| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 34.027.774/0001-28 |
| Data de Funcionamento: | 20/02/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRFOFCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.078.164,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA | 07.981.934/0001-09 | Av. Brig. Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 | (11) 3127-2700 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 26.230.862/0001-02 | R. Castilho, 392 - conj 31 - Brooklin, São Paulo - SP, 04568-010 | (11) 99689-5246 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTR. DE TÍT E VALORES MOB LTDA | 07.981.934/0001-09 | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440 11º andar, Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo/SP | (11) 3127-2700 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII AUTONOMY - AIEC11 | Aquisição para renda | 1.424.160,00 | Capital | |
| FII AJ MALLS - AJFI11 | Aquisição para renda | 237.160,00 | Capital | |
| FII ALIANZA - ALZR11 | Aquisição para renda | 1.367.094,44 | Capital | |
| FII CORE MET - ASMT11 | Aquisição para renda | 553.668,50 | Capital | |
| FII BCIA - BCIA11 | Aquisição para renda | 2.896.949,36 | Capital | |
| FII BLUE CRI - BLMC11 | Aquisição para renda | 629.804,83 | Capital | |
| FII BLUE LOG - BLMG11 | Aquisição para renda | 1.427.510,40 | Capital | |
| FII BRESCO - BRCO11 | Aquisição para renda | 287.745,48 | Capital | |
| FII BC FUND - BRCR11 | Aquisição para renda | 6.488.546,70 | Capital | |
| FII BTLG - BTLG11 | Aquisição para renda | 5.269.325,10 | Capital | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | Aquisição para renda | 2.165.544,30 | Capital | |
| FII DEVA FOF - DVFF11 | Aquisição para renda | 465.915,60 | Capital | |
| FII GLPG CRI - GCRI11 | Aquisição para renda | 1.201.671,04 | Capital | |
| FII G TOWERS - GTWR11 | Aquisição para renda | 1.350.765,90 | Capital | |
| FII HEDGEBS - HGBS11 | Aquisição para renda | 2.818.380,50 | Capital | |
| FII CSHG FOF - HGFF11 | Aquisição para renda | 2.715.720,10 | Capital | |
| FII HG REAL - HGRE11 | Aquisição para renda | 261.201,06 | Capital | |
| FII HSI MALL - HSML11 | Aquisição para renda | 900.065,25 | Capital | |
| FII BREI - IBCR11 | Aquisição para renda | 1.671.758,94 | Capital | |
| FII JS REAL - JSRE11 | Aquisição para renda | 3.831.737,94 | Capital | |
| FII KINEA CR - KCRE11 | Aquisição para renda | 1.739.769,60 | Capital | |
| FII KINEAFOF - KFOF11 | Aquisição para renda | 154.145,25 | Capital | |
| FII KINEA RI - KNCR11 | Aquisição para renda | 5.213.326,00 | Capital | |
| FII KINEA HY - KNHY11 | Aquisição para renda | 441.607,50 | Capital | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | Aquisição para renda | 1.407.268,25 | Capital | |
| FII KINEA SC - KNSC11 | Aquisição para renda | 2.959.489,50 | Capital | |
| FII MALLS BP - MALL11 | Aquisição para renda | 712.800,00 | Capital | |
| FII MAUA FOF - MCHF11 | Aquisição para renda | 554.783,10 | Capital | |
| FII NAVI TOT - NAVT11 | Aquisição para renda | 515.424,00 | Capital | |
| FII THE ONE - ONEF11 | Aquisição para renda | 139.220,88 | Capital | |
| FII OURI FOF - OUFF11 | Aquisição para renda | 1.222.731,76 | Capital | |
| FII OURI JPP - OUJP11 | Aquisição para renda | 318.544,29 | Capital | |
| FII PATR LOG - PATL11 | Aquisição para renda | 1.197.633,00 | Capital | |
| FII VBI PRI - PVBI11 | Aquisição para renda | 2.117.559,57 | Capital | |
| FII VBI PRI - PVBI13 | Aquisição para renda | 1.085.356,36 | Capital | |
| FII VBI PRI - PVBI15 | Aquisição para renda | 1.022.295,05 | Capital | |
| FII RIOB ED - RBED11 | Aquisição para renda | 3.735.347,20 | Capital | |
| FII RIOB FF - RBFF11 | Aquisição para renda | 257.969,00 | Capital | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | Aquisição para renda | 969.932,34 | Capital | |
| FII RBR MULT - RBRX11 | Aquisição para renda | 371.954,52 | Capital | |
| FII RBR PCRI - RBRY11 | Aquisição para renda | 3.079.881,00 | Capital | |
| FII RIOB RC - RCRB11 | Aquisição para renda | 79.695,00 | Capital | |
| FII SANT REN - SARE11 | Aquisição para renda | 585.515,91 | Capital | |
| FII S VAREJO - SPVJ11 | Aquisição para renda | 2.075.020,20 | Capital | |
| ITAU TEMPUS - TMPS11 | Aquisição para renda | 1.237.771,40 | Capital | |
| FII URCA REN - URPR11 | Aquisição para renda | 258.945,60 | Capital | |
| FII VALOR HE - VGHF11 | Aquisição para renda | 1.012.795,96 | Capital | |
| FII VALORAIP - VGIP11 | Aquisição para renda | 587.410,08 | Capital | |
| FII FATOR VE - VRTA11 | Aquisição para renda | 546.104,00 | Capital | |
| FII VOT LOG - VTLT11 | Aquisição para renda | 1.550.835,00 | Capital | |
| FII WHG REAL - WHGR11 | Aquisição para renda | 706.442,80 | Capital | |
| FII XP LOG - XPLG11 | Aquisição para renda | 2.644.854,30 | Capital | |
| FII XP MALLS - XPML11 | Aquisição para renda | 612.888,96 | Capital | |
| FII XP PROP - XPPR11 | Aquisição para renda | 232.697,70 | Capital | |
| FII XP SELEC - XPSF11 | Aquisição para renda | 152.588,80 | Capital | |
| ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11 | Aquisição para renda | 1.176.875,00 | Capital | |
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | Aquisição para renda | 1.999.999,98 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o prejuízo no montante de R$ 11.148.130,26, sendo as principais rubricas: Renda de Aplicações em Fundos de Investimento no valor de R$ 74.070.683,54; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 10.534.318,61 e as demais despesas no valor de R$ 73.456.871,89. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mês de dezembro foi marcado pela forte retomada do IFIX, índice de fundos imobiliários, com a volta do apetite ao risco por parte dos investidores, fechando o mês com uma alta expressiva de +4,25%, rompendo a máxima histórica, registrada antes da pandemia. Com isso, o IFIX encerrou 2023 com variação positiva de +15,50%, fechando o ano aos 3.311,43 pontos. No comparativo com outras classes de ativos de renda variável, o Ibovespa fechou o ano com +22,23%, e isolando as ações do setor imobiliário pelo índice IMOB, teve variação expressiva de +52,44% no ano. Portanto, é válido afirmar que, apesar do nível da taxa de juros ainda em elevados patamares de dois dígitos, o setor imobiliário foi beneficiado principalmente pelo início do ciclo de corte da taxa de juros. Olhando o IFIX setorialmente, vale destacar os FIIs de Shoppings, que obtiveram a melhor performance intrassetorial, explicado pela resiliência operacional que os shoppings brasileiros demostraram no período pós-reabertura. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Já olhando para o ano de 2024, o cenário macroeconômico deve continuar desafiador, ainda pelo alto nível de taxa de juros, o que deve continuar restringindo a atividade econômica, mas com uma melhora gradual ao longo do ano. Acreditamos que o ano possa trazer uma série de gatilhos positivos para o mercado de fundos imobiliários. Começando pela continuação do afrouxamento monetário em curso pelo Banco Central Brasileiro, que aponta para uma taxa de juros de um dígito ao final do ano. Já em relação aos fundamentos imobiliários, esperamos que em 2024: (1) os fundos de tijolo sigam a tendência de redução de vacância; (2) uma maior facilidade no repasse da inflação em seus contratos, dada trajetória de queda e estabilização da inflação; (3) melhora na reavaliação dos ativos pela menor taxa de desconto; e por fim, mas não menos importante, (4) mais oportunidades na compra e venda de ativos, reciclagem de portfólio, e consequentemente, maior geração de ganho de capital. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII AUTONOMY - AIEC11 | 1.424.160,00 | SIM | 0,00% | |
| FII AJ MALLS - AJFI11 | 237.160,00 | SIM | 0,00% | |
| FII ALIANZA - ALZR11 | 1.367.094,44 | SIM | 0,00% | |
| FII CORE MET - ASMT11 | 553.668,50 | SIM | 0,00% | |
| FII BCIA - BCIA11 | 2.896.949,36 | SIM | 0,00% | |
| FII BLUE CRI - BLMC11 | 629.804,83 | SIM | 0,00% | |
| FII BLUE LOG - BLMG11 | 1.427.510,40 | SIM | 0,00% | |
| FII BRESCO - BRCO11 | 287.745,48 | SIM | 0,00% | |
| FII BC FUND - BRCR11 | 6.488.546,70 | SIM | 0,00% | |
| FII BTLG - BTLG11 | 5.269.325,10 | SIM | 0,00% | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | 2.165.544,30 | SIM | 0,00% | |
| FII DEVA FOF - DVFF11 | 465.915,60 | SIM | 0,00% | |
| FII GLPG CRI - GCRI11 | 1.201.671,04 | SIM | 0,00% | |
| FII G TOWERS - GTWR11 | 1.350.765,90 | SIM | 0,00% | |
| FII HEDGEBS - HGBS11 | 2.818.380,50 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG FOF - HGFF11 | 2.715.720,10 | SIM | 0,00% | |
| FII HG REAL - HGRE11 | 261.201,06 | SIM | 0,00% | |
| FII HSI MALL - HSML11 | 900.065,25 | SIM | 0,00% | |
| FII BREI - IBCR11 | 1.671.758,94 | SIM | 0,00% | |
| FII JS REAL - JSRE11 | 3.831.737,94 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA CR - KCRE11 | 1.739.769,60 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEAFOF - KFOF11 | 154.145,25 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA RI - KNCR11 | 5.213.326,00 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA HY - KNHY11 | 441.607,50 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 1.407.268,25 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA SC - KNSC11 | 2.959.489,50 | SIM | 0,00% | |
| FII MALLS BP - MALL11 | 712.800,00 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA FOF - MCHF11 | 554.783,10 | SIM | 0,00% | |
| FII NAVI TOT - NAVT11 | 515.424,00 | SIM | 0,00% | |
| FII THE ONE - ONEF11 | 139.220,88 | SIM | 0,00% | |
| FII OURI FOF - OUFF11 | 1.222.731,76 | SIM | 0,00% | |
| FII OURI JPP - OUJP11 | 318.544,29 | SIM | 0,00% | |
| FII PATR LOG - PATL11 | 1.197.633,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI PRI - PVBI11 | 2.117.559,57 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI PRI - PVBI13 | 1.085.356,36 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI PRI - PVBI15 | 1.022.295,05 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB ED - RBED11 | 3.735.347,20 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB FF - RBFF11 | 257.969,00 | SIM | 0,00% | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 969.932,34 | SIM | 0,00% | |
| FII RBR MULT - RBRX11 | 371.954,52 | SIM | 0,00% | |
| FII RBR PCRI - RBRY11 | 3.079.881,00 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB RC - RCRB11 | 79.695,00 | SIM | 0,00% | |
| FII SANT REN - SARE11 | 585.515,91 | SIM | 0,00% | |
| FII S VAREJO - SPVJ11 | 2.075.020,20 | SIM | 0,00% | |
| ITAU TEMPUS - TMPS11 | 1.237.771,40 | SIM | 0,00% | |
| FII URCA REN - URPR11 | 258.945,60 | SIM | 0,00% | |
| FII VALOR HE - VGHF11 | 1.012.795,96 | SIM | 0,00% | |
| FII VALORAIP - VGIP11 | 587.410,08 | SIM | 0,00% | |
| FII FATOR VE - VRTA11 | 546.104,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VOT LOG - VTLT11 | 1.550.835,00 | SIM | 0,00% | |
| FII WHG REAL - WHGR11 | 706.442,80 | SIM | 0,00% | |
| FII XP LOG - XPLG11 | 2.644.854,30 | SIM | 0,00% | |
| FII XP MALLS - XPML11 | 612.888,96 | SIM | 0,00% | |
| FII XP PROP - XPPR11 | 232.697,70 | SIM | 0,00% | |
| FII XP SELEC - XPSF11 | 152.588,80 | SIM | 0,00% | |
| ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11 | 1.176.875,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 2.010.415,46 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| R. Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 0,80% (oitentacentésimos por cento) ao ano, calculada à razão de 1/12: (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo nomês anterior ao do pagamento da remuneração e que deverá ser pago ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da Primeira Emissão. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 721.543,53 | 0,82% | 0,86% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 44 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 4.783,00 | 933.162,00 | 86,55% | 77,96% | 8,59% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 145.002,00 | 13,45% | 0,00% | 13,45% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |