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Competência: 02/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL660.608.710,40
11000006DISPONIBILIDADES53.054,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.054,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.054,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.003.349,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.003.349,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.003.349,14
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.003.349,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS399.273.621,94
13100007LIVRES392.873.041,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.586.116,69
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.586.116,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL389.286.925,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS389.286.925,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.400.580,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.400.580,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.400.580,00
18000009OUTROS CRÉDITOS260.232.213,33
18300008RENDAS A RECEBER8.608.209,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.694.459,64
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.913.750,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES251.624.003,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.488.717,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS247.135.286,66
19000008OUTROS VALORES E BENS46.471,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.471,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.471,75
30000001COMPENSAÇÃO745.698.368,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS399.273.621,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO399.273.621,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.586.116,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL395.687.505,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.977.156,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.977.156,00
30430107PRÓPRIOS21.977.156,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.754.760,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.354.180,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.354.180,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.400.580,00
30900008CONTROLE305.692.831,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.900.000,00
30915055EMISSÕES28.950.000,00
30915103RESGATES21.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS247.792.831,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.406.307.079,38
40000008EXIGÍVEL5.381.362,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.381.362,10
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS443.254,18
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR16.243,71
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR427.010,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.609.224,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.609.224,22
49900006DIVERSAS328.883,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.688,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.688,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA239.195,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO239.195,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO519.516.565,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO519.516.565,90
61100004CAPITAL SOCIAL390.513.216,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO390.513.216,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS390.513.216,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS859.881.930,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS859.881.930,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.773.754,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.773.754,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ87.766,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS87.766,55
71410100POSIÇÃO BANCADA87.766,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS858.019.546,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA394.895,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.696.336,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.274.205,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.716.530,00
71580315FUTURO12.716.530,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO797.937.389,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO797.937.389,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS862,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS862,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS724.171.147,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS724.171.147,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS720.743.617,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA423,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.403.687,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.430.786,00
81550311FUTURO10.430.786,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO708.908.719,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO708.908.719,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.629.392,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO255.105,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.216,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.360.069,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.360.069,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.501,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.501,98
90000003COMPENSAÇÃO 745.698.368,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS399.273.621,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS399.273.621,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.977.156,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.977.156,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 18.754.760,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.354.180,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.354.180,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.400.580,00
90900000CONTROLE 305.692.831,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.900.000,00
90917055EMISSÕES28.950.000,00
90917103RESGATES21.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS247.792.831,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.406.307.079,38