| Nome do Fundo: | PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 24.514.406/0001-50 |
| Data de Funcionamento: | 15/06/2021 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | 0 | Quantidade de cotas emitidas: | 70.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º Andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538132 | Telefones: | (11)2172-26000800179444(11)3014-6017 |
| Site: | www.planner.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: EXANTE ASSET MANAGEMENT LTDA. | 30..41.8.0/84/0-00 | R. Elvira Ferraz 250, Conj 109, Vila Olimpia - sp | (11) 4550-6577 |
| 1.2 | Custodiante: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA | 00..80.6.5/35/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP | (11) 2172-2600 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 18..59.6.9/45/0-00 | Rua Castilho, 392, 4º andar – Cj 42 - Brooklin - CEP 04568-010 - São Paulo - SP | (11) 5102-2510 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo continua buscando novas oportunidades de aquisição de área para desenvolvimento de loteamentos residenciais voltados a classe de alta renda em regiões litorâneas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 29 de dezembro de 2023 o Fundo apresentou um Lucro Líquido de R$ -5.348.805,14. Houve distribuição de rendimentos no valor de R$ 70.000.000,00. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário brasileiro se mostrou resiliente e conseguiu surpreender analistas. Em alguns segmentos de mercado, os consumidores de imóveis conseguiram manter sua renda e, até mesmo, apresentar apetite maior para investimento, devido a uma ressignificação do conceito de casa e moradia. A SELIC, taxa Básica de Juros, chegou a 11,25% ao ano no final do ano, com previsão de queda para 2024, principalmente devido ao cenário de estabilidade da inflação. Importante veículo de investimento, os Fundos Imobiliários sofreram com as incertezas trazidas pela proposta de reforma tributária, que incluia tributação de dividendos em 15%, e redução da alíquota de ganhos de capital de 20% para 15%. O índice INCC-DI acumulado alcançou 3,49% durante o ano. Isso representa uma redução de aproximadamente 62% em comparação a 2022, quando o acumulado atingiu 9,27%. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Os resultados das vendas do ano de 2023 aliados a perspectiva positiva de vendas adicionais do projeto devem levar o fundo a uma situação de caixa bastante confortável, podendo propiciar no primeiro semestre de 2024 uma distribuição de resultados. Adicionalmente o fundo continua buscando novas área para desenvolvimento. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Projeto Praia do Castelo | 230.649.806,78 | SIM | 0,00% | |
| ATIVO SERV AMBIENTAL | 5.500.000,00 | SIM | 0,00% | |
| COMP AMB -M53631 TUC | 3.500.000,00 | SIM | 0,00% | |
| PROJ FAZEND MT SJ | 109.473.171,18 | SIM | 0,00% | |
| IMOVEIS DOACAO PREF | 2.461.130,75 | SIM | 0,00% | |
| TUCURUI EMP | 146.491.950,86 | SIM | 0,00% | |
| VIEGAS - TRANCOSO Mat 44569 | 6.523.024,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, quando do envio da manifestação de voto se aplicável ou antes da assembleia; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração, custódia e controladoria, e distribuição de cotas, será devido ao Administrador o valor correspondente a [i]; 0,3% (três décimos de por cento) ao ano sobre a faixa de patrimônio até R$ 100 milhões; [ii] 0,2% (dois décimos de por cento) ao ano sobre a faixa de patrimônio situada entre R$ 100.001 mil até R$ 200 milhões e, [iii] 0,1% (um décimo de por cento) ao ano sobre a faixa de patrimônio que exceder a R$ 200 milhões, a ser pago mensalmente, por período vencido, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, assegurado um valor mínimo mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais) que será corrigido pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) a cada intervalo de 12 meses, contados a partir do início de funcionamento do Fundo (“Taxa de Administração””). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.213.248,19 | 0,32% | 0,32% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Claudia Siola Cianfarani | Idade: | 51 | |
| Profissão: | Psicóloga | CPF: | 11974586898 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | UMESP Universidade Metodista de São Paulo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| CONGLOMERADO PLANNER | De 08/1997 até atual | 1997-2006 - Gerente de Back Ofiice e Qualidade | Manutenção do sistema de gestão da qualidade, fornecendo informações à Diretoria de Controles Internos e demais áreas, contribuindo com o objetivo global institucional; Processamento de Clubes e Fundos; Liquidação Financeira (Tesouraria); Acompanhamento de auditorias externas dos órgãos certificadores – Anbima; Coordenar as atividades de acordo com o Código de Regulamentação Anbima vigente; Preparar e elaborar em conjunto com os colaboradores das áreas, os procedimentos, indicadores, pesquisa de satisfação e demais ferramentas que facilitem a execução das atividades das áreas. | |
| CONGLOMERADO PLANNER | 2006-até atual – Diretora Estatutária – Conglomerado | Gestão de Controles Internos na aplicação de normas de Controles Internos; Gestão de Riscos; Prevenção e mitigação dos riscos de prevenção à lavagem de dinheiro, implementação, cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos; Gestão de Controles Internos na aplicação de normas de Controles Internos; Realiza processo contínuo de Qualidade e Controles Internos e condução de Canal de Denúncias; Monitora em sistema integrado (GR Trade) operações de clientes que possam apresentar risco de crédito/ mercado, indicando a necessidade de redução de exposição/ depósito de garantias visando a redução do risco intraday, por meio de ferramentas de stress (teste) e avaliar quanto a adequabilidade da capacidade financeira e limites operacionais; Conduzir a análise das causas, elaborar e implementar planos de ações corretivas e preventivas relativas às observações realizadas por órgãos reguladores e de certificações; Gestão dos Riscos alinhada com o planejamento estratégico da Corretora; Especificação de parâmetros e controles para PLD, como análises que permitem a comunicação ao COAF; Responsável pelo desenvolvimento da mesa fiduciária, administração de fundo de investimentos imobiliários e escrituração. Implementação de Sistema Gerencial. | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 44,00 | 32.326,00 | 46,18% | 46,18% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 6,00 | 37.674,00 | 53,82% | 53,82% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |