ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS	CNPJ do Fundo:	29.216.463/0001-77
Data de Funcionamento:	27/03/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMGFFCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	9.050.440,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200	Telefones:	(11) 3138-8928(11) 3138 - 8805
Site:	www.daycoval.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2023

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LTDA	17.482.086/0001-39	Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo	(11) 5189.0947
1.2	Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.	06.223.208/6001-90	Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200,	(11) 3138-8928
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	62.366.936/0001-25	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 -Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-011	(11) 2573-3000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	Av. Brig. Faria Lima, 3311 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133	(11) 3073-1135
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	PUB1X MOGNO	Ganho de capital e recebimento de juros	25.907.445,00	Recursos de caixa
	FII VGHF	Ganho de capital e recebimento de juros	627.254.521,18	Recursos de caixa

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O fundo apresentou um resultado de R$ 66.597.284,79

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	No segundo semestre de 2023 os resultados foram positivos para o mercado imobiliário, como podemos observar pelo constante crescimento do IFIX, com aumento de 15,49% no ano. Adicionalmente, a tendência de queda da Taxa de Juros tem sido positiva para o segmento, principalmente em benefício dos FIIs de Tijolo.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	O fundo vendeu a totalidade de seus ativos e foi liquidado no incio de 2024

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	PUB1X MOGNO	38.285.670,99	SIM	47,78%
	FII VGHF	627.685.977,69	SIM	-0,07%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Art. 37 - A convocação da assembleia geral deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista e disponibilizada na página da ADMINISTRADORA na rede mundial de computadores

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos dos presentes, exceto as deliberações relativas a: (i) destituição ou substituição de Prestador de Serviço Essencial; (ii) fusão, incorporação, cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do Fundo; (iii) prorrogação do Prazo de Duração; e (iv) alteração do presente Regulamento, que serão tomadas pelo voto dos Cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das Cotas representadas na Assembleia e, cumulativamente, de cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo metade das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha até 100 (cem) cotistas.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	Art. 31 - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os cotistas e a CVM, inclusive para o envio de informações e documentos previstos neste Capítulo, bem como para a convocação de assembleias gerais e procedimentos de consulta formal.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Art. 25 - A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% a.a. (um inteiro e trinta centésimos por cento ao ano), calculada sobre as bases de cálculo indicadas abaixo e será composta de: (a) valor equivalente a 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX,sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	7.203.488,77	1,08%	1,08%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Erick Warner de Carvalho	Idade:	43
	Profissão:	Diretor de Administração Fiduciária	CPF:	27764653861
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de Empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	25/09/2020
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Não possui informação apresentada.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	45.133,00	8.215.659,00	90,78%	83,79%	6,99%
	Acima de 5% até 10%	1,00	834.781,00	9,22%	0,00%	9,22%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	BRCR11	alienação	27/12/2023	76.152.996,44	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	JSRE11	alienação	27/12/2023	57.845.843,22	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	CPTS11	alienação	27/12/2023	33.428.990,77	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	LASC11	alienação	27/12/2023	34.238.110,59	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	HSML11	alienação	27/12/2023	31.303.554,18	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	TEPP11	alienação	27/12/2023	33.224.180,86	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	Valora CRI Infra	alienação	27/12/2023	28.196.843,62	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	HGRE11	alienação	27/12/2023	30.804.306,54	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BPML11	alienação	27/12/2023	32.404.371,95	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	VRTA11	alienação	27/12/2023	19.998.932,34	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	SHSO11	alienação	27/12/2023	20.050.000,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BLMG11	alienação	27/12/2023	32.017.072,23	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BCFF11	alienação	27/12/2023	16.265.339,15	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BRCO11	alienação	27/12/2023	6.670.982,96	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RBRY11	alienação	27/12/2023	16.333.259,81	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	FIGS11	alienação	27/12/2023	18.295.312,45	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RSPD11	alienação	27/12/2023	19.414.604,46	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RBR Desenvolvimento Comercial I	alienação	27/12/2023	14.734.300,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	CCRF11	alienação	27/12/2023	7.826.523,19	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RBRL11	alienação	27/12/2023	8.411.512,60	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	ALMI11	alienação	27/12/2023	31.116.447,62	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	GALG11	alienação	27/12/2023	10.411.491,35	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	PATL11	alienação	27/12/2023	12.158.666,23	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	SARE11	alienação	27/12/2023	11.696.274,13	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RPRI11	alienação	27/12/2023	7.048.501,62	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	MORC11	alienação	27/12/2023	10.100.000,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	FPAB11	alienação	27/12/2023	17.505.895,08	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	PVBI11	alienação	27/12/2023	8.517.221,98	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	ASMT11	alienação	27/12/2023	19.441.856,13	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	XPEX11	alienação	27/12/2023	2.686.040,81	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	SNLG11	alienação	27/12/2023	13.000.033,26	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	Aram Sky	alienação	27/12/2023	6.999.996,63	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BTLG11	alienação	27/12/2023	4.527.518,77	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	MORE11	alienação	27/12/2023	7.933.152,15	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	MANA11	alienação	27/12/2023	4.970.770,60	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	APTO11	alienação	27/12/2023	5.000.006,41	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	EQIR11	alienação	27/12/2023	4.372.820,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RFOF11	alienação	27/12/2023	4.733.102,06	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BLMC11	alienação	27/12/2023	7.152.461,98	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	XPLG11	alienação	27/12/2023	3.488.298,03	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	OURE11	alienação	27/12/2023	4.441.551,45	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	VIUR11	alienação	27/12/2023	4.531.050,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BTAL11	alienação	27/12/2023	2.378.268,75	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	BRIP11	alienação	27/12/2023	3.274.000,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	JFLL11	alienação	27/12/2023	4.020.586,12	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	KIVO11	alienação	27/12/2023	1.994.500,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RBR Desenvolvimento IV	alienação	27/12/2023	2.705.500,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	VGIP11	alienação	27/12/2023	1.481.135,71	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	TRBL11	alienação	27/12/2023	583.179,52	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	EDGA11	alienação	27/12/2023	3.024.366,93	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	FAOE11	alienação	27/12/2023	3.750.000,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	VISC11	alienação	27/12/2023	999.928,67	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RBRI11	alienação	27/12/2023	974.000,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RECT11	alienação	27/12/2023	754.810,63	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	Planta Retrofit FII	alienação	27/12/2023	24.268.859,09	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
	RBRI11	alienação	27/12/2023	20.000,00	11/12/2023	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://ri.daycoval.com.br/

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não possui informação apresentada

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota