| Nome do Fundo: | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.769.604/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 13/11/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRGSFICTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 75.198.136,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 67.030.395/0001-46 |
| Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 11° ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04535-133 | Telefones: | (11) 2197-4400 |
| Site: | www.trusteedtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: CAPITANIA CAPITAL S.A. | 41.793.345/0001-27 | Rua Tavares Cabral, 102-Pinheiros-São Paulo SP-05423-030 | (11) 3120-7870 |
| 1.2 | Custodiante: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 67.030.395/0001-46 | AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477/11º ANDAR CJ 111 - ITAIM BIBI | (11) 2197-4400 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10.830.108/0001-65 | AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 105 CONJ121 TORRE 4 - CIDADE MONCOES | (11) 3886-4882 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 16.995.968/0001-35 | RUA IGUATEMI, 448 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO/SP - 01451-010 | (11) 4993-9400 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Em busca de oportunidades de investimento lucrativas, o Fundo está constantemente avaliando novos ativos, em conformidade com sua política de investimentos. Todas as propostas vinculativas são divulgadas ao mercado de maneira oportuna. Além disso, a gestão monitora de perto as obras e modernizações em andamento nos shoppings do portfólio do Fundo. É crucial manter estruturas seguras e atrativas para os consumidores, assegurando uma experiência satisfatória nos shoppings. Também estamos considerando oportunidades de expansão dos ativos, desde que os estudos de viabilidade indiquem um retorno atrativo e haja demanda suficiente |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Lucro Líquido apurado Regime de Competência R$ 22.473 mil; Lucro apurado Regime de Caixa R$ 56.378 mil; Valorização/Desvalorização dos Imóveis (R$ 5.409) mil; Distribuição de Rendimentos aos Cotistas R$ 0 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário se apoia em três fatores essenciais para orientar a estratégia de investimentos: (i) Taxa de juros - Estamos entrando em um período de queda nas taxas de juros, o que estimula investimentos mais arriscados e torna outros produtos, como os fundos imobiliários, mais atrativos. (ii) Disponibilidade de crédito - O governo está constantemente buscando maneiras de ampliar a concessão de crédito tanto para empresas quanto para famílias. (iii) Emprego/Renda - O índice de desemprego tem diminuído de forma consistente. Durante o ano de 2023, a gestora observou em seus diversos ativos em carteira uma melhoria nos principais indicadores operacionais, alcançando níveis superiores aos do período pré-covid. Essa tendência sugere uma recuperação robusta e sustentável, oferecendo perspectivas promissoras para a indústria de Shoppings Centers e o mercado imobiliário como um todo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Com base na composição atual da carteira, nossa perspectiva para o próximo ano é buscar uma diversificação de resultados, focando principalmente no campo de outlets. A gestão permanece dedicada à identificação e aquisição de novos ativos dentro desse segmento, visando agregar valor e diversificação regional. Além disso, estamos avaliando a possibilidade de realizar desinvestimentos, considerando o desempenho significativamente superior dos ativos em comparação com o momento da aquisição do portfólio. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Parque Shopping Barueri 48,00% | 203.376.000,00 | SIM | 3,64% | |
| Shopping Bonsucesso 62,50% | 181.187.500,00 | SIM | 2,33% | |
| Unimart Shopping Campinas 95,00% | 113.905.000,00 | SIM | -18,32% | |
| Parque Shopping Sulacap 94,00% | 180.480.000,00 | SIM | -7,07% | |
| Outlet Premium São Paulo 49,50% | 414.364.500,00 | SIM | 0,24% | |
| Outlet Premium Rio 50,00% | 168.450.000,00 | SIM | 4,37% | |
| Outlet Premium Brasilia 50,00% | 193.700.000,00 | SIM | 6,17% | |
| Outlet Premium Salvador 51,00% | 132.600.000,00 | SIM | 2,04% | |
| Outlet Premium Grande São Paulo 49,00% | 155.232.000,00 | SIM | 1,86% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| As participações diretas nos nove shopping centers e outlets estão demonstradas pelos seus valores justos, obtidos através de laudos de avaliação elaborados por avaliador independente com reconhecida qualificação e devidamente aprovado pela Administração do Fundo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477-11º andar-Torre A-Itaim Bibi-04538-133-São Paulo-SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração, gestão e consultoria do FUNDO, conforme previsto no Regulamento, o FUNDO pagará uma Taxa de Administração conforme a seguinte remuneração: 1,05% a.a sobre o valor contábil do patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo até R$ 200.000.000,00; 1,02% a.a sobre o valor contábil do patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo de R$200.000.000,01 até R$ 400.000.000,00; ou 1,00% a.a sobre o valor contábil do patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo acima de R$ 400.000.000,01, assegurado um mínimo mensal equivalente a R$15.000,00 | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 10.682.535,74 | 0,98% | 1,80% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 58 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | PUC | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
| Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
| Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
| Trustee DTVM Ltda | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 8.545,00 | 22.746.433,00 | 30,25% | 5,28% | 24,97% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 4.493.996,00 | 5,98% | 5,98% | ||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 2,00 | 47.957.707,00 | 63,77% | 63,77% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3 |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As Cotas serão negociadas no mercado de bolsa, administrado pela B3. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.trusteedtvm.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Artur Martins de Figueiredo - CPF 073.813.338-80 - Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |