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Informe Anual

Nome do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário EstruturadoCNPJ do Fundo: 30.166.700/0001-11
Data de Funcionamento: 24/05/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBRYCTF004Quantidade de cotas emitidas: 10.044.607,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 01/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA18.259.351/0001-87AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 0, AND 12 CONJ 122 - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-000(11) 40839144
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTE61.562.112/0001-20AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3500, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ANDARES, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - 04538132(11) 30034828
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629757
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
KINEA INDICES FIILucro na Venda17.505.555,82Capital
FII IMOBILIÁRIO FII RBR REND HIGH GRADELucro na Venda7.117.300,56Capital
FII RBR CRED PULVLucro na Venda40.800.000,00Capital
CRI 19E0299199Lucro na Venda7.249.699,41Capital
CRI 19I0737680Lucro na Venda20.310.599,27Capital
CRI 19L0907949Lucro na Venda31.436.351,83Capital
CRI 21L1281680Lucro na Venda1.400.074,03Capital
CRI 22L1086421Lucro na Venda6.361.259,92Capital
CRI 23C2831403Lucro na Venda4.890.518,51Capital
CRI 23G1676017Lucro na Venda3.000.000,00Capital
CRI 23I1230915Lucro na Venda24.376.672,23Capital
CRI 23I1554112Lucro na Venda3.623.862,97Capital
CRI 23J1831763Lucro na Venda2.803.000,00Capital
CRI 23J1952372Lucro na Venda10.000.000,00Capital
CRI 23J2233201Lucro na Venda31.201.668,39Capital
CRI 23K1697617Lucro na Venda9.726.125,87Capital
CRI 23K1699836Lucro na Venda45.000.000,00Capital
CRI 23L1199761Lucro na Venda20.275.000,00Capital
CRI 23L1279637Lucro na Venda57.316.000,00Capital
CRI 23L1606321Lucro na Venda18.751.000,00Capital
CRI 23L1606337Lucro na Venda18.751.000,00Capital
CRI 23L2052619Lucro na Venda2.567.000,00Capital
CRI 23L2409740Lucro na Venda9.010.830,75Capital
CRI 23L2409752Lucro na Venda3.863.000,00Capital
CRI 24A0013413Lucro na Venda30.200.000,00Capital
LCI 23L01354129Lucro na Venda55.027.500,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo encontra-se em processo de captação.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo encontra-se em processo de captação.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Fundo encontra-se em processo de captação.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O Fundo encontra-se em processo de captação.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 19E02991997.370.435,86SIM1,67%
CRI 19I03071445.911.922,47SIM9,05%
CRI 19I073768019.666.107,28SIM-0,01%
CRI 19L090794931.926.653,11SIM1,56%
CRI 20A081199112.430.282,22SIM25,76%
CRI 20A09770741.702.738,68SIM6,63%
CRI 20J08371851.317.883,27SIM-8,86%
CRI 20L073937313.597.706,12SIM7,94%
CRI 21C07762012.955.343,87SIM-6,39%
CRI 21D04028792.867.088,86SIM-7,93%
CRI 21D069816522.849.864,46SIM10,10%
CRI 21D07796521.575.963,36SIM2,46%
CRI 21E060891623.476.806,95SIM9,83%
CRI 21G05903427.046.925,50SIM9,55%
CRI 21H077006723.133.744,17SIM9,84%
CRI 21H08925303.606.846,04SIM8,76%
CRI 21H1011071770.204,54SIM-18,64%
CRI 21H10292661.116.722,88SIM1,53%
CRI 21H102928448,93SIM-2,15%
CRI 21L12816801.393.707,43SIM0,57%
CRI 22C09511763.269.731,70SIM8,84%
CRI 22D13762132.310.519,38SIM-14,05%
CRI 22G066357314.031.006,62SIM-0,05%
CRI 22G122538321.918.801,63SIM9,89%
CRI 22G140174960.219.088,46SIM7,24%
CRI 22G15412889.544.211,20SIM-6,95%
CRI 22H15827775.951.586,50SIM5,76%
CRI 22J13818822.616.505,97SIM-13,54%
CRI 22K13636262.583.916,03SIM-13,72%
CRI 22L10864216.362.042,80SIM5,65%
CRI 22L119835912.538.518,89SIM5,99%
CRI 22L119836026.942.638,84SIM13,80%
CRI 22L132586441.072.359,62SIM9,84%
CRI 22L13698636.894.698,20SIM6,99%
CRI 22L13794196.552.211,73SIM7,17%
CRI 22L14421252.647.239,93SIM-18,86%
CRI 22L15661147.582.269,30SIM-8,04%
CRI 22L157568849.297.382,90SIM6,43%
CRI 23B05885792.418.443,72SIM-19,10%
CRI 23C02484343.565.879,97SIM-7,01%
CRI 23C17565012.370.638,39SIM-15,83%
CRI 23C28314034.720.703,93SIM-0,77%
CRI 23D144673012.973.473,99SIM9,77%
CRI 23E16874022.578.796,98SIM-12,15%
CRI 23G16760172.940.240,87SIM1,78%
CRI 23I12309155.064.974,69SIM3,67%
CRI 23I15541123.738.356,35SIM5,45%
CRI 23J18317632.909.049,13SIM5,76%
CRI 23J19523729.430.702,55SIM7,87%
CRI 23J223320124.106.836,92SIM3,20%
CRI 23K16976179.307.317,05SIM2,98%
CRI 23K169983644.398.891,79SIM3,17%
CRI 23L119976120.420.102,11SIM0,72%
CRI 23L127963750.081.000,28SIM1,53%
CRI 23L160632117.925.341,61SIM1,60%
CRI 23L160633717.928.100,64SIM1,84%
CRI 23L20526192.514.383,70SIM-1,19%
CRI 23L24097409.000.345,81SIM0,96%
CRI 23L24097523.865.574,29SIM0,89%
CRI 24A001341329.152.759,83SIM0,41%
LCI 23L0135412955.883.896,51SIM1,56%
FII RBR SPEC OPPORT18.717.625,09SIM0,99%
FII RBR CRED PULV40.957.105,56SIM1,00%
FII BARIGUI REN IMOB7.704.275,04SIM1,02%
VBI CREDITO FII2.152.500,00SIM1,01%
CYCR CYRELA CREDITO FII7.981.572,90SIM1,01%
EQI CRI FII4.670.599,00SIM-0,93%
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII1.486.212,30SIM1,03%
GALAPAGOS CRI FII8.714.970,00SIM1,01%
KINEA INDICES FII17.798.446,12SIM24,81%
RBR HIGH GRADE FII7.095.750,96SIM-0,99%
SIG CAP REC PUL FII5.000.000,00SIM1,04%
XP CRED IMOB FII3.620.599,38SIM1,03%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A taxa de administração será composta de (“Taxa Total de Administração”): I. valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente a ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal: de i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira integralização de cotas e de ii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do 7º (sétimo) mês contado da primeira integralização de cotas, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo (“Taxa de Administração”); II. valor calculado entre 0,01% (um centésimo por cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago à ADMINISTRADORA ou a terceiro por ela contratado para essa função, nos termos do § 2º deste Artigo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de Escrituração”) não podendo superar o limite de 0,06% (seis centésimos por cento) supra citado.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
5.616.708,240,56%0,56%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 48 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 54.442,0010.044.607,00100,00%80,02%19,98%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/06/20239.455.092,6128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/20239.155.520,0028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - VBI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/20231.975.000,0028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/20235.000.000,0028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIIaquisição30/06/2023336.647,5028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIESaquisição30/06/202318.551.949,2028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição30/06/20236.303.189,8828/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/07/20236.426.268,3428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/07/20239.459.891,3628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/07/20236.829.250,8928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/07/20236.429.529,8728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/07/202313.423.585,7428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/07/20236.832.716,9528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação05/07/20236.322.644,0728/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/07/202313.750.596,1828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/07/202313.430.398,6328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/07/20235.035.807,4928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/07/20238.324.731,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/07/202313.757.575,0428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/07/202313.365.794,1228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/07/20235.038.363,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/07/20238.328.956,5128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/07/202313.468.975,6328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/07/202313.372.577,6828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/07/202313.601.009,5728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/07/202313.475.811,5528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/07/202313.869.975,6528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/07/202313.607.912,5028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/07/20239.371.029,7528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/07/20234.778.667,9128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/07/202313.877.015,0928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/07/202315.978.863,3628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/07/20239.375.785,8428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/07/20234.781.093,2328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIIalienação17/07/20236.444,0028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/07/20239.100.515,6728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/202315.986.973,1328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIIalienação18/07/20231.847,2028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/07/20239.323.637,7428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/07/20239.105.134,4628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/07/202311.566.622,2928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/07/20239.328.369,7828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/07/202311.874.445,7528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/07/202311.572.492,7128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/07/202313.042.213,5028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/07/202311.880.472,4028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/07/202313.257.968,7328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/07/202313.048.832,8328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/07/202333.173.877,1428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/07/202313.264.697,5628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/07/202330.810.225,8028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/07/202333.190.713,9128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/07/202328.159.087,6328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/07/202330.825.862,9528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/07/202328.163.787,2628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/07/202328.173.379,2428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/08/202323.617.056,8828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/08/202328.178.081,2628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/08/202326.104.203,0028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/08/202323.629.043,2728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/08/202326.114.470,7428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/08/202326.117.451,6928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/08/202326.124.388,1928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/202326.127.267,4628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/08/202325.940.405,8828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/08/202326.137.189,7728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/08/202325.950.257,2428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/08/202325.953.117,3028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/08/202326.168.624,2528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/08/202325.962.973,4928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/08/202311.128.331,6428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/08/202326.181.447,5128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/08/202318.912.018,7428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/08/202311.133.784,7928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIIalienação11/08/2023338.228,0628/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/08/20233.933.096,4228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/08/202316.731.232,8128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/08/202318.921.286,0928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/08/202321.822.595,7828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/08/20233.935.023,7328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/08/202316.739.431,5228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/08/202316.079.364,8628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/08/202321.833.289,3828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/08/202317.053.920,1428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/08/202316.087.244,1328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/08/202317.482.455,8728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/08/202317.062.276,9728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/08/202321.271.206,0428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/08/202317.491.022,6928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/08/202321.333.656,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/08/202321.281.629,4428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/08/202321.341.527,5928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/08/202321.344.110,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/08/202322.448.968,8028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/08/202321.351.985,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/08/202316.632.048,6828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/08/202322.459.969,3328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/08/202319.928.993,4328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/08/202316.640.198,7828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/08/202320.417.534,1228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/08/202319.938.759,1228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/08/202320.765.367,0628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/08/202320.427.539,2028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/08/202320.765.407,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/08/202320.775.542,5928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/09/202320.773.293,5128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/09/202320.775.583,0028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/09/202316.225.213,6028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/09/202320.783.472,9228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/09/202316.231.375,4328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/09/202316.233.164,3528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/09/202320.623.027,6728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/09/202316.239.329,1928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/09/202320.207.803,9828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/09/202320.633.133,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/09/202320.306.267,3628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/09/202320.217.706,2928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/202320.416.975,0828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/09/202320.316.217,9228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/202320.548.564,7828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/202320.426.979,8928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/09/202321.666.672,1228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/202320.558.634,0728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/202324.317.114,9828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/09/202321.677.289,3128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/09/202325.059.992,2928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/202324.329.030,9528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/09/202318.422.091,6028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/09/202325.072.272,2928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/202320.161.519,4128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/09/202318.431.118,8728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/09/202320.710.326,0528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/09/202320.171.399,0428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/09/202320.993.310,7428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/09/202320.720.110,4328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/09/202351.575.681,9228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/202321.003.228,8228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/09/202321.648.098,7128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/202351.600.048,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/202325.478.064,4728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/09/202321.658.326,1328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/09/202331.275.805,1728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/202325.490.101,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/202310.774.732,2528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/09/202331.290.581,1128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/10/202313.990.373,9128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/10/202310.779.822,6628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/202317.766.369,9428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/10/202313.996.983,5228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/10/202327.786.299,5728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/202317.774.763,4828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/10/202344.168.477,9228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/10/202327.799.426,9228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/10/202343.578.464,8128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/10/202344.189.344,8728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/10/202343.777.962,8628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/10/202343.599.053,0128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/10/202343.793.991,7628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/10/202343.798.645,3128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/10/202339.479.319,0128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/10/202343.814.681,7828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/10/202339.712.810,3728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/10/202339.497.970,6128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/10/202346.530.674,8828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/10/202339.731.572,2828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/10/202346.686.025,7828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/10/202346.552.657,8228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/10/202341.755.814,1928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/202346.708.082,1128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/10/202341.771.068,1428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/10/202341.775.541,3028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/10/202344.761.879,4728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/10/202341.790.802,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/10/202342.835.767,9028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/10/202344.783.026,7628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/10/202342.917.614,0828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/202342.856.005,2228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/10/202344.649.416,6628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/10/202342.937.890,0728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/10/202348.274.982,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/10/202344.670.510,8228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/10/202348.476.427,1328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/10/202348.297.789,4728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/10/202348.790.949,0928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/10/202348.499.329,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/202320.091.736,8028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/10/202348.813.999,8728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/11/202320.099.093,2028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/202320.101.228,9328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/11/202315.529.691,7728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/11/202320.108.588,8128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/11/2023412.954.178,2728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/11/202310.000.000,0028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/202315.536.754,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/11/2023410.007.426,3028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/11/2023413.141.980,5828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/11/202310.004.547,7728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/11/2023377.926.962,2728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/11/2023410.193.888,4928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/11/2023378.060.163,6228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/11/2023378.098.834,9828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/11/2023380.300.615,3528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/2023378.232.096,9128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/11/2023380.647.042,6328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/11/2023380.473.567,5528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/11/2023378.365.164,0528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/11/2023380.820.152,3828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/11/2023379.684.275,6428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/11/2023378.537.236,0528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/11/2023360.792.834,4428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/11/2023379.856.947,5428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/11/2023359.048.300,0228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/11/2023360.956.914,9328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/11/2023359.173.806,3028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/11/2023359.211.587,1428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/11/2023349.548.316,9028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/11/2023359.337.150,5028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/11/2023295.199.979,9828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/11/2023349.707.283,6428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/11/2023296.860.079,0428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/11/2023295.334.230,3128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/11/2023304.514.537,8328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/11/2023296.995.084,3528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/11/2023308.562.465,6628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/11/2023304.653.024,2228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/11/2023314.476.492,0228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/11/2023308.702.792,9528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/11/2023312.701.844,3328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/11/2023314.619.508,8828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/12/2023298.791.837,3928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/2023312.844.054,1228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/2023304.899.924,2928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/2023298.927.721,2228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/12/2023306.006.739,5028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/2023305.038.585,9428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/2023311.856.506,3728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/12/2023306.145.904,5128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/12/2023256.064.966,0228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/12/2023311.998.331,7228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/12/2023256.155.216,8028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/12/2023256.181.418,6328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/2023259.348.168,7928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/12/2023256.271.710,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/2023306.245.294,8828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/2023259.466.114,5228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/12/2023305.353.239,7328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/12/2023306.384.568,3828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/12/2023248.260.412,6228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/12/2023305.492.107,5428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/12/2023191.141.715,2328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/12/2023248.368.911,5628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/2023183.445.725,0528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/12/2023191.225.251,1928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/2023168.205.981,9828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/2023183.525.897,5828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/12/2023168.623.182,7328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/12/2023168.279.494,1928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/12/2023166.457.950,7028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/12/2023168.696.877,2728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/2023169.549.369,9228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/2023166.530.698,9528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/2023167.684.798,9928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/2023169.623.469,2428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEaquisição26/12/20232.479.495,7628/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/2023170.801.960,4228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/2023167.758.083,4228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEaquisição27/12/20234.637.804,8028/07/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/12/2023173.772.482,4828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/12/2023170.876.607,1628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/2023173.879.427,5428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/2023173.848.427,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/01/2024164.686.004,3228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/01/2024173.955.419,2528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/01/2024158.636.996,9828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/01/2024164.757.978,1728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/01/2024153.851.948,7028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/01/2024158.706.327,1928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/01/2024149.189.304,7628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/01/2024153.919.187,6628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/01/2024140.127.367,0428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/01/2024149.254.505,9828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/01/2024140.347.828,4828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/01/2024140.188.607,8628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/01/2024140.404.817,0428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/01/2024140.409.165,6528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/01/2024111.669.498,5528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/01/2024140.466.179,1128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/01/2024112.013.675,0928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/01/2024111.718.302,2328/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/01/2024113.590.846,0028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/01/2024112.062.629,1928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/01/2024115.288.253,8028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/01/2024113.640.489,3828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/01/2024103.305.708,2828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/01/2024115.338.639,0128/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/01/2024103.416.014,6728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/01/2024103.350.856,6828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/01/2024103.545.092,0428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/2024103.461.211,2728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/01/2024104.209.811,2728/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/01/2024103.590.345,0528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/01/2024103.562.647,6528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/01/2024104.255.354,7928/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/01/2024104.444.201,0628/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/01/2024103.607.908,3428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/01/2024106.055.009,3028/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação25/01/2024104.489.847,0228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/01/2024107.037.676,3828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/01/2024106.101.359,2428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/01/2024108.822.357,4428/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/01/2024107.084.455,7828/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/01/2024109.187.137,4528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/01/2024108.869.916,8228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição31/01/202470.527.034,4228/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/01/2024109.234.856,2528/07/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII