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Competência: 01/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.151.908.649,10
11000006DISPONIBILIDADES11.857,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.857,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.857,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ212.256.704,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS212.256.704,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA212.256.704,27
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL212.256.704,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.959.094.348,05
13100007LIVRES9.875.796.003,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.875.796.003,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.875.796.003,25
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS912.348,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO912.348,80
13345109FUTUROS912.348,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS82.385.996,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA82.385.996,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.385.996,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.980.530.888,26
18300008RENDAS A RECEBER126.214.137,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER126.214.137,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.854.316.751,02
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES283.171.981,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.571.144.770,01
19000008OUTROS VALORES E BENS14.851,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.851,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.851,17
30000001COMPENSAÇÃO11.177.349.515,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.958.181.999,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.958.181.999,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.958.181.999,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES436.026.254,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA436.026.254,00
30430107PRÓPRIOS436.026.254,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES326.941.262,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS326.941.262,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS326.941.262,00
30900008CONTROLE456.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS456.200.000,00
30915055EMISSÕES147.550.000,00
30915103RESGATES176.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.329.258.164,35
40000008EXIGÍVEL292.559.904,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES292.559.904,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES290.785.086,63
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR967,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES290.784.118,85
49900006DIVERSAS1.774.818,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137.472,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.472,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.580.560,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.580.560,80
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS56.785,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.046.634.122,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.046.634.122,08
61100004CAPITAL SOCIAL10.757.822.385,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.211.155.007,28
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.211.151.845,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.453.332.621,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.836.378.180,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.836.368.449,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.306.528.060,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.306.528.060,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.862.494,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.862.494,19
71410100POSIÇÃO BANCADA17.862.494,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.511.977.894,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL762.233.202,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL184.387.352,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS281.697.045,76
71580315FUTURO281.697.045,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.283.660.292,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.283.660.292,70
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.023.663.558,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.023.663.558,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.838.054.448,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.838.054.448,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.170.831.193,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL121.424.129,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS237.879.950,36
81550311FUTURO237.879.950,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.811.527.113,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.811.527.113,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.710.695,22
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.640.636,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.059.773,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.331.007,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.728.766,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS67.220,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS67.220,79
90000003COMPENSAÇÃO 11.177.349.515,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.958.181.999,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.958.181.999,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES436.026.254,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 436.026.254,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 326.941.262,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS326.941.262,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO326.941.262,00
90900000CONTROLE 456.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE456.200.000,00
90917055EMISSÕES147.550.000,00
90917103RESGATES176.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.329.258.164,35