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Informe Anual

Nome do Fundo: RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 35.689.733/0001-60
Data de Funcionamento: 17/01/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRRCICTF005Quantidade de cotas emitidas: 481.757,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 12/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA07.981.934/0001-09Av. Brig. Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132(11) 3127-2700
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42R. Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA26.230.862/0001-02R. Castilho, 392 - conj 31 - Brooklin, São Paulo - SP, 04568-010(11) 99689-5246
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTR. DE TÍT E VALORES MOB LTDA07.981.934/0001-09Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440 11º andar, Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo/SP(11) 3127-2700
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII CAPI SEC - CPTS11Benefícios futuros439.527,30Recursos próprios / emissão de cotas
FII VALOR HE - VGHF11Benefícios futuros899.615,12Recursos próprios / emissão de cotas
OPEA SEC - CRI_12E0025287Benefícios futuros588.756,24Recursos próprios / emissão de cotas
VIRGOSEC - CRI_19J0279390Benefícios futuros2.423.518,97Recursos próprios / emissão de cotas
TRAVESSIA SEC - CRI_19L0899539Benefícios futuros2.754.639,68Recursos próprios / emissão de cotas
HABITASEC - CRI_20G0926014Benefícios futuros2.879.235,26Recursos próprios / emissão de cotas
OURINVESTSEC - CRI_20I0905816_DUBenefícios futuros2.617.803,11Recursos próprios / emissão de cotas
SEC CRED IMOB VERT - CRI_20J0837185Benefícios futuros1.753.754,29Recursos próprios / emissão de cotas
VIRGOSEC - CRI_21H0888186Benefícios futuros91.344,88Recursos próprios / emissão de cotas
TRUE SEC - CRI_22H1814286Benefícios futuros3.054.805,60Recursos próprios / emissão de cotas
TRUE SEC - CRI_22I0879235Benefícios futuros701.201,79Recursos próprios / emissão de cotas
BARI SEC - CRI_22L1607693Benefícios futuros2.499.653,58Recursos próprios / emissão de cotas
CIA PROV DE SEC - CRI_23C0248214Benefícios futuros1.204.530,39Recursos próprios / emissão de cotas
CIA PROV DE SEC - CRI_23C0248214Benefícios futuros401.912,13Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 4.544.847,05.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
N/A
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
N/A

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FII CAPI SEC - CPTS11439.527,30SIM0,00%
FII VALOR HE - VGHF11899.615,12SIM0,00%
CRI_12E0025287 - OPEA SEC437.905,87SIM0,00%
CRI_18J0698011 - CIBRASEC807.747,52SIM0,00%
CRI_18J0698011 - CIBRASEC1.600.254,53SIM0,00%
CRI_18J0698011 - CIBRASEC1.371.646,74SIM0,00%
CRI_19G0228153 - HABITASEC 984.555,72SIM0,00%
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC681.413,37SIM0,00%
CRI_19J0279390 - VIRGOSEC2.424.791,16SIM0,00%
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC2.374.713,75SIM0,00%
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC2.624.027,42SIM0,00%
CRI_20E0031084 - BARI SEC466.366,08SIM0,00%
CRI_20G0926014 - HABITASEC 2.395.162,44SIM0,00%
CRI_20I0718026 - HABITASEC 84.262,73SIM0,00%
CRI_20I0905816_DU - OURINVESTSEC1.140.082,54SIM0,00%
CRI_20J0668136 - VIRGOSEC1.349.395,22SIM0,00%
CRI_20J0837185 - SECURITIZADORA VERT S/A1.523.626,35SIM0,00%
CRI_21D0524613 - TRUE SEC947.310,33SIM0,00%
CRI_21D0524613 - TRUE SEC135.330,04SIM0,00%
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC895.539,43SIM0,00%
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC3.375.917,17SIM0,00%
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC97.499,41SIM0,00%
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC1.955.572,42SIM0,00%
CRI_21L0329277 - SECURITIZADORA VERT S/A751.990,52SIM0,00%
CRI_21L0329277 - SECURITIZADORA VERT S/A1.025.907,94SIM0,00%
CRI_21L0329277 - SECURITIZADORA VERT S/A495.513,53SIM0,00%
CRI_22D0847835 - SECURITIZADORA VERT S/A1.502.756,36SIM0,00%
CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.1.998.716,31SIM0,00%
CRI_22H1814286 - TRUE SEC2.984.939,16SIM0,00%
CRI_22I0879235 - TRUE SEC713.213,77SIM0,00%
CRI_22L1607693 - BARI SEC2.329.980,65SIM0,00%
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC947.653,77SIM0,00%
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC315.884,59SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
R. Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
11.1.1 Sem prejuízo do estabelecido na Cláusula 11.1.3 deste Regulamento, será devida pelo Fundo a Taxa de Administração, correspondente à somatória da remuneração do Administrador, Gestor e Custodiante e do Agente de Controladoria, conforme descrito abaixo, equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, (i) incidente sobre o Patrimônio Líquido caso as Cotas de emissão do Fundo não componham índice de mercado, ou (ii) incidente sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as cotas de emissão do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas de emissão do Fundo e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas de emissão do Fundo; considerando em quaisquer dos casos um ano base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 11.1.2 O valor mínimo mensal da Taxa de Administração será equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais). 11.1.3 Caso o Fundo venha a investir em cotas de fundos de investimento, observada sua Política de Investimento, a taxa de administração máxima paga pelo Fundo, englobando a Taxa de Administração prevista na Cláusula 11.1.1 deste Regulamento e as taxas de administração pagas indiretamente pelo Fundo por conta do investimento em cotas de fundos de investimento, será equivalente ao percentual de 2,50% (dois e inteiros e cinquenta centésimos por cento) incidente sobre o Patrimônio Líquido
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
369.296,920,83%0,83%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 44
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 2.100,00324.049,0067,26%63,64%3,62%
Acima de 5% até 10% 1,0032.931,006,84%0,00%6,84%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30% 1,00124.777,0025,90%0,00%25,90%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII