Nome do Fundo: | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 35.689.733/0001-60 |
Data de Funcionamento: | 17/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRRCICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 481.757,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | infolegal@apexgroup.com |
Competência: | 12/2023 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
1.1
|
Gestor: RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA | 07.981.934/0001-09 | Av. Brig. Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 | (11) 3127-2700 |
1.2
|
Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 3509-0600 |
1.3
|
Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 26.230.862/0001-02 | R. Castilho, 392 - conj 31 - Brooklin, São Paulo - SP, 04568-010 | (11) 99689-5246 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTR. DE TÍT E VALORES MOB LTDA | 07.981.934/0001-09 | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440 11º andar, Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo/SP | (11) 3127-2700 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
FII CAPI SEC - CPTS11 | Benefícios futuros | 439.527,30 | Recursos próprios / emissão de cotas |
FII VALOR HE - VGHF11 | Benefícios futuros | 899.615,12 | Recursos próprios / emissão de cotas |
OPEA SEC - CRI_12E0025287 | Benefícios futuros | 588.756,24 | Recursos próprios / emissão de cotas |
VIRGOSEC - CRI_19J0279390 | Benefícios futuros | 2.423.518,97 | Recursos próprios / emissão de cotas |
TRAVESSIA SEC - CRI_19L0899539 | Benefícios futuros | 2.754.639,68 | Recursos próprios / emissão de cotas |
HABITASEC - CRI_20G0926014 | Benefícios futuros | 2.879.235,26 | Recursos próprios / emissão de cotas |
OURINVESTSEC - CRI_20I0905816_DU | Benefícios futuros | 2.617.803,11 | Recursos próprios / emissão de cotas |
SEC CRED IMOB VERT - CRI_20J0837185 | Benefícios futuros | 1.753.754,29 | Recursos próprios / emissão de cotas |
VIRGOSEC - CRI_21H0888186 | Benefícios futuros | 91.344,88 | Recursos próprios / emissão de cotas |
TRUE SEC - CRI_22H1814286 | Benefícios futuros | 3.054.805,60 | Recursos próprios / emissão de cotas |
TRUE SEC - CRI_22I0879235 | Benefícios futuros | 701.201,79 | Recursos próprios / emissão de cotas |
BARI SEC - CRI_22L1607693 | Benefícios futuros | 2.499.653,58 | Recursos próprios / emissão de cotas |
CIA PROV DE SEC - CRI_23C0248214 | Benefícios futuros | 1.204.530,39 | Recursos próprios / emissão de cotas |
CIA PROV DE SEC - CRI_23C0248214 | Benefícios futuros | 401.912,13 | Recursos próprios / emissão de cotas |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
FII CAPI SEC - CPTS11 | 439.527,30 | SIM | 0,00% |
FII VALOR HE - VGHF11 | 899.615,12 | SIM | 0,00% |
CRI_12E0025287 - OPEA SEC | 437.905,87 | SIM | 0,00% |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 807.747,52 | SIM | 0,00% |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 1.600.254,53 | SIM | 0,00% |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 1.371.646,74 | SIM | 0,00% |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 984.555,72 | SIM | 0,00% |
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC | 681.413,37 | SIM | 0,00% |
CRI_19J0279390 - VIRGOSEC | 2.424.791,16 | SIM | 0,00% |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 2.374.713,75 | SIM | 0,00% |
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC | 2.624.027,42 | SIM | 0,00% |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 466.366,08 | SIM | 0,00% |
CRI_20G0926014 - HABITASEC | 2.395.162,44 | SIM | 0,00% |
CRI_20I0718026 - HABITASEC | 84.262,73 | SIM | 0,00% |
CRI_20I0905816_DU - OURINVESTSEC | 1.140.082,54 | SIM | 0,00% |
CRI_20J0668136 - VIRGOSEC | 1.349.395,22 | SIM | 0,00% |
CRI_20J0837185 - SECURITIZADORA VERT S/A | 1.523.626,35 | SIM | 0,00% |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 947.310,33 | SIM | 0,00% |
CRI_21D0524613 - TRUE SEC | 135.330,04 | SIM | 0,00% |
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC | 895.539,43 | SIM | 0,00% |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 3.375.917,17 | SIM | 0,00% |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 97.499,41 | SIM | 0,00% |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 1.955.572,42 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0329277 - SECURITIZADORA VERT S/A | 751.990,52 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0329277 - SECURITIZADORA VERT S/A | 1.025.907,94 | SIM | 0,00% |
CRI_21L0329277 - SECURITIZADORA VERT S/A | 495.513,53 | SIM | 0,00% |
CRI_22D0847835 - SECURITIZADORA VERT S/A | 1.502.756,36 | SIM | 0,00% |
CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 1.998.716,31 | SIM | 0,00% |
CRI_22H1814286 - TRUE SEC | 2.984.939,16 | SIM | 0,00% |
CRI_22I0879235 - TRUE SEC | 713.213,77 | SIM | 0,00% |
CRI_22L1607693 - BARI SEC | 2.329.980,65 | SIM | 0,00% |
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 947.653,77 | SIM | 0,00% |
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 315.884,59 | SIM | 0,00% |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
11.1.1 Sem prejuízo do estabelecido na Cláusula 11.1.3 deste Regulamento, será devida pelo Fundo a Taxa de Administração, correspondente à somatória da remuneração do Administrador, Gestor e Custodiante e do Agente de Controladoria, conforme descrito abaixo, equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, (i) incidente sobre o Patrimônio Líquido caso as Cotas de emissão do Fundo não componham índice de mercado, ou (ii) incidente sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as cotas de emissão do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas de emissão do Fundo e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas de emissão do Fundo; considerando em quaisquer dos casos um ano base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
11.1.2 O valor mínimo mensal da Taxa de Administração será equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais).
11.1.3 Caso o Fundo venha a investir em cotas de fundos de investimento, observada sua Política de Investimento, a taxa de administração máxima paga pelo Fundo, englobando a Taxa de Administração prevista na Cláusula
11.1.1 deste Regulamento e as taxas de administração pagas indiretamente pelo Fundo por conta do investimento em cotas de fundos de investimento, será equivalente ao percentual de 2,50% (dois e inteiros e cinquenta centésimos por cento) incidente sobre o Patrimônio Líquido |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
369.296,92 | 0,83% | 0,83% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 44 |
Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 |
E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |