| Nome do Fundo: | CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 43.010.601/0001-98 |
| Data de Funcionamento: | 21/06/2022 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRCYLDCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.241.747,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 30/05/2029 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: CY.CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 18.596.891/0001-56 | AV BRIG FARIA LIMA 3600, 3600, AND 12 SL 21 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-906 | (11) 38397009 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 | (21) 32629757 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10..83.0.1/08/0-00 | AV ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 105 | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CYRELA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Renda | 19.102.228,60 | Capital | |
| CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Renda | 28.197.634,29 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Até o final do exércicio, pretendemos investir mais aproximadamente R$ 27 milhões para a conclusão da construção de nossos ativos. No ano de 2025, temos uma previsão bem menor de aporte, avaliada em R$ 6 milhões aproximadamente, sendo quase sua totalidade para custos operacionais como comissão sobre locação. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Não obtivemos resultados financeiros ainda pois os empreendimentos estão ainda em fase de desenvolvimento, porém tivemos avaliação dos empreendimentos que já estão operacionais, com um aumento no valor patrimonial em aproximadamente R$ 10 por cota. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2023, o mercado de condomínios logísticos do estado de São Paulo continuou apresentando resultados consistentes. A absorção líquida trimestral média, historicamente em 175 mil m2, parece ter mudado de forma mais consolidada para o patamar de 258 mil m2 desde 2020. No raio de 30 Km da cidade de São Paulo (região Triple A), onde estão situados os nossos ativos, a absorção líquida no ano foi de 801 mil m2. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para 2024 temos expectativa de continuidade desse ritmo de absorção, com taxas de vacância próximas a 11%.Com a taxa de vacância nesse patamar, é esperado que os preços médios das locações continuem com a tendência de alta observada nos últimos anos. A continuidade dessa pressão positiva no preço dos aluguéis pode indicar um upside interessante para os nossos ativos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| SPE PARQUE NOVO MUNDO | 45.803.760,80 | SIM | 138,66% | |
| SPE EMBU INVESTIMNTOS IMOB | 33.743.713,48 | SIM | 20,12% | |
| CYRELA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 19.102.228,60 | SIM | 0,00% | |
| CYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 28.197.634,29 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada sobre (i) capital subscrito, ou (ii) caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas, como por exemplo, o IFIX, o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês imediatamente anterior ao do pagamento da Taxa de Administração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); que engloba os serviços de administração, controladoria, gestão, consultoria e custódia, e deverá ser paga diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo. O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que eventualmente tenham sido subcontratados pelo Administrador, incluindo, mas não se limitando, ao Consultor Imobiliário ou ao Gestor, conforme o caso. Caso o somatório das parcelas a que se refere este artigo exceda o montante total da Taxa de Administração, a diferença entre o valor apurado das parcelas e a Taxa de Administração correrá por conta exclusiva do Administrador. A Taxa de Administração será calculada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sendo apropriada por Dia Útil, como despesa do Fundo e paga mensalmente, até o 5º(quinto) Dia Útil do mês subsequente. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.481.480,22 | 1,08% | 1,08% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 48 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.118,00 | 3.589.771,00 | 100,00% | 13,23% | 98,68% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 100.000,00 | 8,05% | 8,05% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 150.000,00 | 12,08% | 0,00% | 12,08% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 240.000,00 | 19,33% | 0,00% | 19,33% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 31/12/2022 | 937.136,23 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 02/01/2023 | 937.504,84 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 02/01/2023 | 937.611,86 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 03/01/2023 | 937.873,60 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 03/01/2023 | 937.980,65 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 04/01/2023 | 938.242,51 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 04/01/2023 | 938.349,60 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 05/01/2023 | 938.611,55 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 05/01/2023 | 938.718,70 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 06/01/2023 | 896.100,79 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 06/01/2023 | 939.087,92 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 09/01/2023 | 896.453,26 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 09/01/2023 | 896.555,59 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 10/01/2023 | 896.805,86 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 10/01/2023 | 896.908,24 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 11/01/2023 | 897.158,60 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 11/01/2023 | 897.261,02 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 12/01/2023 | 897.511,48 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 12/01/2023 | 897.613,94 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 13/01/2023 | 397.816,80 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 13/01/2023 | 897.967,00 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 16/01/2023 | 12.288.959,11 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 16/01/2023 | 398.018,70 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 17/01/2023 | 12.293.792,80 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 17/01/2023 | 12.295.196,14 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 18/01/2023 | 12.298.628,40 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 18/01/2023 | 12.300.032,28 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 19/01/2023 | 12.601.387,41 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 19/01/2023 | 12.304.870,34 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 20/01/2023 | 12.606.344,00 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 20/01/2023 | 12.607.783,01 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 23/01/2023 | 12.611.248,54 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 23/01/2023 | 12.612.742,11 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 24/01/2023 | 12.616.209,01 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 24/01/2023 | 12.617.649,14 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 25/01/2023 | 12.621.171,42 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 25/01/2023 | 12.622.612,13 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 26/01/2023 | 12.626.135,79 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 26/01/2023 | 12.627.577,06 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
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| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 18/10/2023 | 15.801.212,26 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 18/10/2023 | 15.803.519,37 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 19/10/2023 | 15.806.997,73 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 19/10/2023 | 15.808.677,38 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 20/10/2023 | 15.812.785,32 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 20/10/2023 | 15.814.465,58 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 23/10/2023 | 15.818.575,03 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 23/10/2023 | 15.820.255,91 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 24/10/2023 | 15.824.366,86 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 24/10/2023 | 15.826.048,35 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 25/10/2023 | 15.830.160,81 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 25/10/2023 | 15.831.842,92 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 26/10/2023 | 15.835.956,88 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 26/10/2023 | 15.837.639,60 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 27/10/2023 | 15.841.755,07 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 27/10/2023 | 15.843.438,41 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 30/10/2023 | 15.847.555,38 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 30/10/2023 | 15.849.239,34 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F | aquisição | 31/10/2023 | 15.853.357,82 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 31/10/2023 | 15.855.042,39 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 01/11/2023 | 15.859.162,38 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-F | alienação | 01/11/2023 | 15.860.847,57 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 03/11/2023 | 15.864.969,06 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 03/11/2023 | 15.866.654,87 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 06/11/2023 | 15.870.560,71 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 06/11/2023 | 15.872.184,09 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 07/11/2023 | 15.876.154,33 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 07/11/2023 | 15.877.778,28 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 08/11/2023 | 15.778.124,92 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 08/11/2023 | 15.883.374,44 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 09/11/2023 | 35.647.594,08 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 09/11/2023 | 15.785.300,45 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 10/11/2023 | 35.660.158,17 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 10/11/2023 | 35.663.805,80 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 13/11/2023 | 35.672.726,69 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 13/11/2023 | 35.676.375,61 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 14/11/2023 | 35.685.299,63 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 14/11/2023 | 35.688.949,84 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 16/11/2023 | 35.697.743,78 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 16/11/2023 | 35.701.528,50 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 17/11/2023 | 35.710.325,54 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 17/11/2023 | 35.713.978,31 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 20/11/2023 | 35.722.911,75 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 20/11/2023 | 35.726.565,80 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 21/11/2023 | 14.741.336,88 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 21/11/2023 | 35.739.157,73 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 22/11/2023 | 14.746.532,51 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 22/11/2023 | 14.748.040,91 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 23/11/2023 | 14.751.729,97 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 23/11/2023 | 14.753.238,90 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 24/11/2023 | 8.694.896,85 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 24/11/2023 | 14.758.438,72 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 27/11/2023 | 8.697.961,39 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 27/11/2023 | 8.698.851,09 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 28/11/2023 | 8.701.027,01 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 28/11/2023 | 8.701.917,02 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 29/11/2023 | 8.704.093,71 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 29/11/2023 | 8.704.984,04 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 30/11/2023 | 9.705.621,06 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 30/11/2023 | 8.708.052,13 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 01/12/2023 | 9.709.041,83 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 01/12/2023 | 9.710.034,95 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 04/12/2023 | 9.701.903,81 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 04/12/2023 | 9.713.457,28 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 05/12/2023 | 9.705.323,27 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 05/12/2023 | 9.706.316,01 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 06/12/2023 | 9.708.743,94 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 06/12/2023 | 9.709.737,03 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 07/12/2023 | 9.601.500,82 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 07/12/2023 | 9.713.159,26 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 08/12/2023 | 9.604.884,89 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 08/12/2023 | 9.605.867,36 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 11/12/2023 | 9.608.270,16 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 11/12/2023 | 9.609.252,97 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 12/12/2023 | 9.611.656,62 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 12/12/2023 | 9.612.639,78 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 13/12/2023 | 9.615.044,27 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 13/12/2023 | 9.616.027,78 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 14/12/2023 | 9.618.284,98 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 14/12/2023 | 9.619.416,97 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 15/12/2023 | 9.621.542,73 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 15/12/2023 | 9.622.488,52 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 18/12/2023 | 9.624.801,58 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 18/12/2023 | 9.625.747,69 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 19/12/2023 | 9.628.061,54 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 19/12/2023 | 9.629.007,97 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 20/12/2023 | 9.631.322,60 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 20/12/2023 | 9.632.269,35 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 21/12/2023 | 9.634.584,77 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 21/12/2023 | 9.635.531,84 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 22/12/2023 | 9.638.795,43 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 26/12/2023 | 9.637.220,03 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 27/12/2023 | 9.640.484,20 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC LFT | alienação | 27/12/2023 | 9.641.431,85 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 28/12/2023 | 9.643.749,46 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 28/12/2023 | 9.644.697,44 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 29/12/2023 | 9.647.015,83 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | |
| RESGATE ADELIC NTN-B | alienação | 29/12/2023 | 9.647.964,13 | 21/06/2022 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |