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Competência: 09/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.191.879.426,48
11000006DISPONIBILIDADES12.694,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.694,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.694,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.390.094,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.390.094,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA70.390.094,86
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL70.390.094,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.595.490.654,83
13100007LIVRES7.566.936.370,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.566.936.370,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.566.936.370,69
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.554.284,14
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.554.284,14
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.554.284,14
18000009OUTROS CRÉDITOS1.525.982.070,20
18300008RENDAS A RECEBER28.163.508,13
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.163.508,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.497.818.562,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.178.862,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.482.639.699,22
19000008OUTROS VALORES E BENS3.912,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.912,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.912,02
30000001COMPENSAÇÃO8.134.178.777,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.595.490.654,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.595.490.654,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.595.490.654,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES257.792.467,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA257.792.467,00
30430107PRÓPRIOS257.792.467,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.045.656,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS95.045.656,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS95.045.656,00
30900008CONTROLE185.850.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS185.850.000,00
30915055EMISSÕES68.200.000,00
30915103RESGATES47.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.326.058.204,31
40000008EXIGÍVEL17.471.317,11
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.320,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.320,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO185.320,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.285.997,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.700.229,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.700.225,00
49900006DIVERSAS2.585.767,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR87.166,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.166,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.498.553,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.498.553,44
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS47,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.462.255.442,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.462.255.442,05
61100004CAPITAL SOCIAL8.146.387.980,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.629.286.871,82
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.629.283.643,76
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS482.898.891,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.315.881.715,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.315.881.715,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.006.976.678,30
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.006.976.678,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.227.252,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.227.252,73
71410100POSIÇÃO BANCADA1.227.252,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.307.677.784,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.197.773,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.854.945,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.063.339,31
71580315FUTURO49.063.339,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.117.561.726,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.117.561.726,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.603.729.048,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.603.729.048,60
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.042.176.288,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.042.176.288,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.545.244.294,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.091.657,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS43.931.018,20
81550311FUTURO43.931.018,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.470.221.618,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.470.221.618,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.304.506,03
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES23,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.457.160,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.110,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.845.799,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.276.477,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.569.321,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.901,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.901,70
90000003COMPENSAÇÃO 8.134.178.777,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.595.453.363,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.595.453.363,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES257.829.758,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 257.829.758,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 95.045.656,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS95.045.656,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO95.045.656,00
90900000CONTROLE 185.850.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE185.850.000,00
90917055EMISSÕES68.200.000,00
90917103RESGATES47.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.326.058.204,31