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Competência: 09/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL324.675.284,80
11000006DISPONIBILIDADES1.376.123,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS158.221,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS158.221,73
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.217.901,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.217.901,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS323.295.328,28
13100007LIVRES323.295.328,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR323.295.328,28
13185709Cotas de Fundos de Investimento323.295.328,28
19000008OUTROS VALORES E BENS3.833,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.833,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.833,27
30000001COMPENSAÇÃO327.305.388,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS323.295.328,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO323.295.328,28
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA323.295.328,28
30900008CONTROLE4.010.060,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.750.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS260.060,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO651.980.673,08
40000008EXIGÍVEL66.083,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.083,54
49900006DIVERSAS66.083,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.377,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.377,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.556,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.556,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS149,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.093.937,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.093.937,39
61100004CAPITAL SOCIAL235.228.386,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO259.046.051,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS259.046.051,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.817.665,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS256.191.026,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS256.191.026,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO122.977.769,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.758,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR122.930.011,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.213.257,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR130.780.171,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.433.085,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS216.675.762,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS216.675.762,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO100.239.856,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.629,96
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.192.226,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.047.546,43
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116.047.546,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS382.409,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.968,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS618,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO326.821,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.053,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO265.768,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.951,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.951,06
90000003COMPENSAÇÃO 327.305.388,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS323.295.328,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS323.295.328,28
90900000CONTROLE 4.010.060,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.750.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS260.060,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO651.980.673,08