| Competência: | 01/10/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,198362000000 | 0,00 | 0,00 | 321435986,06 | 320983653,70 | 18721 | 02/10/2019 |
| 02 | 128,252801000000 | 0,00 | 0,00 | 314219363,25 | 313771673,05 | 18808 | 03/10/2019 |
| 03 | 127,656581000000 | 0,00 | 0,00 | 312758624,36 | 312316019,46 | 18928 | 04/10/2019 |
| 04 | 128,125475000000 | 19218821,25 | 0,00 | 333126234,19 | 332659017,93 | 19170 | 07/10/2019 |
| 07 | 127,794279000000 | 0,00 | 0,00 | 332265126,56 | 331800471,54 | 19353 | 08/10/2019 |
| 08 | 126,374584000000 | 0,00 | 0,00 | 328573919,55 | 328111369,86 | 19543 | 09/10/2019 |
| 09 | 127,837862000000 | 0,00 | 0,00 | 332378440,94 | 331918377,68 | 19662 | 10/10/2019 |
| 10 | 129,338879000000 | 0,00 | 0,00 | 336281084,33 | 335823222,29 | 19809 | 11/10/2019 |
| 11 | 130,355528000000 | 0,00 | 0,00 | 338924373,49 | 338469957,41 | 19939 | 14/10/2019 |
| 14 | 130,910458000000 | 0,00 | 0,00 | 340367190,84 | 339914979,18 | 20000 | 15/10/2019 |
| 15 | 132,916302000000 | 0,00 | 0,00 | 345582386,18 | 345132317,12 | 20070 | 16/10/2019 |
| 16 | 133,394386000000 | 0,00 | 0,00 | 346825403,20 | 346377499,22 | 20159 | 17/10/2019 |
| 17 | 132,942589000000 | 0,00 | 0,00 | 345650732,21 | 345207123,92 | 20162 | 18/10/2019 |
| 18 | 132,104936000000 | 0,00 | 0,00 | 343472832,94 | 343032737,81 | 20244 | 21/10/2019 |
| 21 | 132,867373000000 | 0,00 | 0,00 | 345455170,59 | 345018464,70 | 20264 | 22/10/2019 |
| 22 | 130,928239000000 | 0,00 | 0,00 | 340413420,88 | 339981894,40 | 20397 | 23/10/2019 |
| 23 | 130,865414000000 | 13086541,40 | 0,00 | 353336616,75 | 352890886,01 | 20583 | 24/10/2019 |
| 24 | 129,065094000000 | 0,00 | 0,00 | 348475755,12 | 348036021,58 | 20904 | 25/10/2019 |
| 25 | 129,718035000000 | 0,00 | 0,00 | 350238694,54 | 349801949,62 | 21143 | 28/10/2019 |
| 28 | 129,338708000000 | 12933870,80 | 0,00 | 362148382,79 | 361698931,40 | 21338 | 29/10/2019 |
| 29 | 129,791932000000 | 0,00 | 0,00 | 363417409,35 | 362970584,78 | 21514 | 30/10/2019 |
| 30 | 130,980568000000 | 0,00 | 0,00 | 366745589,19 | 366301020,42 | 21605 | 31/10/2019 |
| 31 | 130,123307000000 | 0,00 | 0,00 | 364345259,97 | 363905400,26 | 21710 | 01/11/2019 |
| C = Cancelado. |