,54	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 136 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	597.366,19	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 147 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	463.638,94	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 190 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	288.233,83	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 216 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	359.577,94	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 227 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	1.000.000,00	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 228 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	1.204.551,13	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 251 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	900.000,00	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 260 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	500.000,00	GREENWICH AGRO FII
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 262 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	493.050,63	GREENWICH AGRO FII
	CRA OCTANTESEC -EMISSÃO 32 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	683.408,30	GREENWICH AGRO FII
	CRA OPEASEC -EMISSÃO 55 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	226.828,75	GREENWICH AGRO FII
	CRA OPEASEC -EMISSÃO 23 SÉRIE 4	Ganho de capital e recebimento de juros	381.565,89	GREENWICH AGRO FII
	CRA VERTSEC -EMISSÃO 79 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	607.712,84	GREENWICH AGRO FII
	CRA VIRGOSEC -EMISSÃO 111 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	214.354,26	GREENWICH AGRO FII
	CRA VIRGOSEC -EMISSÃO 121 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	444.440,82	GREENWICH AGRO FII
	CRA VIRGOSEC -EMISSÃO 144 SÉRIE 1	Ganho de capital e recebimento de juros	243.383,08	GREENWICH AGRO FII
	EGAF11	Ganho de capital	496.200,00	Recursos de caixa

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O Fundo apresentou um resultado de R$ 1.878.605,71

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2023, observamos um cenário cada vez mais benigno para o desenvolvimento imobiliário. Além dos cortes da taxa Selic, que vem contribuindo para o barateamento do custo de crédito tanto para o desenvolvedor quanto para o comprador final, destaca-se também a participação cada vez maior do mercado financeiro no funding imobiliário brasileiro – enquanto a Caderneta de Poupança vem registrando captações líquidas negativas desde 2021, produtos do mercado como CRIs, LCIs e FIIs vêm cada vez mais assumindo o papel de financiar o setor de construção civil, chegando a 40% de participação no funding, já maior que o SBPE com 34%. De certa forma, tal conjuntura evidencia a resiliência do setor como um todo e deve favorecer o mercado imobiliário mesmo em épocas com maior restrição de crédito. Outro fator positivo para o segmento é a queda da inflação da construção civil observada durante os últimos meses. O INCC, que fechou o ano de 2022 com uma alta de 9,27%, registrou um acumulado de apenas 3,49% em 2023, o que contribuirá para uma maior rentabilidade e previsibilidade de projetos do setor.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Com uma perspectiva macroeconômica mais promissora, acreditamos que o setor de desenvolvimento imobiliário será um dos destaques em 2024, o que, além de impulsionar os projetos em andamento, também deve estimular o lançamento de novos empreendimentos com maiores assimetrias de risco-retorno.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 7 SÉRIE 2	311.420,54	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 7 SÉRIE 1	279.859,54	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 136 SÉRIE 1	597.366,19	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 147 SÉRIE 1	463.638,94	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 190 SÉRIE 1	288.233,83	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 216 SÉRIE 1	359.577,94	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 227 SÉRIE 1	1.000.000,00	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 228 SÉRIE 1	1.204.551,13	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 251 SÉRIE 1	900.000,00	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 260 SÉRIE 1	500.000,00	SIM	0,00%
	CRA ECOAGROSEC -EMISSÃO 262 SÉRIE 1	493.050,63	SIM	0,00%
	CRA OCTANTESEC -EMISSÃO 32 SÉRIE 1	683.408,30	SIM	0,00%
	CRA OPEASEC -EMISSÃO 55 SÉRIE 1	226.828,75	SIM	0,00%
	CRA OPEASEC -EMISSÃO 23 SÉRIE 4	381.565,89	SIM	0,00%
	CRA VERTSEC -EMISSÃO 79 SÉRIE 1	607.712,84	SIM	0,00%
	CRA VIRGOSEC -EMISSÃO 111 SÉRIE 1	214.354,26	SIM	0,00%
	CRA VIRGOSEC -EMISSÃO 121 SÉRIE 1	444.440,82	SIM	0,00%
	CRA VIRGOSEC -EMISSÃO 144 SÉRIE 1	243.383,08	SIM	0,00%
	EGAF11	496.200,00	SIM	0,00%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	As solicitaçãos podem ser feitas no email: [email protected], [email protected], [email protected], website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso I, do Parágrafo 1ºdo regulamento, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista no Capítulo X.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta ou correio eletrônico (email), ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente cotistas por meio do edital de convocação da Assembleia Geral em questão.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	O Fundo pagará pela prestação de serviços de gestão, administração, custódia, controladoria e escrituração das Cotas (“Taxa de Administração Composta”), nos termos do Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente à taxa anual conforme apresentado na tabela abaixo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e calculada sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o valor de mercado.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	107.621,13	0,84%	0,84%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Erick Warner de Carvalho	Idade:	43
	Profissão:	Diretor de Administração Fiduciária	CPF:	27764653861
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de Empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	25/09/2020
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Não possui informação apresentada.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	2.020,00	787.069,00	62,12%	54,97%	7,15%
	Acima de 5% até 10%	5,00	480.031,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não possui informação apresentada

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota