| Competência: | 01/10/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,206817800000 | 0,00 | 0,00 | 192661817,13 | 191924950,99 | 4524 | 08/10/2019 |
| 02 | 58,876137700000 | 0,00 | 0,00 | 188403640,66 | 187695214,22 | 4531 | 09/10/2019 |
| 03 | 59,172157500000 | 0,00 | 0,00 | 189350904,06 | 188597927,20 | 4547 | 10/10/2019 |
| 04 | 59,532387100000 | 0,00 | 0,00 | 190503638,75 | 189793063,18 | 4573 | 10/10/2019 |
| 07 | 58,111101500000 | 0,00 | 0,00 | 191766635,07 | 191125545,94 | 4603 | 14/10/2019 |
| 08 | 57,996872400000 | 0,00 | 0,00 | 191389678,99 | 190722350,40 | 4626 | 15/10/2019 |
| 09 | 58,649218000000 | 0,00 | 0,00 | 193542419,43 | 192782789,71 | 4643 | 16/10/2019 |
| 10 | 58,621925100000 | 0,00 | 0,00 | 193452352,92 | 192708801,59 | 4654 | 18/10/2019 |
| 11 | 59,787053100000 | 0,00 | 0,00 | 197297275,28 | 196543028,11 | 4674 | 18/10/2019 |
| 14 | 60,080565800000 | 0,00 | 0,00 | 198265867,16 | 197529298,82 | 4678 | 18/10/2019 |
| 15 | 59,755920900000 | 0,00 | 0,00 | 197194539,05 | 196467814,77 | 4687 | 18/10/2019 |
| 16 | 60,494910200000 | 0,00 | 0,00 | 199633203,74 | 198898719,68 | 4692 | 21/10/2019 |
| 17 | 60,590078800000 | 0,00 | 0,00 | 199947260,08 | 199240874,87 | 4699 | 24/10/2019 |
| 18 | 60,543969500000 | 0,00 | 0,00 | 199795099,36 | 199084805,87 | 4706 | 24/10/2019 |
| 21 | 61,052257000000 | 0,00 | 0,00 | 201472448,12 | 199533348,03 | 4709 | 28/10/2019 |
| 22 | 61,381120200000 | 0,00 | 0,00 | 202557696,71 | 200604713,99 | 4726 | 30/10/2019 |
| 23 | 61,393323100000 | 0,00 | 0,00 | 202597966,43 | 200787055,19 | 4739 | 30/10/2019 |
| 24 | 61,212984000000 | 0,00 | 0,00 | 202002847,21 | 200210867,50 | 4735 | 30/10/2019 |
| 25 | 61,221824100000 | 0,00 | 0,00 | 202032019,61 | 200222165,75 | 4725 | 01/11/2019 |
| 28 | 61,520133100000 | 0,00 | 0,00 | 203016439,37 | 201188899,68 | 4723 | 04/11/2019 |
| 29 | 61,450480700000 | 0,00 | 0,00 | 202786586,34 | 201009658,77 | 4731 | 05/11/2019 |
| 30 | 61,882935400000 | 0,00 | 0,00 | 204213686,84 | 202362469,50 | 4750 | 06/11/2019 |
| 31 | 61,573086600000 | 0,00 | 0,00 | 203191185,93 | 201606095,55 | 4752 | 07/11/2019 |
| C = Cancelado. |