| Competência: | 01/02/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,41670498 | 0,00 | 0,00 | 17101083,49 | 17296127,89 | 1464 | 02/02/2024 |
| 02 | 99,10857289 | 921710,22 | 0,00 | 18143013,57 | 18422015,24 | 1470 | 05/02/2024 |
| 05 | 100,26533688 | 0,00 | 0,00 | 18354773,10 | 18552387,24 | 1483 | 06/02/2024 |
| 06 | 99,64812222 | 0,00 | 0,00 | 18241784,55 | 18440708,87 | 1488 | 07/02/2024 |
| 07 | 100,00653784 | 0,00 | 0,00 | 18307396,83 | 18491850,90 | 1505 | 08/02/2024 |
| 08 | 100,34811862 | 913167,88 | 0,00 | 19283095,17 | 19407083,14 | 1576 | 09/02/2024 |
| 09 | 100,52993828 | 0,00 | 0,00 | 19318034,00 | 19355415,32 | 1661 | 15/02/2024 |
| 14 | 100,37334223 | 0,00 | 0,00 | 19287942,19 | 19326800,68 | 1698 | 16/02/2024 |
| 15 | 100,44596533 | 914058,28 | 0,00 | 20215955,87 | 20318131,90 | 1758 | 16/02/2024 |
| 16 | 100,46148289 | 0,00 | 0,00 | 20219078,97 | 20235705,01 | 1812 | 19/02/2024 |
| 19 | 100,09985328 | 0,00 | 0,00 | 20146296,67 | 20164318,54 | 1864 | 20/02/2024 |
| 20 | 99,49585128 | 0,00 | 0,00 | 20024734,02 | 20044153,14 | 1910 | 21/02/2024 |
| 21 | 97,75735262 | 7179299,98 | 202354,38 | 26854140,28 | 27902988,44 | 1946 | 22/02/2024 |
| 22 | 99,46931256 | 0,00 | 0,00 | 27324419,10 | 27579203,77 | 2060 | 23/02/2024 |
| 23 | 100,42568525 | 1843815,58 | 0,00 | 29430952,17 | 29844817,66 | 2114 | 26/02/2024 |
| 26 | 100,33620592 | 0,00 | 0,00 | 29404729,18 | 29632889,02 | 2139 | 27/02/2024 |
| 27 | 99,98209512 | 0,00 | 0,00 | 29300952,76 | 29530831,77 | 2138 | 28/02/2024 |
| 28 | 99,77891562 | 915970,45 | 0,00 | 30157379,01 | 30473623,27 | 2179 | 29/02/2024 |
| (C)28 | 99,77891562 | 915970,45 | 0,00 | 30157379,01 | 30473623,27 | 2179 | 29/02/2024 |
| 29 | 100,56799042 | 0,00 | 0,00 | 30395870,56 | 30629712,01 | 2213 | 01/03/2024 |
| C = Cancelado. |