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Informe Anual

Nome do Fundo: RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 27.529.279/0001-51
Data de Funcionamento: 14/09/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBRFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 13.680.770,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 12/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA18.259.351/0001-87AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 0, AND 12 CONJ 122 - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-000(11) 40839144
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S61.366.936/0001-25Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo(11) 25733000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
ELDORADO FIILucro na Venda63.441.417,15Capital
VBI PRIME PROPERTIES FIILucro na Venda999.905,91Capital
FII CAPITÂNIA SHOPPLucro na Venda15.000.000,00Capital
VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda12.070.000,00Capital
CRI 19L0907949Lucro na Venda31.947.193,94Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos. Desta forma, o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio, não sendo possível a definição prévia das futuras alocações

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R$ 7,16 até Dez/2023, o que representa um Dividend Yield de 8,8% a.a. considerando a cota de Fechamento 2023 de (R$ 8,15). Em complemento, o retorno patrimonial do fundo foi de 18,22%.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Expectativa de cenário positivo devido, principalmente, ao cenário macroeconômio local. Para 2024, a expectativa é de queda da taxa SELIC, com perspectivas de atingir 9,0% até o final deste ano. Esse direcionamento positivo também é reforçado pelos dados econômicos positivos de crescimento do PIB acima das projeções iniciais. Como resultado de melhora para 2024, esperamos o mercado de 'tijolo' cada vez mais aquecido, com redução nos níveis de vacância, aumento de aluguel dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários, em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo, além de aumento nas vendas dos shoppings e expansão de emissão de ofertas para este segmento.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva é de que os juros devem sofrer sucessivas quedas, gerando um cenário favorável ao investimento no segmento de 'tijolo'. Como resultado de melhora para 2024, esperamos este segmento cada vez mais aquecido, com redução nos níveis de vacância, aumento de aluguel dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários, em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo, além de aumento nas vendas dos shoppings e expansão de emissão de ofertas para os FIIs deste segmento.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 19E02991997.734.640,17SIM11,99%
CRI 19L090794932.122.458,67SIM4,32%
CRI 20L068713310.605.490,14SIM16,43%
CRI 21D069816533.790.690,95SIM3,06%
CRI 21F000144726.118.790,33SIM2,94%
CRI 21H1011071220.618,26SIM-2,20%
CRI 21H1029266327.409,27SIM18,13%
CRI 21H102928414,49SIM16,04%
CRI 22L119835937.453.298,63SIM11,65%
ARAM SKY FII4.913.387,62SIM-0,55%
ASA METROPOLIS FII8.787.215,21SIM-23,52%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII34.493.920,50SIM0,14%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII10.479.347,46SIM-87,72%
BTG PACTUAL SHOPPINGS FII33.468.864,00SIM52,12%
CENU FII3.624.355,08SIM-90,53%
CSHG PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII116.454.912,84SIM7,51%
CYRELA CREDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO9.534.424,20SIM9,64%
EDIFICIO GALERIA FII2.229.791,50SIM12,49%
ELDORADO FII66.814.122,84SIM5,32%
FI IMOBILIARIO XP MALLS11.712,00SIM22,41%
FII CAPITÂNIA SHOPP8.799.824,74SIM10,38%
FII EDIFICIO OURINVEST12.131.208,00SIM-11,81%
FII IMOB RIO BRA REN44.118.669,00SIM26,67%
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO20.875.480,50SIM1,40%
FII RBR LOG101.015.978,37SIM4,06%
FII THE ONE10.553.382,77SIM14,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII9.707.784,00SIM3,64%
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII9.868.051,36SIM-6,08%
GLOBAL APART FII109.183.801,28SIM-1,58%
CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII20.821.532,00SIM8,23%
JFL LIVING FII13.002.500,00SIM13,06%
JS REAL ESTATE FII27.053.500,50SIM2,82%
LOFT FII I5.152.161,94SIM-60,70%
LOFT II FII627.098,15SIM-57,55%
MOGNO HOTEIS FII5.938.636,68SIM-12,66%
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO8.330.400,00SIM24,87%
PDP SHOPP CENTER FII5.054.010,00SIM-9,80%
RBR ALPHA PLUS MULTI REAL ESTATE FII36.642.435,26SIM-88,98%
RBR CRI - FII55.995.245,00SIM10,11%
RBR DESEN COM I FII24.248.795,92SIM9,39%
RBR DESENVOLVIMENTO IV FII7.647.035,11SIM-0,72%
RBR MALLS FII73.546.806,65SIM5,18%
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1.384.173,00SIM6,47%
TELLUS PROP FII97.766.467,50SIM37,74%
TORRE NORTE FII5.293.738,56SIM8,77%
VBI PRIME PROPERTIES FII1.022.088,63SIM2,22%
VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO11.858.374,03SIM0,00%
VINCI IMOV URB FII1.402.592,00SIM1,01%
BTG PACTUAL HOTÉIS FII674.850,00SIM32,32%
YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO2.654.700,00SIM-10,84%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5014299-41.2019.4.03.6100Justiça Federal13ª Vara Federal07/08/2019200.000,00FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS e União Federalpossível
Principais fatos
Em 20/09/2023, apresentado Parecer, pelo Ministério Público Federal, pugnando pelo regular prosseguimento do feito. Após, autos conclusos.
Análise do impacto em caso de perda do processo
Por se tratar de contingência ativa, baseada no benefício econômico que o Fundo de Investimento poderá vir a ter em caso de êxito, não temos como auferir os valores envolvidos no presente momento.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá o valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1)sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
9.575.232,760,80%0,86%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 48 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 108.583,0013.680.770,00100,00%90,58%9,42%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTERaquisição31/12/20225.603.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDaquisição31/12/202235.593.766,4606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII EDIFICIO GALERIAaquisição31/12/20221.982.152,5006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII TORRE NORTEaquisição31/12/20224.867.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição31/12/20221.425.057,9206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEaquisição31/12/20224.606.076,0206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDaquisição31/12/202229.122.241,7606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGSaquisição31/12/202222.002.291,7406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEISaquisição31/12/20226.799.476,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/202210.529.526,5806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/202233.727.074,6506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/202242.983.878,9606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/202211.488.638,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIaquisição31/12/202219.836.412,0306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição31/12/20224.248.226,7906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIESaquisição31/12/20227.681.696,1606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/202219.697.628,3006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/12/202223.063.316,6206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação04/01/2023895,9506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição05/01/202314.015,9006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação06/01/202388.379,1606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação09/01/202323.143,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição13/01/2023750.080,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação18/01/2023463,8506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação18/01/20239.702,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição18/01/2023857.200,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação19/01/2023462,7006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição31/01/2023314.500,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição02/02/2023137.200,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação08/02/2023840,7506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição27/02/20238.560,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição01/03/2023331.680,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição03/03/2023124.160,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição06/03/2023538.187,5706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição07/03/202381,3506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição10/03/202371.900,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição13/03/202351.500,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação16/03/2023161.185,3806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação17/03/2023693,8106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação28/03/20237.651,1606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição10/04/202350.400,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação24/04/202327,2106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição25/04/20231.300.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição08/05/2023111.400,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação11/05/20231.022,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição11/05/2023217.896,2906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição19/05/2023131.367,1106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição22/05/202335.331,2406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição22/05/2023915.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação23/05/2023119,7606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição23/05/2023228.160,0206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/05/20232.000.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/05/20231.000.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição02/06/2023101.500,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação05/06/2023293.617,5006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação05/06/2023466.442,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação05/06/2023160.871,3706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação05/06/2023307.674,6906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição05/06/2023199.300,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação06/06/2023585.694,5006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação14/06/202396.894,5606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação15/06/20231.377,4406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição15/06/202335.563.474,8006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação16/06/20231.104,3006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição27/06/202311.702,9106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição28/06/202316.682,6006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição28/06/202311.500.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição29/06/2023498,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição03/07/2023166,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição03/07/20231.000.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação04/07/202313.320,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação04/07/202321.080,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação04/07/202319.958,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação04/07/20231.844,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição04/07/2023282.900,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição04/07/2023141.100,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação05/07/202313.324,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação05/07/202321.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação05/07/20232.060.100,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação05/07/202319.988,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição05/07/2023139.453,6306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação05/07/20231.872,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação06/07/20237.050,8906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação07/07/202313.800,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação07/07/202320.930,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação07/07/2023264.136,6006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação07/07/2023524.469,8206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação07/07/202320.062,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição07/07/2023275.426,9806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação07/07/20231.898,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação10/07/202314.118,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação10/07/202320.840,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação10/07/2023221.679,2506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação10/07/202320.134,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição10/07/2023214.879,1206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação10/07/20231.920,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação11/07/202313.898,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação11/07/202320.896,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação11/07/202330.858,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação11/07/202322.357,2406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação11/07/202320.050,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição11/07/202337.388,8906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação11/07/20231.908,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação12/07/20239.835,9906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação13/07/20235.028,2106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação14/07/202313.460,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação14/07/202320.820,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação14/07/20235.870,6606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação14/07/202326.948,7006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação14/07/202319.900,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição14/07/20239.426,0106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação14/07/20231.922,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação17/07/202313.518,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação17/07/202320.840,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação17/07/202362.520,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação17/07/20234.064,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação17/07/2023100.613,1006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação17/07/202319.964,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação17/07/20231.898,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação18/07/202313.540,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação18/07/202320.818,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação18/07/202319.914,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação18/07/20231.914,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação19/07/202313.526,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação19/07/202320.840,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação19/07/20231.285.002,0106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação19/07/202319.998,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação19/07/20231.906,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação20/07/202313.480,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação20/07/202320.720,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação20/07/20231.267.856,8006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação20/07/2023306,1206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação20/07/202320.428,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação20/07/20231.892,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição20/07/202315.000.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação21/07/20231.222,2006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação21/07/202313.580,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação21/07/202320.748,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação21/07/2023124.176,7806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação21/07/202320.024,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação21/07/20231.892,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação24/07/202313.690,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação24/07/202320.820,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação24/07/202319.984,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação24/07/20231.900,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação25/07/202313.670,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação25/07/202320.840,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação25/07/2023582.790,6006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação25/07/202319.818,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação25/07/20231.890,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação26/07/202313.656,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação26/07/202320.836,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação26/07/202319.636,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação26/07/20231.894,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação27/07/202313.538,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação27/07/202320.878,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação27/07/202319.636,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação27/07/20231.880,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação28/07/202371.852,3406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação31/07/202313.520,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação31/07/202320.780,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação31/07/20233.864,1406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação31/07/202319.800,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação31/07/20231.878,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição03/08/2023148.700,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação04/08/202325.346,5006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição04/08/2023286.600,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação07/08/2023158.652,7306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação08/08/2023394.430,9306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação09/08/202313.202,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação09/08/202321.794,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação09/08/2023233.012,3506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação09/08/202320.530,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação09/08/20231.908,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação10/08/202313.300,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação10/08/202321.960,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação10/08/202320.298,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação10/08/20231.894,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação11/08/202342.365,9006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação14/08/202313.448,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação14/08/202321.978,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação14/08/2023919,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação14/08/202320.254,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação14/08/2023935.838,3306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação14/08/20231.920,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação15/08/202318.093,5306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação15/08/202364.742,0806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação15/08/2023244.719,6906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação15/08/202396.132,6006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação16/08/202313.394,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação16/08/202321.994,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação16/08/202357.052,0306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação16/08/202320.400,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação16/08/2023188,3406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação16/08/202321.985,2906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação16/08/20231.926,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação17/08/202343.830,9706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação17/08/202360.156,0606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação17/08/2023248.385,3906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação18/08/202356.225,7306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação18/08/20231.086.632,1006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação18/08/2023274.278,3706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação18/08/2023284.551,9006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação18/08/2023443.760,0306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação21/08/202312.556,4706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação21/08/202313.180,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação21/08/20236.332.373,3706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação21/08/2023214.058,8006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação21/08/202320.258,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação21/08/2023468.421,1406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação21/08/2023549.914,5806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIlocação21/08/20231.908,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação22/08/20232.221.937,1306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação22/08/2023157.865,9506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação22/08/2023888.272,6306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição22/08/20237.006.700,8106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação22/08/2023687.719,4606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação22/08/2023120.889,3006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação23/08/20231.525.781,0206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação23/08/202368.353,9806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação23/08/20231.018,5306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação23/08/2023603.475,0206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação24/08/20232.769.726,7706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação24/08/20231.949.487,4906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação25/08/20233.286.183,6106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação25/08/2023372.229,7506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação25/08/2023469.090,1406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação28/08/20232.060.094,0306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação28/08/2023581.612,5206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação29/08/20232.216.879,2606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação29/08/202379.566,8006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação29/08/202347.868,4506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação30/08/2023203,9806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação30/08/2023468.250,7206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação31/08/20232.081.718,2406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação31/08/2023712.342,9506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação01/09/202338.714,3006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação01/09/20232.277.423,3606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação01/09/202315.811,6206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação01/09/2023540.678,6306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição01/09/2023465.900,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação04/09/202350.770,7706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação04/09/20232.247.872,8406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação04/09/2023233.708,1906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação04/09/2023184.048,1706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação04/09/20231.124.688,7106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição04/09/2023214.300,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação05/09/202344.140,9806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação05/09/20236.155.476,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação05/09/2023763.282,6706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação05/09/2023795.083,2006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação06/09/20238.452,6506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação06/09/2023391.776,0106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação06/09/20231.402,0706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação06/09/2023522.058,9506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação08/09/202349.865,6106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação08/09/20234.183.421,3706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação08/09/2023548,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição08/09/20237.006.700,8106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação08/09/20238.143.811,9106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação08/09/2023832.129,4806/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação11/09/20232.075,0406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação11/09/20233.968.866,4306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação11/09/202317.629,5206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação12/09/2023496,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação12/09/20233.312.427,1306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação12/09/2023156.682,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação12/09/202316.126,7606/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação12/09/2023275.793,6506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição12/09/202310.586,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/20234.373.550,7706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação13/09/20232.187,8506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação13/09/20237.321,8206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação13/09/202362.150,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação13/09/202398.885,1006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/09/20238.012.382,5206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/20234.375.693,9206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação14/09/202314.153.809,7306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação14/09/202355.795,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/20238.491.261,1706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/09/20238.016.308,7806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIalienação15/09/2023217.930,4406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/09/202343.225.015,7706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/20238.495.422,0906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação18/09/202355.155,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/09/202336.337.004,2406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/09/202343.246.197,0706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIlocação19/09/202356.400,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação19/09/2023463.685,0206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação19/09/2023576.684,7306/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/202337.638.471,1106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/09/202336.354.810,2406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição20/09/202317.000.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/09/202341.183.413,5506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/09/202337.656.914,8606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/09/202341.171.403,6806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/09/202341.202.870,2306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/09/202342.714.514,6806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/202341.190.854,6906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/09/202342.730.154,2106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/202342.734.694,7206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/202342.999.974,9606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/09/202342.750.341,6406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/09/202343.015.719,0006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/202343.020.289,8606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/202343.019.293,2806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/09/202343.036.041,3406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/10/202331.476.902,6006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/10/202343.039.617,3106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDalienação02/10/20236.552.734,4006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/202331.488.427,5806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/10/202331.491.773,5406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição03/10/2023285.800,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/10/202329.800.246,3906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/202331.503.303,9706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição04/10/2023153.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/10/202329.858.462,0206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/10/202329.814.325,2106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação05/10/202318.905,5406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/10/202329.478.153,4606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/10/202329.872.568,3506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição06/10/202394,9906/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIalienação06/10/2023160.237,7406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/10/202329.609.987,2606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/10/202329.492.080,1206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/10/202329.932.224,1206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/10/202329.623.976,2006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/10/202330.192.398,6306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/10/202329.946.365,2906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/10/202330.963.096,7206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/10/202330.206.662,7206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição13/10/20235.999.998,2706/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação13/10/2023264.153,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/10/202335.136.496,8506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/10/202330.977.724,9206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/10/202329.409.865,5206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/10/202335.153.096,7306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação17/10/20231.877,7006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDaquisição17/10/20232.007,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/10/202322.164.456,0606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/202329.423.759,9106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação18/10/2023449,0406/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/10/202322.234.710,9506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/10/202322.174.927,4306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDlocação19/10/20231.935,8506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDaquisição19/10/2023901,4206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/10/202323.873.015,5706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/10/202322.245.215,5106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/10/202323.582.651,7906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/10/202323.884.294,1306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/10/202324.988.751,8606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/202323.593.793,1706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/10/202325.966.803,5106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/10/202325.000.557,5406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/10/202326.359.215,9906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/10/202325.979.071,2606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/10/202326.368.827,1806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/10/202326.371.669,1306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/10/20239.378.481,8906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/10/202326.381.284,8606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/10/202317.000.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/20239.380.145,7006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/10/20239.382.912,6506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/11/20239.383.580,1606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/20239.384.577,2506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/11/20239.387.015,8706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/11/20239.388.013,3306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/11/20239.272.383,9706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/20239.391.284,8706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição06/11/2023167.100,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/11/20239.275.652,2706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/11/20239.276.600,8406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/11/20238.444.924,5106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/11/20239.279.870,6306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/11/20238.516.025,7506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/11/20238.448.765,0706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação09/11/202342.940,8006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/11/20238.632.878,8706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/20238.519.898,6406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/11/20239.277.978,2506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/11/20238.636.804,9106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/11/20239.637.198,8506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/11/20239.282.197,6606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/11/202314.186.475,6906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/11/20239.641.581,6306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/11/202314.191.475,7506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/11/202314.192.927,3806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/11/20237.420.684,7206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/11/202314.197.929,7106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação20/11/2023630.280,0106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/11/20237.964.091,4006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/11/20237.424.059,4806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação21/11/20231.619,8506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/11/20238.704.189,8006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/11/20237.967.713,2906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/11/20238.688.593,9906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/11/20238.708.148,2706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/11/20239.561.534,7206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/11/20238.692.545,3606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDlocação24/11/20236.479,8506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação24/11/20231.478.604,1006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/11/20239.815.257,2506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/11/20239.565.883,0906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/11/202311.296.867,8906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/11/20239.819.721,0006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/11/20236.317.031,9006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/11/202311.302.005,4506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/11/20237.066.621,1906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/11/20236.319.904,7406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação30/11/202341.589,7206/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/12/20237.069.111,8406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/20237.069.834,9306/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação01/12/20235.350.000,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/20238.924.261,6006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/20237.072.326,7106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/12/202313.922.145,0206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/20238.928.320,1506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IVaquisição05/12/2023351.900,0006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/202313.928.233,1406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/12/202313.928.476,4906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/12/202313.110.089,1106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/12/202313.934.567,3806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/12/202313.803.838,7406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/12/202313.116.051,2806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/202313.810.482,9606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/12/202313.810.116,4106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/202314.022.762,4106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/202313.816.763,6506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/12/202314.484.220,0206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/12/202314.029.139,6406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/12/202318.038.569,1506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/12/202314.490.807,1106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/12/202318.606.751,3906/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/12/202318.046.452,6606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/202312.514.055,9206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/12/202318.614.883,2206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIESaquisição18/12/2023999.905,9106/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/202312.587.145,2706/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/202312.519.525,0206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/12/202321.536.229,4006/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/12/202312.592.646,3106/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/12/202322.151.092,9806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/12/202321.545.641,5206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/202327.197.950,9506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/202322.160.773,8206/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/202329.749.307,4406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/202327.209.837,4506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIIaquisição26/12/202312.048,2506/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/202332.291.464,4806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/202329.762.308,9806/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/12/202332.380.609,5406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/12/202332.305.577,0406/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADElocação28/12/2023985.275,5006/11/2017BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/202332.391.576,9606/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/202332.394.761,0506/11/2017BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII