| Competência: | 01/03/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 283,222583000000 | 14161129,15 | 0,00 | 3002159377,83 | 2998351210,85 | 146395 | 04/03/2024 |
| 04 | 282,195562000000 | 0,00 | 0,00 | 2991272959,98 | 2987495995,02 | 147305 | 05/03/2024 |
| 05 | 279,419511000000 | 0,00 | 0,00 | 2961846818,64 | 2958095157,24 | 147929 | 06/03/2024 |
| 06 | 280,417945000000 | 0,00 | 0,00 | 2972430216,51 | 2968708070,12 | 147433 | 07/03/2024 |
| 07 | 283,003110000000 | 0,00 | 14150155,50 | 2985682806,18 | 2982005376,45 | 147813 | 08/03/2024 |
| 08 | 283,489461000000 | 0,00 | 14174473,05 | 2976639341,34 | 2972988458,70 | 145860 | 11/03/2024 |
| 11 | 283,498016000000 | 0,00 | 14174900,80 | 2962554262,69 | 2958938712,83 | 145724 | 12/03/2024 |
| 12 | 286,655116000000 | 0,00 | 14332755,80 | 2981213201,74 | 2977639004,74 | 146234 | 13/03/2024 |
| 13 | 286,137684000000 | 0,00 | 0,00 | 2975831917,72 | 2972283936,28 | 146615 | 14/03/2024 |
| 14 | 285,311882000000 | 0,00 | 0,00 | 2967243571,67 | 2963722846,38 | 146821 | 15/03/2024 |
| 15 | 283,951345000000 | 0,00 | 0,00 | 2953093983,06 | 2949591574,89 | 147151 | 18/03/2024 |
| 18 | 287,019656000000 | 0,00 | 0,00 | 2985004420,29 | 2981519426,25 | 147233 | 19/03/2024 |
| 19 | 289,988201000000 | 0,00 | 14499410,05 | 3001377878,74 | 2997925580,81 | 146667 | 20/03/2024 |
| 20 | 291,328991000000 | 0,00 | 0,00 | 3015255057,73 | 3011838795,45 | 146731 | 21/03/2024 |
| 21 | 290,122811000000 | 0,00 | 0,00 | 3002771097,16 | 2992744596,37 | 146901 | 22/03/2024 |
| 22 | 290,257821000000 | 0,00 | 0,00 | 3004168442,35 | 2994151978,71 | 146901 | 25/03/2024 |
| 25 | 289,187453000000 | 0,00 | 0,00 | 2993090142,41 | 2983104610,90 | 147267 | 26/03/2024 |
| 26 | 288,583697000000 | 0,00 | 0,00 | 2986841264,25 | 2976881438,08 | 147356 | 27/03/2024 |
| 27 | 291,004996000000 | 0,00 | 0,00 | 3011901713,66 | 3001970078,71 | 147806 | 28/03/2024 |
| 28 | 291,625195000000 | 14581259,75 | 0,00 | 3032902029,47 | 3028960787,54 | 147450 | 01/04/2024 |
| C = Cancelado. |