| Nome do Fundo: | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.592.257/0001-20 |
| Data de Funcionamento: | 17/12/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBBGOCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.005.164,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
| Endereço: | Av República do Chile, 330, 7º e 8º andares Torre Oeste- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20031170 | Telefones: | 021-3808-7500 |
| Site: | www.bb.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 30.822.936/0001-69 | Av República do Chile, 330 - 7º e 8º andares - Rio de Janeiro - RJ | (21) 3808-7500 |
| 1.2 | Custodiante: Banco do Brasil S.A. | 19.1./- | Av República do Chile, 330 - 9º andar - Rio de Janeiro - RJ | (21) 3808-3466 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes | 57.755.217/0001-29 | Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Rio de Janeiro - RJ | (21) 2207-9047 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, T.V.M. S.A | 02.332.886/0001-04 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1909, 30º andar, São Paulo – SP | (11) 3027-2254 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: Banco do Brasil S.A. | 19.1./- | Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote “B”, Torres I, II e III, S/N, Edifício Banco do Brasil, Brasília (DF), CEP 70.040-912 | |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| Banco do Brasil S.A. | 19.1./- | Av República do Chile, 330 - 9º andar - Rio de Janeiro - RJ | (21) 3808-3466 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| BRECOACRABY8 | Composição da carteira | 5.014.451,49 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA298 | Composição da carteira | 5.073.709,04 | Reinvestimento | |
| BRVERTCRA344 | Composição da carteira | 3.101.383,38 | Reinvestimento | |
| BRVERTCRA344 | Composição da carteira | 3.101.383,38 | Reinvestimento | |
| BRIMWLCRA4N4 | Composição da carteira | 1.057.311,36 | Reinvestimento | |
| BRECOACRABY8 | Composição da carteira | 4.999.100,41 | Reinvestimento | |
| BRIMWLCRA648 | Composição da carteira | 3.000.000,00 | Reinvestimento | |
| BRECOACRACY6 | Composição da carteira | 2.000.000,00 | Reinvestimento | |
| BRECOACRAD04 | Composição da carteira | 2.000.000,00 | Reinvestimento | |
| BRIMWLCRA663 | Composição da carteira | 4.076.794,89 | Reinvestimento | |
| BRECOACRADF3 | Composição da carteira | 9.830.126,31 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA3T5 | Composição da carteira | 3.640.000,00 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA0Z8 | Composição da carteira | 5.797.063,58 | Reinvestimento | |
| BRIMWLCRA6U4 | Composição da carteira | 1.500.000,00 | Reinvestimento | |
| BRIMWLCRA663 | Composição da carteira | 4.085.955,20 | Reinvestimento | |
| BRECOACRABK7 | Composição da carteira | 2.001.323,90 | Reinvestimento | |
| BRIMWLCRA663 | Composição da carteira | 2.299.388,23 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA0Z8 | Composição da carteira | 5.888.189,06 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA0Z8 | Composição da carteira | 11.773.956,81 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA0Z8 | Composição da carteira | 4.734.770,46 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA4P1 | Composição da carteira | 1.599.068,26 | Reinvestimento | |
| BRRBRACRA0Z8 | Composição da carteira | 2.522.155,83 | Reinvestimento | |
| BRECOACRAF93 | Composição da carteira | 9.000.000,00 | Reinvestimento | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimentos para o ano de 2024 contempla a compra de CRA's - Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que se enquadrem nos critérios de alocação do fundo, com foco no mercado primário, mas não somente, buscaremos também no mercado secundário emissões de CRA’s com taxas atrativas ou oportunidades com boa relação risco versus retorno. A participação em ativos de maior liquidez, como operações compromissadas e cotas de FI, é reduzida à medida que os recursos sejam alocados em CRA’s. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No ano de 2023, foi distribuído como forma de rendimentos o valor total de R$12,17 por cota emitida. Em relação a cota patrimonial, ocorreu a variação de 0,55% no ano de 2023. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O fundo não atuou no mercado imobiliário nesse período. Em relação ao mercado do agronegócio ao longo do ano de 2023, no qual houve atuação, o Valor Bruto da Produção Agropecuária, uma proxy utilizada para estimativa do PIB da agropecuária, indica que a rentabilidade das cadeias produtivas nacionais ficou em R$1,250 trilhão, 2,6% menor que no ano anterior. O ano de 2023 apresentou recorde de safra de grãos, mas os preços dos produtos apresentaram redução real nos preços. entretanto o crescimento não superou a queda no preço. No ramo agrícola ocorreu aumento de 23,1% na produção, mas uma querda real de 19,6% nos preços. A pecuaria passou por ciclo de baixa. Houve um aumento de oferta em 5,1%, mas com o demanda interna fraca e a redução no ritmo de exportações, os preços devem registrar queda de 16,8% . O Valor Bruto da Produção reduziu algo em torno de 6%, altamente influenciado pela queda nos preços da carne bovina. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A Estimativa para o Valor Bruto da Produção (VBP) de 2024 é de R$1,2 trilhão, praticamente estavel com em relação ao ano anterior. Ainda que seja cedo para prognosticos para o ano, haja vista as ocorrências climáticas e incertezas em curso, as lavouras tem previsão de faturamento de R$819 bilhões (estavel em relação a 2023) e a pecuária é de R$347 bilhões (estável em relação a 2023). A retração marginal do valor esperado nas lavouras para 2024 reflete o desempenho das culturas no ciclo anterior (efeito base), preços estáveis próximos ao atual patamar e menor volume de produção decorrente dos efeitos climáticos provocados pelo fenômeno El Niño. Em destaque, com incremento positivo de faturamento no prognóstico do ciclo tem-se as lavouras de arroz (+29,9%), laranja (+28,3%), batata-inglesa (+23,1%) e cacau (+20,5%). Já as culturas que representam maior Valor Bruto da Produção Agropecuária, como o milho, algodão, soja, cana-de-açúcar e café, cuja previsão em 2024 é de participação de 81,8% do VBP total das lavouras, devem apresentar as seguintes variações: retrações de 12,7%, 11,8% e 5,2% respectivamente, enquanto a cana-de-açúcar segue com previsão de incremento de 1,2% e café, 7,8%. Na pecuária, o VBP para o ano de 2024 aponta para retração do faturamento. Em que pese a queda nos preços de negociação do boi gordo em contexto de alto volume de abate de animais que ainda deve prolongar ao longo do ano e da demanda interna ainda em recuperação, a cadeia produtiva de aves deverá favorecer o setor. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BRECOACRA8C7 | 2.457.972,38 | SIM | 4,99% | |
| BRECOACRA8C7 | 11.280.277,10 | SIM | 4,99% | |
| BRECOACRA8K0 | 7.565.790,39 | SIM | -0,05% | |
| BRECOACRA986 | 10.904.374,77 | SIM | 7,38% | |
| BRECOACRAAW4 | 3.175.681,99 | SIM | 2,24% | |
| BRECOACRA960 | 20.611.881,93 | SIM | 4,15% | |
| BRECOACRA9S1 | 10.388.337,68 | SIM | 5,13% | |
| BRECOACRAA07 | 21.231.007,79 | SIM | 9,71% | |
| BRECOACRA9Z6 | 2.076.998,25 | SIM | 4,01% | |
| BRRBRACRA0Z8 | 2.537.454,80 | SIM | 5,75% | |
| BRRBRACRA0Z8 | 11.731.182,63 | SIM | 5,75% | |
| BRRBRACRA0Z8 | 4.692.473,05 | SIM | 5,75% | |
| BRRBRACRA1T9 | 21.329.083,77 | SIM | 6,64% | |
| BRRBRACRA0Z8 | 5.894.919,27 | SIM | -0,01% | |
| BRRBRACRA1W3 | 21.486.911,04 | SIM | 5,07% | |
| BRIMWLCRA2A5 | 11.009.958,59 | SIM | 5,68% | |
| BRIMWLCRA424 | 10.595.540,33 | SIM | 2,09% | |
| BRIMWLCRA432 | 10.663.971,12 | SIM | 3,88% | |
| BRIMWLCRA499 | 2.099.236,58 | SIM | 6,32% | |
| BRECOACRA978 | 5.191.930,56 | SIM | -1,84% | |
| BRECOACRAAM5 | 2.739.195,96 | SIM | -2,40% | |
| BRECOACRAAV6 | 4.049.659,20 | SIM | 1,02% | |
| BRECOACRABK7 | 3.010.346,39 | SIM | -0,17% | |
| BRECOACRABY8 | 4.953.716,34 | SIM | -1,56% | |
| BRECOACRABR2 | 4.040.302,27 | SIM | -19,40% | |
| BRECOACRACH1 | 5.435.343,72 | SIM | -9,75% | |
| BRECOACRABY8 | 4.953.716,34 | SIM | -1,56% | |
| BRECOACRABY8 | 4.925.975,53 | SIM | -1,56% | |
| BRECOACRACY6 | 2.043.704,87 | SIM | 0,02% | |
| BRECOACRAD04 | 1.827.541,12 | SIM | 0,00% | |
| BRECOACRADF3 | 9.813.483,49 | SIM | 0,01% | |
| BRECOACRABK7 | 2.006.897,59 | SIM | -0,17% | |
| BRECOACRAF93 | 9.019.987,53 | SIM | 0,00% | |
| BRRBRACRA2E9 | 10.273.932,62 | SIM | 0,36% | |
| BRRBRACRA298 | 5.041.817,14 | SIM | -0,02% | |
| BRRBRACRA3T5 | 3.987.498,92 | SIM | 0,02% | |
| BRRBRACRA4P1 | 1.637.734,19 | SIM | 0,02% | |
| BRRBRACRA140 | 7.533.892,34 | SIM | -25,14% | |
| BRRBRACRA1A9 | 8.002.420,19 | SIM | -33,44% | |
| BRRBRACRA1B7 | 3.378.762,99 | SIM | -24,15% | |
| BRRBRACRA1I2 | 14.394.226,76 | SIM | -0,28% | |
| BRAPCSCRA173 | 7.141.195,27 | SIM | -4,58% | |
| BRIMWLCRA200 | 12.378.276,63 | SIM | -21,44% | |
| BRIMWLCRA1P5 | 1.820.608,91 | SIM | -25,22% | |
| BRIMWLCRA1P5 | 2.503.337,25 | SIM | -25,22% | |
| BRIMWLCRA1R1 | 7.888.588,76 | SIM | -50,24% | |
| BRIMWLCRA1R1 | 2.629.529,59 | SIM | -50,24% | |
| BRIMWLCRA1R1 | 1.051.811,83 | SIM | -50,24% | |
| BRIMWLCRA4Q7 | 16.335.916,54 | SIM | -16,47% | |
| BRIMWLCRA4N4 | 1.040.542,67 | SIM | -0,01% | |
| BRIMWLCRA648 | 3.001.142,41 | SIM | -0,05% | |
| BRIMWLCRA663 | 4.371.511,35 | SIM | 0,04% | |
| BRIMWLCRA663 | 4.371.511,35 | SIM | 0,04% | |
| BRIMWLCRA663 | 2.440.396,21 | SIM | 0,04% | |
| BRVERTCRA344 | 9.913.749,52 | SIM | -4,14% | |
| BRVERTCRA344 | 2.974.124,86 | SIM | -4,14% | |
| BRVERTCRA344 | 2.974.124,86 | SIM | -4,14% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é considerado equivalente ao preço de transação. Os ativos financeiros são posteriormente mensurados ao valor justo, sem dedução de custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos quando de sua alienação. O “valor justo” de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo o qual ele poderia ser comprado ou vendido naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e significativo (“preço cotado” ou “preço de mercado”). Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as diversas espécies de risco associados a ele. Os instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado são ajustados pelos custos de transação. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av República do Chile 330 7º e 8º andares Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro, RJ
http://www.bbdtvm.com.br > Fundos > FIAGRO |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Requerimento por escrito a ser encaminhado ao Administrador em sua sede. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no Regulamento do Fundo. O Administrador pode exigir: (i) reconhecimento da firma do signatário do pedido; e (ii) cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar os Cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por representantes. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de qualquer número de cotistas, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº 472/08 e alterações. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº 472/08, conforme alterada. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 0,85% (oitenta e cinco décimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$70.000,00 corrigido anualmente, sempre no mês de Janeiro, pela variação do Índice de Preços ao consumidor da FIPE (IPC - FIPE) do ano anterior, ou por qualquer outro índice que venha a substituí-lo. A Taxa de Administração será apurada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e paga, mensalmente, no 5º (quinto) Dia Útil de cada mês. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 2.536.055,93 | 0,65% | 0,71% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Giselle Cilaine Ilchechen Coelho | Idade: | 43 anos | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 3239521946 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Sistemas de Informação | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 14/09/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BB Asset | 2021 a 2022 | Gerente Executiva | Gerente Executiva da Tecnologia e Informação | |
| BB Asset | 2018 a 2021 | Gerente Executiva | Gerente Executiva da Gestão da Empresa | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 11.558,00 | 4.005.164,00 | 100,00% | 95,60% | 4,40% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de investimento no Fundo ou suas operações serão imediatamente divulgados pelo Administrador, nos termos da regulamentação aplicável, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do FUNDO. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As Cotas do Fundo serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3, sendo que somente as Cotas integralizadas poderão ser negociadas na B3. Fica vedada a negociação de fração das Cotas. Não é permitido o resgate das Cotas. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Política do exercício de direito de voto em assembleias disponível em <http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/PoliticadeVotoANBID.pdf>. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |