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Competência: 02/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.635.702,36
11000006DISPONIBILIDADES16.558,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.558,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.558,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.613.153,95
13100007LIVRES30.613.153,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO330.662,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA330.662,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.282.491,93
13185905OUTROS30.282.491,93
19000008OUTROS VALORES E BENS5.990,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.990,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.990,35
30000001COMPENSAÇÃO91.327.930,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.613.153,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.613.153,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO330.662,02
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL30.282.491,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES430.467,55
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA430.467,55
30430107PRÓPRIOS430.467,55
30900008CONTROLE60.284.309,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.284.309,15
30915055EMISSÕES29.214.880,21
30915103RESGATES673.558,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO30.395.870,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.963.633,01
40000008EXIGÍVEL239.831,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES239.831,80
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS23,84
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER23,84
49420153IMPOSTO DE RENDA23,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES202.354,38
49524004COTAS A RESGATAR202.354,38
49900006DIVERSAS37.453,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.453,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.453,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.541.321,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.541.321,83
61100004CAPITAL SOCIAL28.714.635,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.777.385,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.894.306,11
61170405AMORTIZAÇÃO116.920,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS116.920,20
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS179.670,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.313,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.313,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.961.579,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.961.579,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.870.710,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.865.717,12
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.993,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.993,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS90.868,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS90.868,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS107.030,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS107.030,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.651,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.636,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.168,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.846,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.800,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.046,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.379,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.379,53
90000003COMPENSAÇÃO 91.327.930,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.613.153,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.613.153,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES430.467,55
90430006VALORES CUSTODIADOS 430.467,55
90900000CONTROLE 60.284.309,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.284.309,15
90917055EMISSÕES29.214.880,21
90917103RESGATES673.558,38
90917158CIRCULAÇÃO30.395.870,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.963.633,01