| Competência: | 01/03/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,812397000000 | 0,00 | 0,00 | 655630498,10 | 402050641,42 | 13539 | 18/03/2024 |
| 04 | 89,057195000000 | 0,00 | 0,00 | 650117523,50 | 642005597,10 | 13564 | 18/03/2024 |
| 05 | 88,937554000000 | 0,00 | 0,00 | 649244144,20 | 640721719,52 | 13591 | 18/03/2024 |
| 06 | 89,001064000000 | 0,00 | 0,00 | 649707767,26 | 640599572,98 | 13617 | 18/03/2024 |
| 07 | 89,029215000000 | 0,00 | 0,00 | 649913269,50 | 641015775,60 | 13657 | 18/03/2024 |
| 08 | 88,253734000000 | 0,00 | 0,00 | 648664944,90 | 640821722,44 | 13664 | 18/03/2024 |
| 11 | 87,577828000000 | 0,00 | 0,00 | 643697035,80 | 361700919,56 | 13681 | 26/03/2024 |
| 12 | 88,167808700000 | 0,00 | 0,00 | 648033394,65 | 366881810,58 | 13708 | 26/03/2024 |
| 13 | 87,973425000000 | 0,00 | 0,00 | 646604673,75 | 366580059,62 | 13751 | 26/03/2024 |
| 14 | 87,366089000000 | 0,00 | 0,00 | 642140754,15 | 372741991,57 | 13777 | 26/03/2024 |
| 15 | 86,999237000000 | 0,00 | 0,00 | 639444391,95 | 365751038,55 | 13783 | 26/03/2024 |
| 18 | 87,408775800000 | 0,00 | 0,00 | 642454502,82 | 365610354,81 | 13810 | 26/03/2024 |
| 19 | 87,824159000000 | 0,00 | 0,00 | 645507568,65 | 376666250,31 | 13820 | 26/03/2024 |
| 20 | 88,865157000000 | 0,00 | 0,00 | 653158903,95 | 386190986,41 | 13833 | 26/03/2024 |
| 21 | 88,646200000000 | 0,00 | 0,00 | 655981880,00 | 651873137,35 | 13838 | 28/03/2024 |
| 22 | 88,220214000000 | 0,00 | 0,00 | 652829583,60 | 648520704,87 | 13854 | 28/03/2024 |
| 25 | 87,790085000000 | 0,00 | 0,00 | 649646629,00 | 643112299,96 | 13899 | 28/03/2024 |
| 26 | 87,619517000000 | 0,00 | 0,00 | 652765401,65 | 645809983,76 | 13899 | 03/04/2024 |
| 27 | 88,505598000000 | 0,00 | 0,00 | 659366705,10 | 651965962,69 | 13916 | 02/04/2024 |
| 28 | 88,694133000000 | 0,00 | 0,00 | 660771290,85 | 653414625,72 | 13933 | 03/04/2024 |
| C = Cancelado. |