| Competência: | 01/02/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,431553000000 | 0,00 | 0,00 | 621549293,35 | 612221683,28 | 13142 | 05/02/2024 |
| 02 | 88,642808000000 | 0,00 | 0,00 | 616067515,60 | 606975372,39 | 13164 | 09/02/2024 |
| 05 | 88,965296000000 | 0,00 | 0,00 | 618308807,20 | 609047590,28 | 13183 | 15/02/2024 |
| 06 | 90,387079000000 | 0,00 | 0,00 | 628190199,05 | 618713204,37 | 13199 | 09/02/2024 |
| 07 | 90,671526000000 | 0,00 | 0,00 | 630167105,70 | 621015360,05 | 13238 | 14/02/2024 |
| 08 | 89,235321000000 | 0,00 | 0,00 | 620185480,95 | 611444251,63 | 13245 | 15/02/2024 |
| 09 | 88,821267000000 | 0,00 | 0,00 | 617307805,65 | 607575908,47 | 13247 | 15/02/2024 |
| 14 | 88,422172000000 | 0,00 | 0,00 | 618955204,00 | 609309452,14 | 13267 | 20/02/2024 |
| 15 | 89,192163000000 | 0,00 | 0,00 | 624345141,00 | 614492530,62 | 13299 | 19/02/2024 |
| 16 | 89,877252000000 | 0,00 | 0,00 | 629140764,00 | 619421069,20 | 13329 | 20/02/2024 |
| 19 | 90,185807000000 | 0,00 | 0,00 | 649337810,40 | 639684131,27 | 13358 | 21/02/2024 |
| 20 | 90,352650000000 | 0,00 | 0,00 | 650539080,00 | 641760668,88 | 13365 | 22/02/2024 |
| 21 | 89,910259000000 | 0,00 | 0,00 | 647353864,80 | 640834663,99 | 13374 | 23/02/2024 |
| 22 | 90,264557000000 | 0,00 | 0,00 | 654418038,25 | 648339602,43 | 13413 | 29/02/2024 |
| 23 | 89,598734000000 | 0,00 | 0,00 | 649590821,50 | 640887586,12 | 13413 | 27/02/2024 |
| 26 | 89,586831000000 | 0,00 | 0,00 | 649504524,75 | 418884182,42 | 13442 | 18/03/2024 |
| 27 | 90,848734000000 | 0,00 | 0,00 | 658653321,50 | 418186628,31 | 13468 | 18/03/2024 |
| 28 | 90,138429000000 | 0,00 | 0,00 | 653503610,25 | 394213692,40 | 13501 | 18/03/2024 |
| 29 | 89,757171000000 | 0,00 | 0,00 | 655227348,30 | 400276971,08 | 13530 | 18/03/2024 |
| C = Cancelado. |