| Nome do Fundo: | JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.615.915/0001-59 |
| Data de Funcionamento: | 05/10/2020 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRJBFOCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.279.070,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.066.670/0001-00 |
| Endereço: | Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar- Vl Yara- Osasco- SP- 06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
| Site: | www.bradescobemdtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 12.695.840/0001-03 | Rua Elvira Ferraz, 68, 10º e 11º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP - CEP 04552-040 | (11) 3089-9393 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900 | (11) 3684-4522 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0001-29 | Rua Arquiteto Olavo Redig Campos, 105, 6º-12º Andar Edificio Towers, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP - CEP 04711-904 | (11) 3940-1500 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: ÁGORA CTVM S.A. | 74.014.747/0001-35 | Avenida Paulista, 1450, 3º e 7º andar, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 01310-100 | (11) 4004-8282 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| HGBS11 | Renda e Ganho de Capital | 4.460.332,07 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| HGRU11 | Renda e Ganho de Capital | 1.127.888,22 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| LVBI11 | Renda e Ganho de Capital | 2.999.938,07 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| PVBI11 | Renda e Ganho de Capital | 6.280.890,69 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| RCRB11 | Renda e Ganho de Capital | 587.540,74 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| XPML11 | Renda e Ganho de Capital | 3.788.804,35 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| HOFC11 | Renda e Ganho de Capital | 212.570,97 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| RELG11 | Renda e Ganho de Capital | 1.024.253,82 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| BLMG11 | Renda e Ganho de Capital | 1.389.369,86 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| PATL11 | Renda e Ganho de Capital | 1.004.087,90 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| TEPP11 | Renda e Ganho de Capital | 246.906,55 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
| kore11 | Renda e Ganho de Capital | 5.117.500,00 | Disponibilidade de recursos em caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Alocação em fundos imobiliários, com foco em fundo de ?tijolo?, buscando retorno total de longo prazo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Resultado do fundo (rendimentos + cota patrimonial) no ano foi de +2,3%. O resultado do fundo foi influenciado negativamente pela abertura de juros reais observada, principalmente nos prazos mais longos. A principal contribuição positiva veio do segmento de Escritórios Corporativos, seguido pelo segmento de Varejo, sendo que a principal contribuição negativa veio do segmento Logístico. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2022 foi bastante volátil, no cenário externo com níveis de inflação mais elevadas, motivando os principais bancos centrais a apertarem as condições financeiras, além disso, o conflito entre Ucrânia e Rússia para a intensificação das incertezas e ainda não dá sinais de uma resolução no curto prazo. No mercado local além dos desafios de um mundo mais inflacionário, a corrida eleitoral contribuiu para que tivéssemos menos visibilidade quanto à condução do equilíbrio fiscal, um dos principais desafios do próximo governo. Nesse contexto, observamos um ano difícil para ativos de risco, com as taxas de juros reais domésticas de longo prazo apresentando uma elevação de mais de 100 bps, principalmente a parte mais longa da curva, o que pressiona todos os ativos de longo prazo, entre eles os ativos imobiliários.ativamente afetada. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Esperamos um ano desafiador, mas de oportunidades interessantes para os investidores de longo prazo se aproveitarem de preços deprimidos e condições atrativas de alocação, em muitos casos em valores consideravelmente abaixo dos custos de reposição. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Atualmente o fundo não possui ativos imobiliários (imóveis) diretamente em sua carteira, considerando a sua estratégia de investimento preponderante, conforme previsto em seu Regulamento. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não aplicável, visto que não há demandas judiciais em nome do Fundo na data base. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Cidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900 - www.bradescobemdtvm.com.b
O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico): BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900 Cidade de Osasco, Es |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico):BEM DTVM Ltda. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900Cidade de Osasco, Estado de São PauloAt.: André BernardinoTelefone: +55 (11) 3684-4522Correio Eletrônico: [email protected] Website: www.bradescobemdtvm.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A identificação do cotista é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. Com relação ao procedimento de Consulta Formal, deverão ser observadas as formalidades previstas na Instrução CVM n.° 472/08 e do Artigo 32 e seu parágrafo único do Regulamento do Fundo. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto e a manifestação dos Cotistas deverá ser realizada mediante o envio, pelo Cotista ao Administrador, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto, sendo que as deliberações deverão observar os quóruns previstos no Regulamento. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| O Fundo possui a previsão de realização de assembleia por meio eletrônico, os cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no Regulamento do Fundo. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Conforme previsto no Regulamento do Fundo. pela prestação dos serviços de administração, custódia, controladoria, gestão e escrituração de cotas (Taxa de administração), será cobrado a partir da Data de Início do FUNDO, uma remuneração em montante equivalente a 1,00% a.a. (um por cento ao ano) incidentes sobre o patrimônio líquido do FUNDO, respeitando o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Taxa de Administração, será provisionada diariamente e pagamensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, subsequente ao dos serviços prestados, sendo o seu cálculo realizado em base pra rata die, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. Fica estabelecido que a Taxa de Administração será paga diretamente pelo FUNDO. A ADMINISTRADORA poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente aos demais prestadores de serviços que tenham sido contratados pela ADMINISTRADORA.O valor expresso em reais mencionado no Capítulo IX será corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M ou por outro índice que vier a substituílo. Será devida uma taxa de performance, independentemente da Taxa de Administração prevista no Art. 33 conforme regulamento, de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do IFIX divulgado pela B3 (Taxa de Performance). O valor devido a título de Taxa de Performance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro de cada ano. Caso a variação do IFIX no período seja negativa, o cálculo da Taxa de Performance fica limitado a 20% (vinte por cento) da diferença positiva entre CPajustada e CB. Não haverá cobrança da Taxa de Performance quando CPajustada for inferior a CB. Em caso de amortização do FUNDO, a Taxa de Performance, paga até o 5º dia útil subsequente ao evento, será cobrada apenas sobre a parcela do patrimônio líquido amortizada. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.070.955,73 | 0,99% | 0,99% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ANDRÉ BERNARDINO DA CRUZ FILHO | Idade: | 64 | |
| Profissão: | Bancário | CPF: | 192.221.224-53 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/12/2009 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bradesco S.A. | Atual | Diretor responsável pela administração dos Fundos | Instituição Financeira | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Nada Consta | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Nada Consta | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 363,00 | 1.279.070,00 | 10000,00% | 9928,00% | 72,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de informações periódicas, incluindo ato ou fato relevante, é realizada na página do Administrador na rede mundial decomputadores (www.bradescobemdtvm.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, sendo também mantida disponívelaos Cotistas na sede do Administrador. Com relação a informações relevantes não divulgadas, estas são protegidas por procedimentosinternos de segurança da informação e identificação de destinatários. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não aplicável, pois as cotas do Fundo são admitidas à negociação em entidade administradora de mercado organizado. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembléias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Essa política de voto orienta as decisões do Gestor em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. A política de voto destina-se a estabelecer a participação do Gestor em todas as assembleias gerais os emissores de títulos e valores mobiliários que confiram direito de voto a fundos sob sua gestão, nas hipóteses previstas em seus respectivos regulamentos e quando na pauta de suas convocações constarem as matérias relevantes obrigatórias descritas na referida política de voto. A versão integral da política de voto do Gestor encontra-se disposta no website do Gestor.https://www.juliusbaerfamilyoffice.com>Politicas e Governanca>Política de Exercício de Direito a Voto |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não se aplica. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |