1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 274 | 10.500,00 | 6.001.419,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 47.646,00 | 59.837.131,85 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 443 | 16.593,00 | 18.618.619,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 493 | 35.000,00 | 44.136.257,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 494 | 25.000,00 | 31.627.868,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 503 | 14.910,00 | 14.067.377,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 504 | 3.195,00 | 2.927.074,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 1.205,00 | 1.022.611,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 515 | 582,00 | 386.147,68 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 423 | 15.050,00 | 27.163.054,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 101.400,00 | 133.528.037,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 619 | 13.906,00 | 18.024.140,33 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 618 | 32.627,00 | 38.358.913,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 602 | 1.107,00 | 607.777,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 603 | 1.547,00 | 952.191,25 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 447 | 26.758,00 | 31.399.329,34 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 29.774,00 | 27.490.103,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 586 | 18.332,00 | 16.144.267,18 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 587 | 1.181,00 | 1.070.791,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 338 | 244,00 | 242.551,58 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 243 | 51.200,00 | 47.331.381,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 422 | 22.600,00 | 32.131.738,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 630 | 3.578,00 | 3.785.547,91 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 685 | 19.557,00 | 23.397.642,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 607 | 25.635,00 | 25.683.400,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 614 | 800,00 | 852.101,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 615 | 200,00 | 230.530,23 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 20 | 35.791,00 | 46.750.499,33 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 19 | 40.251,00 | 50.620.565,59 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 181.061,00 | 227.083.522,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 496 | 22.949,00 | 27.506.838,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 495 | 23.030,00 | 26.925.090,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 449 | 42.241,00 | 39.702.887,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 77.599,00 | 99.918.568,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 627 | 10.500,00 | 13.516.337,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 631 | 2.381,00 | 2.568.230,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 19.775,00 | 21.775.064,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 624 | 10.683,00 | 14.149.023,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 625 | 10.846,00 | 12.343.283,84 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 626 | 24.500,00 | 31.305.788,61 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 441 | 35.903,00 | 44.909.637,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 301 | 14.000,00 | 19.447.667,34 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 600 | 41.773,00 | 25.661.055,90 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 601 | 73.293,00 | 52.520.308,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 421 | 5.000,00 | 8.305.370,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 526 | 951,00 | 448.762,23 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 381 | 1.973,00 | 1.912.032,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 488 | 2.380,00 | 1.857.542,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 347 | 9.860,00 | 11.290.230,39 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 90.000,00 | 127.848.351,78 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 376 | 665,00 | 770.217,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 572 | 3.900,00 | 3.986.140,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 571 | 9.100,00 | 9.294.412,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 699 | 4.898,00 | 4.575.820,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 700 | 50,00 | 50.940,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 5.664,00 | 5.218.475,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 459 | 253,00 | 118.795,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 345 | 10.640,00 | 12.112.612,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 14.525,00 | 14.410.301,59 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 14.700,00 | 14.860.635,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 14.525,00 | 15.707.662,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 32.800,00 | 34.051.637,73 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 439 | 9.119,00 | 12.437.487,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 219 | 1.200,00 | 838.614,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 337 | 18.000,00 | 17.886.100,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 339 | 4.000,00 | 4.034.305,53 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 4.000,00 | 3.795.286,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 361 | 5.000,00 | 2.302.108,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 417 | 1.968,00 | 1.661.809,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 418 | 1.312,00 | 1.151.832,09 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 425 | 3.400,00 | 4.661.184,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 445 | 31.433,00 | 34.027.304,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 7.105,00 | 9.160.640,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 453 | 6.820,00 | 7.310.606,97 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 520 | 2.140,00 | 1.863.681,49 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 516 | 1.560,00 | 1.254.634,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 455 | 13.513,00 | 12.587.183,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 448 | 11.078,00 | 13.136.757,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 456 | 13.512,00 | 17.278.730,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 524 | 2.150,00 | 817.573,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 535 | 20.800,00 | 19.008.358,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 536 | 3.500,00 | 3.192.543,90 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 1 | 8.000,00 | 9.446.918,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 559 | 2.730,00 | 2.912.321,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 560 | 1.170,00 | 1.264.548,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 584 | 32.858,00 | 40.542.001,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 6.963,00 | 6.632.484,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 17.470,00 | 12.009.618,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 4.187,00 | 2.567.746,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 588 | 6.454,00 | 3.273.859,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 609 | 3.300,00 | 3.613.165,21 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 578 | 3.000,00 | 2.772.452,68 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 563 | 11.375,00 | 9.904.584,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 303 | 5.000,00 | 5.103.781,97 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 629 | 189,00 | 216.204,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 628 | 32.400,00 | 35.714.036,14 |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 28 | 9.861,00 | 8.828.643,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 585 | 45.000,00 | 57.912.000,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 649 | 13.381,00 | 10.828.347,89 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 590 | 12.187,00 | 6.182.975,33 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 591 | 4.063,00 | 2.456.730,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 611 | 601,00 | 732.623,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 613 | 398,00 | 440.266,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 487 | 2.100,00 | 1.488.755,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 612 | 763,00 | 805.560,23 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 716 | 5.280,00 | 4.449.229,24 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 41 | 9.046,00 | 9.576.400,51 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 4 | 6.300,00 | 5.869.685,13 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 5 | 2.700,00 | 2.493.345,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 598 | 3.846,00 | 2.362.588,78 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.203.575,62 | -1.908.410,18 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -15.741,97 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -99.677,96 | -83.515,35 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -16.386,75 | -300.085,91 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.335.382,3 | -2.292.011,44 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |