Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | CNPJ do Fundo: | 32.274.163/0001-59 |
Data de Funcionamento: | 24/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRECTCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.543.493,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1212,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 04/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edificio Barra da Tijuca Av. Ayrton Senna, 2200 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
23.209,70
Nº de unidades ou lojas:
4 Área do terreno de 26.275,00m², Area locável de 23.209,70m² | 7,7178% | 0,0000% | 22,6981% |
Telefonia |
Construção |
Educação |
|
40,4089% |
29,7201% |
18,7235% |
|
|
Condomínio Evolution Corporate Alameda Xingu, 512 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
14.929,14
Nº de unidades ou lojas:
34 Área do terreno de 12.262,68m² (andares do 1 ao 8 e parte do 11) | 5,8819% | 0,0000% | 15,9944% |
|
|
|
Parque Cidade Corporate SHCS Q.6 BL A, 7º, 8º E 12º andares - Brasília - DF
Área (m2):
5.294,01
Nº de unidades ou lojas:
15 Área construída de 9.178,07m² (andares 7, 8 e 12) | 3,4088% | 0,0000% | 10,4180% |
Orgão Governamental |
Advocacia |
Bancario |
|
40,2650% |
29,6942% |
18,5521% |
|
|
Canopus Corporate Alphaville Av. Tamboré, 267 - Alphaville - Barueri - SP
Área (m2):
26.173,81
Nº de unidades ou lojas:
22 Área construída de 22.899,55m² (andares do 6 ao 17, 19, 20 e 23 - Torre A e andares 8, 10 16 a 18, 22 e 23 - Torre B) | 23,8968% | 0,0000% | 13,1246% |
Tecnologia |
Informações de crédito |
Agricultura |
Outros Serviços Empresariais |
|
24,9521% |
24,0024% |
16,8902% |
14,9928% |
|
3,2749% |
3,1502% |
2,2168% |
1,9677% |
|
Ed. Pq Dona Ana Costa Av. Dona Ana Costa, nº 433, cidade de Santos - SP
Área (m2):
8.663,44
Nº de unidades ou lojas:
31 Direito de propriedade | 1,4112% | 0,0000% | 7,3355% |
Transporte e Logística |
Outros Serviços Empresariais |
Serviços Financeiros |
Advocacia |
|
37,4065% |
22,0855% |
14,0626% |
13,5166% |
|
2,7440% |
1,6201% |
1,0316% |
0,9915% |
|
Complexo Madeira Complexo Madeira, Alameda Madeira, nº 328, na cidade de Barueri - SP
Área (m2):
4.402,60
Nº de unidades ou lojas:
77 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 9,8743% |
|
|
|
Corporate Emiliano Corporate Emiliano, Rua Emiliano Perneta, 480, Curitiba, PR
Área (m2):
5.934,62
Nº de unidades ou lojas:
54 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,7417% |
Saúde |
Serviços Financeiros |
|
|
|
Av. Europa, 884 Av. Europa, nº 884, Jardim América, São Paulo - SP
Área (m2):
1.962,60
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,7796% |
Outros Serviços |
Comércio de Viagens |
|
|
|
Cidade Matarazzo Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo - SP
Área (m2):
2.427,00
Nº de unidades ou lojas:
8 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 8,8099% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 7,1107% | 7,0237% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,2005% | 0,1980% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 14,6435% | 14,4643% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,4378% | 0,4325% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 1,3035% | 1,2875% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,2338% | 0,2309% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 6,4128% | 6,3343% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 10,9783% | 10,8439% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0930% | 0,0918% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 5,3689% | 5,3032% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,4199% | 0,4148% |
Acima de 36 meses
| 52,7973% | 52,1511% |
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 17.483.008,7 | 17.385.724,82 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 137.282,08 | 136.595,74 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -4.609.587,52 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -4.606.307,97 | -5.120.609,4 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 8.404.395,29 | 12.401.711,16 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 48.762,68 | 57.908,24 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -0,01 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 4.338,73 | 4.338,73 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 53.101,4 | 62.246,97 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.457.496,69 | 12.463.958,13 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -152.993,97 | -156.802,15 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -2.047.441,66 | -2.046.755,95 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -67.949,43 | -75.677,82 |
(-) Auditoria independente | -6.372,88 | -6.804 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -23.948,24 | -23.948,24 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -2.783,41 | -2.783,41 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -116.623,14 | -92.484,89 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.418.112,73 | -2.405.256,46 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |