| Competência: | 01/03/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,398752000000 | 62699376,00 | 31349688,00 | 12295347674,04 | 8531370963,13 | 96071 | 04/03/2024 |
| 04 | 124,584072000000 | 99667257,60 | 31146018,00 | 12283989532,53 | 8461464038,11 | 96182 | 05/03/2024 |
| 05 | 124,349266000000 | 99479412,80 | 0,00 | 12360317006,15 | 8463579100,45 | 96120 | 06/03/2024 |
| 06 | 125,117218000000 | 50046887,20 | 56302748,10 | 12430395626,63 | 8529540229,33 | 96694 | 07/03/2024 |
| 07 | 124,581356000000 | 0,00 | 0,00 | 12377157687,15 | 8572006744,11 | 96459 | 08/03/2024 |
| 08 | 123,349565000000 | 382383651,50 | 6167478,25 | 12630995505,36 | 8737343366,83 | 96514 | 11/03/2024 |
| 11 | 122,434254000000 | 36730276,20 | 12243425,40 | 12561754453,95 | 8698348943,38 | 95523 | 12/03/2024 |
| 12 | 123,928271000000 | 0,00 | 24785654,20 | 12690254962,71 | 8504148095,28 | 96247 | 13/03/2024 |
| 13 | 124,259221000000 | 0,00 | 0,00 | 12724144183,62 | 8259239923,60 | 96343 | 14/03/2024 |
| 14 | 123,949633000000 | 0,00 | 30987408,25 | 12661455030,02 | 8362942528,78 | 96413 | 15/03/2024 |
| 15 | 123,033390000000 | 6151669,50 | 0,00 | 12574012483,95 | 8298532488,99 | 97648 | 18/03/2024 |
| 18 | 123,239598000000 | 0,00 | 123239598,00 | 12471847301,39 | 8152487354,06 | 97476 | 19/03/2024 |
| 19 | 123,799480000000 | 0,00 | 80469662,00 | 12448037734,27 | 8447083810,87 | 96353 | 20/03/2024 |
| 20 | 125,349140000000 | 0,00 | 407384705,00 | 12196471344,57 | 8382876980,39 | 96749 | 21/03/2024 |
| 21 | 124,410222000000 | 31102555,50 | 0,00 | 12136217161,59 | 8531231172,83 | 96557 | 22/03/2024 |
| 22 | 123,323959000000 | 0,00 | 80160573,35 | 11950091624,80 | 8373178686,40 | 96480 | 25/03/2024 |
| 25 | 123,232823000000 | 36969846,90 | 18484923,45 | 11959745515,50 | 8309086647,97 | 96131 | 26/03/2024 |
| 26 | 123,168298000000 | 0,00 | 160118787,40 | 11793364537,93 | 8239615535,47 | 96668 | 27/03/2024 |
| 27 | 123,976308000000 | 0,00 | 24795261,60 | 11845936234,54 | 8490285498,39 | 96611 | 28/03/2024 |
| 28 | 124,380369000000 | 0,00 | 68409202,95 | 11816135098,01 | 8421675829,04 | 96920 | 01/04/2024 |
| C = Cancelado. |