| Nome do Fundo: | SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.903.521/0001-45 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSADICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.548.684,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
| Endereço: | Rua Amador Bueno, 474, 1 andar- Santo Amaro- São Paulo- SP- 04752005 | Telefones: | (11) 5538-5489 |
| Site: | https://www.s3dtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 10..23.1.1/77/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Bloco A - 18º Andar, São Paulo - SP | (11) 4130-9344 |
| 1.2 | Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. | 62.318.407/0001-19 | Rua Amador Bueno,474 - 1° Andar - BL D | (11) 3553-2248 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61..56.2.1/12/0-00 | AL DR.CARLOS DE CARVALHO, 417, CENTRO , CURITIBA | ( 11) 3674-3834 |
| 1.4 | Formador de Mercado: BANCO FATOR S.A. | 33..64.4.1/96/0-00 | Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017 – 12º andar | (11) 3049-9133 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90..40.0.8/88/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olimpia, São Paulo - SP | ( 11) 3046-5350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
1.8 |
Outros prestadores de serviços¹: |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| ITAU CORRETORA DE VALORES S/A ( Escriturador ) | 61..19.4.3/53/0-00 | Rua Santa Virginia, 299,CEP: 03084-010 São Paulo – SP | (11) 2740-2906 |
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| SERIE 247 | Renda | 1.432.181,25 | Capital | |
| 23L2482085 | Renda | 10.000.000,00 | Capital | |
| 21G0185485 | Renda | 2.503.197,54 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e Cotas de Fundos Imobiliários. O Gestor prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos na mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de investimento imobiliário (SADI11), no ano de 2023 distribuiu R$ 25.681.908,87 de rendimentos, isso equivale a R$ 12,19 por cota ( total no período de funcionamento). O resultado médio de distribuição por cota, foi de R$ 1,015 ao mês. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Ao avaliarmos o segmento que o SADI11 se encontra ao longo do ano de 2023, inferimos em uma performance positiva. Essa classificação ocorre já que o portfolio de CRIs Fundo é majoritariamente indexado ao CDI e a taxa Selic permaceu durante todo o ano de 2023 em patamares elevados e de dois digitos. Além disso, quanto a qualidade de crédito da carteira do SADI11, reforçamos que ao longo de todo o período o Fundo permanceu com todas suas operações adimplentes. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Observando o comportamento do cenário macroeconômico, as incertezas associadas à condução da política econômica e o início dos cortes de juros junto a sinalização de mais cortes a frente, inferimos em um cenário desafiador para determinar qual a taxa de juros terminal no ano de 2024. Dessa forma, como o Fundo é um produto majoritariamente indexado ao CDI, a expectativa é que a perfomance de distribuição de rendimentos do Fundo siga a mesma tendência que a Taxa Selic. Reforçamos que a em cenários mais desafiadores, a qualidade creditícia do portfolio de Ativos do SADI11 é uma variável essencial para manter a previsibilidade no resultado do Fundo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII KINEA IPCI | 6.803.532,73 | SIM | 3,94% | |
| FII KINEA HYCI | 5.036.081,60 | SIM | 5,61% | |
| 19J0279700 | 7.510.798,26 | SIM | -3,50% | |
| 19J0279754 | 14.057.489,45 | SIM | -3,50% | |
| 21J1022783 | 14.301.222,99 | SIM | -3,31% | |
| 19J0279728 | 14.057.489,45 | SIM | -3,50% | |
| SERIE 246 | 10.293.119,48 | SIM | -28,72% | |
| 19J0279705 | 14.057.489,45 | SIM | -3,50% | |
| 21C0818332 | 3.504.573,01 | SIM | -23,35% | |
| 19J0279742 | 14.057.489,45 | SIM | -3,50% | |
| SERIE 281 | 12.622.708,23 | SIM | -8,29% | |
| 21D0456641 | 2.148.700,88 | SIM | -6,81% | |
| 22F0930128 | 4.401.716,42 | SIM | -9,97% | |
| 23L2482085 | 10.004.520,26 | SIM | 0,05% | |
| SERIE 247 | 10.707.266,61 | SIM | -31,66% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para CRI: taxa de negociação, comparando diariamente os negócios efetuados em fundos administrados com a marcação em vigor para cada ativo. Adicional ao processo diário de verificação que utiliza diferentes fontes de dados disponíveis em mercado para atingir maior robustez.// Método utilizado para cotas de FII bolsa: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Amador Bueno, 474 - Santo Amaro - São Paulo - SP https://www.s3dtvm.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas será feita pelo Administrador e encaminhada a cada Cotista, por meio de correspondência ou correio eletrônico (e-mail), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, todas as matérias a serem deliberadas. Todas as indicações dos Cotistas podem ser enviadas para caixa: [email protected]. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo ADMINISTRADOR até o início da respectiva Assembleia Geral. As deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica, a ser realizada pelo ADMINISTRADOR junto a cada Cotista do FUNDO, correspondendo cada cota ao direito de 01 (um) voto. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Administrador não possui sistema apto para a realização de Assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, incluindo os serviços de administração propriamente dita, os serviços de custódia e os demais serviços indicados na Cláusula Sexta acima, com exceção dos serviços de auditoria independente, de distribuição de cotas e de formador de mercado (este último, quando contratado), o FUNDO pagará uma remuneração equivalente a 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas do FUNDO divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, sendo certo que o referido valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do FUNDO, pela variação positiva do IPCA (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do FUNDO no último dia do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento e será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, bem como apropriada e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.205.685,02 | 0,81% | 0,89% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Angela Amodeo | Idade: | 55 | |
| Profissão: | Matemática | CPF: | 101.796.988-42 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economia | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 09/08/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 10.813,00 | 1.548.684,00 | 100,00% | 89,63% | 10,37% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os Comunicados e Fatos Relevantes são disponibilizados na CVM através do sistema Fundos.Net, e no site do Administrador, no qual, podem ser consultados através do link: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas são admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O objetivo da Política de Voto é estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão o GESTOR no exercício do direito de voto, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão. O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |