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Competência: 02/2024
Nome do Fundo: ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.113/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.517.938,85
11000006DISPONIBILIDADES0,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.230,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.230,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA26.230,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL26.230,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.479.215,32
13100007LIVRES5.459.322,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.459.322,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.116.825,49
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.342.496,83
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS19.893,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA19.893,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.893,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.666,58
18300008RENDAS A RECEBER2.666,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.666,58
19000008OUTROS VALORES E BENS9.826,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.826,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.826,55
30000001COMPENSAÇÃO20.457.072,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.479.215,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.479.215,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.479.215,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES884.912,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA884.912,00
30430107PRÓPRIOS884.912,00
30900008CONTROLE14.092.945,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.092.945,00
30915055EMISSÕES8.094.356,00
30915103RESGATES5.730.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO268.589,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.975.011,17
40000008EXIGÍVEL13.562,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.562,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161,13
49524004COTAS A RESGATAR0,40
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161,09
49900006DIVERSAS13.401,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR72,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.328,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.328,99
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.645.480,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.645.480,22
61100004CAPITAL SOCIAL2.770.636,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.420.606,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.420.606,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.649.970,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.067.837,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.067.837,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.397.368,04
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.397.368,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.585,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.585,56
71410100POSIÇÃO BANCADA7.585,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.642.096,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.481.903,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.960,04
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.960,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL157.232,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20.788,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20.788,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.208.941,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.208.941,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.181.280,06
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.181.280,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.670.502,73
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.587.989,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.765,89
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.747,07
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.747,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS183.165,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.752,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS114.117,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.795,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.795,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.498,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.173.993,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.173.993,89
90000003COMPENSAÇÃO 20.457.072,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.479.215,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.479.215,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES884.912,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 884.912,00
90900000CONTROLE 14.092.945,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.092.945,00
90917055EMISSÕES8.094.356,00
90917103RESGATES5.730.000,00
90917158CIRCULAÇÃO268.589,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.975.011,17