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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2019 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:194.110.335,79Data de Recebimento das Informações:07/10/2019

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2022
Para
negociação 		0,000,008,008.26.12,618,0082.716,310,043%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		1,0010.315,9435,0036.12.00,0842,00434.299,380,224%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0031.022,770,016%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação 		0,000,000,000,004,0041.365,800,021%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Não 16.100,00131.070,0069.900,0056.36.92,00310.597,002.484.776,001,280%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 4.900,00216.638,0020.400,0090.09.32,00170.962,007.589.003,183,910%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 1.200,0028.439,004.800,0011.74.88,0048.800,001.158.024,000,597%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 2.800,00162.454,0011.400,0064.60.38,0048.946,002.882.429,941,485%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 1.700,0030.872,0014.600,0026.65.53,0080.149,001.433.865,610,739%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017
Para
negociação 		Não 2.100,0023.850,009.100,0010.44.13,0097.300,001.084.895,000,559%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00248.783,007.164.950,403,691%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 3.300,00100.956,0014.500,0044.25.69,00149.006,004.702.629,362,423%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 8.500,00119.910,0061.900,0090.39.25,00363.450,005.208.238,502,683%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 18.200,00238.501,0078.200,001.01.51.16,00820.895,0010.819.396,105,574%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 2.600,00141.010,0011.400,0061.93.24,0055.082,003.026.205,081,559%
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 1.300,0064.410,005.400,0026.38.62,001.136.781,120,586%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 5.300,00183.850,0023.000,0076.90.76,005.845.280,953,011%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 5.000,0083.524,0038.500,0065.17.21,002.869.140,751,478%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 3.500,0047.865,0031.200,0039.42.41,001.286.004,600,663%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 6.100,00118.726,0026.600,0052.18.28,005.013.425,202,583%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 2.100,0076.782,008.400,0032.08.80,001.290.855,800,665%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 5.600,00140.393,0024.000,0058.39.20,006.544.471,783,372%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 7.500,0062.564,0032.500,0026.46.98,002.748.430,981,416%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 3.500,00115.843,0015.100,0049.39.89,004.327.882,722,230%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 5.300,0093.427,0038.300,0071.59.34,002.470.940,641,273%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 6.200,00181.457,0026.600,0075.38.16,008.692.387,804,478%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 2.000,0035.058,008.100,0014.37.46,00619.849,400,319%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 6.700,00202.917,0029.100,0088.33.56,008.631.398,044,447%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 1.631.386,880,840%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 2.677.518,051,379%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 2.473.184,251,274%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CIEL3 - CIELO - CIEL3
CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91
Denominação Social do emissor: CIELO
Para
negociação 		Não 3.428.024,001,766%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 1.770.875,400,912%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 1.866.954,620,962%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 507.894,800,262%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 1.857.566,800,957%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 100.158,220,052%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 248.578,020,128%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 1.196.069,280,616%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 3.404.943,361,754%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 46.712,200,024%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 496.465,390,256%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 880.770,600,454%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 640.983,720,330%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 3.604.550,941,857%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 2.198.462,001,133%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 812.649,600,419%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 552.879,600,285%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.610.192,061,345%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.053.791,602,088%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 2.100,0038.188,009.100,0016.70.20,001.707.892,700,880%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 5.500,00123.918,0024.200,0053.45.80,005.723.190,002,948%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 1.700,0085.143,0013.000,0066.74.69,002.041.798,771,052%
Ações
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 9.400,00155.052,0040.400,0068.05.00,007.002.765,003,608%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 11.100,00271.974,0047.600,001.19.71.42,007.004.129,603,608%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 1.500,0047.008,006.000,0018.68.20,001.809.206,190,932%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 5.300,00186.507,0022.200,0077.51.50,006.670.517,693,436%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 154.454,640,080%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 65.395,000,034%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 2.340.060,341,206%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 2.929.123,231,509%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 4.143.147,062,134%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 5.387.860,402,776%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 151.765,290,078%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 3.583.076,921,846%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 49.530,440,026%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 1.494.975,310,770%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,00-5.410,00-0,003%
Outras aplicações
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.513.962,002,325%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		11.867,190,006%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		155.152,340,080%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		804.901,760,415%