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| Competência: | 02/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.973.554.358,52 | Data de Recebimento das Informações: | 05/03/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.167.472,00 | 2.969.728.279,42 | 99,871% | |||||||||
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Para
negociação | 632.926,86 | 0,021% | |||||||||||
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Para
negociação | 969.536,89 | 0,033% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.162.689,13 | 0,140% | |||||||||||