Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 45.823.821/0001-66
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:625.826.714,28Data de Recebimento das Informações:06/03/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2026
Para
negociação 		861,0012.452.174,860,000,006.361,0092.317.312,1614,751%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		285,004.126.663,16393,005.65.58.74,803.044,0044.146.948,587,054%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		805,0011.611.563,770,000,005.818,0084.229.561,1713,459%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		950,0013.687.836,910,000,006.923,00100.107.652,2215,996%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		617,008.881.577,840,000,004.479,0064.708.880,1410,340%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		650,009.345.822,200,000,004.719,0068.100.813,6210,882%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		835,0011.988.377,280,000,006.240,0089.903.942,7914,366%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		537,007.713.181,161.084,0015.47.95.09,805.723,0082.340.138,9713,157%
Cotas de Fundos
- Não 1.116,63145.578,392.320,1230.29.08,131.319,91173.025,260,028%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		15.174,640,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		4.010,750,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		109.564,480,018%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		96.030,070,015%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		12.335,180,002%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		6.939,540,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		944,590,000%