| Competência: | 01/03/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,66826884 | 0,00 | 0,00 | 30426178,91 | 30661762,89 | 2262 | 04/03/2024 |
| 04 | 100,31797715 | 0,00 | 0,00 | 30320306,05 | 30557635,90 | 2289 | 05/03/2024 |
| 05 | 99,69778691 | 0,00 | 0,00 | 30132858,51 | 30371932,02 | 2313 | 06/03/2024 |
| 06 | 99,90958034 | 0,00 | 2751509,84 | 27445361,54 | 30437683,52 | 2337 | 07/03/2024 |
| 07 | 100,47353317 | 0,00 | 0,00 | 27600280,51 | 30575572,30 | 2371 | 08/03/2024 |
| 08 | 100,76869644 | 0,00 | 0,00 | 27681362,45 | 30455967,53 | 2380 | 11/03/2024 |
| 11 | 100,79498526 | 0,00 | 0,00 | 27688584,04 | 27713340,34 | 2380 | 12/03/2024 |
| 12 | 101,47856914 | 0,00 | 0,00 | 27876365,90 | 27902759,67 | 2393 | 13/03/2024 |
| 13 | 101,47696300 | 0,00 | 914205,96 | 26961718,73 | 27903986,56 | 2411 | 14/03/2024 |
| 14 | 101,23846748 | 0,00 | 0,00 | 26898352,14 | 27842258,80 | 2421 | 15/03/2024 |
| 15 | 101,11119559 | 0,00 | 0,00 | 26864536,89 | 27810080,77 | 2437 | 18/03/2024 |
| 18 | 102,07903513 | 0,00 | 914205,96 | 27121685,08 | 27154659,87 | 2451 | 19/03/2024 |
| 19 | 102,92033170 | 0,00 | 0,00 | 27345211,69 | 27379832,47 | 2463 | 20/03/2024 |
| 20 | 101,97800894 | 0,00 | 274528,87 | 27094843,13 | 27405646,72 | 2459 | 21/03/2024 |
| 21 | 101,51995638 | 0,00 | 0,00 | 26973141,77 | 27285590,85 | 2470 | 22/03/2024 |
| 22 | 101,73653495 | 0,00 | 0,00 | 27030685,18 | 27344776,28 | 2487 | 26/03/2024 |
| 25 | 102,58682363 | 0,00 | 0,00 | 27256600,93 | 27572336,74 | 2492 | 26/03/2024 |
| 26 | 102,56572074 | 1025657,21 | 0,00 | 28276651,25 | 28688372,55 | 2514 | 27/03/2024 |
| 27 | 102,91419837 | 0,00 | 0,00 | 28372724,09 | 28691799,34 | 2544 | 28/03/2024 |
| 28 | 103,24003402 | 1032400,34 | 0,00 | 29494955,04 | 29882454,22 | 2553 | 01/04/2024 |
| C = Cancelado. |