Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.480.013.465,37
11000006DISPONIBILIDADES12.964,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.964,39
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.964,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ227.362.985,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS227.362.985,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA227.362.985,60
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL227.362.985,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.400.006.213,26
13100007LIVRES8.313.991.924,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.313.991.924,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.313.991.924,13
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS86.014.289,13
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA86.014.289,13
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.014.289,13
18000009OUTROS CRÉDITOS3.852.608.547,08
18300008RENDAS A RECEBER135.616.880,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER135.616.880,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.716.991.666,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES230.628.700,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.486.362.966,11
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS22.755,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.755,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.755,04
30000001COMPENSAÇÃO9.593.702.156,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.400.006.213,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.400.006.213,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.400.006.213,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES363.246.441,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA363.246.441,00
30430107PRÓPRIOS363.246.441,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES348.149.502,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS348.149.502,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS348.149.502,60
30900008CONTROLE482.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS482.300.000,00
30915055EMISSÕES157.650.000,00
30915103RESGATES192.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.073.715.622,23
40000008EXIGÍVEL231.424.719,73
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.083.824,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.083.824,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.083.824,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES228.340.895,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES226.717.682,76
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR13,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES226.717.669,32
49900006DIVERSAS1.623.212,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR113.714,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.714,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.509.498,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.509.498,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.304.764.996,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.304.764.996,88
61100004CAPITAL SOCIAL10.015.953.260,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.639.816.530,76
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.639.813.369,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.623.863.270,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.355.809.013,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.355.799.282,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.537.189.482,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.537.189.482,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.543.012,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.543.012,68
71410100POSIÇÃO BANCADA19.543.012,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.799.066.787,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL819.211.112,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL197.674.978,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS305.737.720,16
71580315FUTURO305.737.720,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.476.442.976,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.476.442.976,16
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.411.985.265,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.411.985.265,18
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.077.726.143,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.077.726.143,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.318.364.611,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL134.746.688,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS261.473.276,96
81550311FUTURO261.473.276,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.922.144.645,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.922.144.645,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.883.067,66
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.997.579,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.187,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.874.284,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.631.942,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.242.341,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.442,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.442,89
90000003COMPENSAÇÃO 9.593.702.156,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.400.006.213,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.400.006.213,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES363.246.441,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 363.246.441,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 348.149.502,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS348.149.502,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO348.149.502,60
90900000CONTROLE 482.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE482.300.000,00
90917055EMISSÕES157.650.000,00
90917103RESGATES192.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.073.715.622,23