| Competência: | 01/10/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,203480000000 | 220447656,00 | 0,00 | 9333954181,65 | 7858163623,04 | 40842 | 02/10/2019 |
| 02 | 97,297546000000 | 301622392,60 | 0,00 | 9364888787,47 | 7851561261,51 | 40925 | 03/10/2019 |
| 03 | 97,760408000000 | 215072897,60 | 0,00 | 9624512213,96 | 8064117499,01 | 41241 | 04/10/2019 |
| 04 | 98,755889000000 | 24688972,25 | 0,00 | 9747206211,57 | 8228990974,49 | 41869 | 07/10/2019 |
| 07 | 96,852042000000 | 0,00 | 0,00 | 9559296584,63 | 8134894640,82 | 42136 | 08/10/2019 |
| 08 | 96,282082000000 | 57769249,20 | 0,00 | 9560810749,34 | 8154754746,78 | 42247 | 09/10/2019 |
| 09 | 97,502416000000 | 48751208,00 | 0,00 | 9730741072,43 | 8218816940,25 | 42436 | 10/10/2019 |
| 10 | 98,049375000000 | 9804937,50 | 19609875,00 | 9775522669,78 | 8252778612,85 | 42678 | 11/10/2019 |
| 11 | 99,985038000000 | 59991022,80 | 0,00 | 10028499287,72 | 8530378826,64 | 42777 | 14/10/2019 |
| 14 | 100,437307000000 | 0,00 | 50218653,50 | 10023643276,75 | 8321756143,22 | 42796 | 15/10/2019 |
| 15 | 100,616233000000 | 0,00 | 30184869,90 | 10011315221,80 | 8321278855,55 | 42443 | 16/10/2019 |
| 16 | 101,515199000000 | 0,00 | 0,00 | 10100762328,60 | 8398376951,78 | 42385 | 17/10/2019 |
| 17 | 101,119927000000 | 25279981,75 | 0,00 | 10086712703,80 | 8298184297,53 | 42141 | 18/10/2019 |
| 18 | 100,843448000000 | 45379551,60 | 0,00 | 10104513486,01 | 8268880091,91 | 42029 | 21/10/2019 |
| 21 | 102,083650000000 | 0,00 | 15312547,50 | 10213469139,74 | 8312781423,38 | 41848 | 22/10/2019 |
| 22 | 103,393000000000 | 41357200,00 | 206786000,00 | 10179040847,75 | 8279031613,80 | 41892 | 23/10/2019 |
| 23 | 103,548157000000 | 0,00 | 227805945,40 | 9966510112,74 | 8378527934,10 | 41705 | 24/10/2019 |
| 24 | 103,011184000000 | 0,00 | 0,00 | 9914826472,31 | 8348498831,65 | 41372 | 25/10/2019 |
| 25 | 103,374342000000 | 10337434,20 | 206748684,00 | 9753369173,42 | 8152709552,07 | 41432 | 28/10/2019 |
| 28 | 104,164490000000 | 0,00 | 15624673,50 | 9812295000,29 | 8150729002,81 | 41693 | 29/10/2019 |
| 29 | 103,556826000000 | 0,00 | 51778413,00 | 9703274574,10 | 8019309407,64 | 41438 | 30/10/2019 |
| 30 | 104,376021000000 | 46969209,45 | 0,00 | 9827002344,58 | 8153644938,56 | 41402 | 31/10/2019 |
| 31 | 103,233064000000 | 0,00 | 232274394,00 | 9487118571,48 | 7795015277,28 | 41572 | 01/11/2019 |
| C = Cancelado. |