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Competência: 09/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL194.454.846,12
11000006DISPONIBILIDADES11.867,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.867,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.867,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.758.112,82
13100007LIVRES142.188.931,85
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA444.632,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO444.632,47
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.744.299,38
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS141.744.299,38
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS569.180,97
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA569.180,97
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL144.771,79
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL424.409,18
18000009OUTROS CRÉDITOS51.684.866,11
18300008RENDAS A RECEBER782.732,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER360.273,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER422.459,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.902.133,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES190.908,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.711.225,33
30000001COMPENSAÇÃO210.697.586,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.758.112,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO142.758.112,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS589.404,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL142.168.708,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.351.164,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.351.164,00
30430107PRÓPRIOS6.351.164,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.782.700,97
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.213.520,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.213.520,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES569.180,97
30900008CONTROLE59.805.608,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.400.000,00
30915055EMISSÕES4.700.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS50.405.608,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO405.152.432,37
40000008EXIGÍVEL344.510,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES344.510,33
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS16.989,31
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.788,67
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR14.200,64
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES230.050,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.297,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES221.753,00
49900006DIVERSAS96.380,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.758,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.758,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA77.622,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO77.622,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO167.561.494,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO167.561.494,66
61100004CAPITAL SOCIAL136.536.610,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO136.536.610,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS136.536.610,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.740.494,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.740.494,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO148.461,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS148.461,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.592.032,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.809,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.084.755,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL428.354,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.010.052,40
71580315FUTURO1.010.052,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56.045.060,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.045.060,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.191.653,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.191.653,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.770.357,24
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL535.607,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS984.050,40
81550311FUTURO984.050,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.250.697,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.250.697,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS421.295,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.585,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.824,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO347.885,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA347.885,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,55
90000003COMPENSAÇÃO 210.697.586,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.758.112,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS142.758.112,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.351.164,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.351.164,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.782.700,97
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.213.520,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.213.520,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES569.180,97
90900000CONTROLE 59.805.608,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.400.000,00
90917055EMISSÕES4.700.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS50.405.608,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO405.152.432,37