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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FIICNPJ do Fundo: 15.576.907/0001-70
Data de Funcionamento: 01/11/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBVACTF006Quantidade de cotas emitidas: 12.485.334,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACNPJ do Administrador: 72.600.026/0001-81
Endereço: AVENIDA CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - Bloco B- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551065Telefones: 11 3509-6600
Site: www.riobravo.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2023Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Agência - 14 Bis
Contrato Agência 14 bis
Área (m2): 1.900,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,7278%
Agência Bancária
2,8499%
2,7278%
Agência - Av. Chile
Contrato Agencia Av Chile
Área (m2): 1.139,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,3452%
Agência Bancária
1,4054%
1,3452%
Agência - Bandeira
Contrato Agencia Bandeira
Área (m2): 1.339,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,8946%
Agência Bancária
0,9347%
0,8946%
Agência - Barra Funda
Contrato Agência Barra Funda
Área (m2): 1.293,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,5240%
Agência Bancária
0,5475%
0,5240%
Agência - Capão Redondo
Contrato Agência Capão Redondo
Área (m2): 1.448,48
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,7660%
Agência Bancária
0,8003%
0,7660%
Agência - Cipó-Guaçu
Contrato Agência Cipo Guaçu
Área (m2): 548,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,3928%
Agência Bancária
0,4104%
0,3928%
Agência - Guaianases
Contrato Agência Guaianazes
Área (m2): 2.475,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,7097%
Agência Bancária
0,7415%
0,7097%
Agência - Guarapiranga
Contrato Agência Guarapiranga
Área (m2): 1.312,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,7753%
Agência Bancária
0,8100%
0,7753%
Agência - Imirim
Contrato Agência Imirim
Área (m2): 1.384,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,6338%
Agência Bancária
0,6622%
0,6338%
Agência - São Miguel Paulista
Contrato Agencia Avenida Imperador
Área (m2): 1.024,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,6146%
Agência Bancária
0,6421%
0,6146%
Agência - Ipanema
Contrato Agência Ipanema
Área (m2): 510,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,7532%
Agência Bancária
1,8318%
1,7532%
Agência - Italianos
Contrato Agência Italianos
Área (m2): 520,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,8382%10,8728%
Agência Bancária
11,3598%
10,8728%
Agência - Itaquera
Contrato Agencia Parque do Carmo
Área (m2): 912,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,5033%
Agência Bancária
0,5259%
0,5033%
Agência - Jardim da Saúde
Contrato Agencia Jardim da Saúde
Área (m2): 1.833,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,0019%
Agência Bancária
1,0468%
1,0019%
Agência - Leme
Contrato Agencia Leme
Área (m2): 696,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,5194%
Agência Bancária
1,5874%
1,5194%
Agência - São Mateus
Contrato Agencia Jardim Tiete
Área (m2): 938,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,4928%
Agência Bancária
0,5148%
0,4928%
Agência - Meier
Contrato Agencia Meier
Área (m2): 1.483,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,2518%
Agência Bancária
1,3078%
1,2518%
Agência - Mutinga
Contrato Agência Mutinga
Área (m2): 804,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,6416%
Agência Bancária
0,6703%
0,6416%
Agência - Nilo Peçanha
Contrato Agência Nilo Peçanha
Área (m2): 1.388,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,6958%
Agência Bancária
0,7270%
0,6958%
Agência - Nova Iguaçu
Contrato Agência Nova Iguaçu
Área (m2): 3.256,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,7919%
Agência Bancária
1,8721%
1,7919%
Agência - Largo de Pinheiros
Contrato Agencia Largo de Pinheiros
Área (m2): 909,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,5108%
Agência Bancária
1,5785%
1,5108%
Agência - Ag Pq. Maria Helena
Contrato Agência Parque Maria Helena
Área (m2): 735,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,4285%
Agência Bancária
0,4477%
0,4285%
Agência - Pirituba
Contrato Agência Pirituba
Área (m2): 1.368,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,7624%
Agência Bancária
0,7965%
0,7624%
Agência - Planalto Paulista
Contrato Agência Planalto Paulista
Área (m2): 1.299,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,7058%
Agência Bancária
0,7374%
0,7058%
Agência - Ag Av. Pres. Wilson      
Contrato Agencia Av Presidente Wilson
Área (m2): 735,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,7592%
Agência Bancária
1,8380%
1,7592%
Agência - Recreio dos Bandeirantes
Contrato Agência Recreio dos Bandeirantes
Área (m2): 919,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,4171%
Agência Bancária
1,4806%
1,4171%
Agência - Estrada Rio do A
Contrato Agencia Estrada Rio do A
Área (m2): 571,41
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,8566%
Agência Bancária
0,8950%
0,8566%
Agência - Santa Cecília
Contrato Agência Santa Cecília
Área (m2): 1.205,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,7698%
Agência Bancária
0,8043%
0,7698%
Agência - Senador Queirós
Contrato Agência Senador Queiroz
Área (m2): 1.127,41
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,6620%
Agência Bancária
0,6916%
0,6620%
Agência - Alto do Jaraguá
Contrato Agencia Alto do Jaragua
Área (m2): 1.335,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,9336%
Agência Bancária
0,9754%
0,9336%
Agência - Via Anchieta
Contrato Agência Via Anchieta
Área (m2): 1.785,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,5620%
Agência Bancária
0,5872%
0,5620%
Agência - Vila Mascote
Contrato Agência Vila Mascote
Área (m2): 500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,5817%
Agência Bancária
0,6077%
0,5817%
Agência - Pedro Vicente
Contrato Agência Pedro Vicente
Área (m2): 814,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,9118%
Agência Bancária
0,9527%
0,9118%
Agência - Pátio do Colégio
Contrato Agência Páteo do Colégio
Área (m2): 676,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,0610%
Agência Bancária
1,1085%
1,0610%
Santander
Contrato Agência Cons. Rodrigues Alves
Área (m2): 1.093,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,0128%
Agência Bancária
1,0582%
1,0128%
M3
Contrato M3 Nova Paulista
Área (m2): 693,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Serviços		0,0000%0,0000%0,0460%
Agência Bancária
0,0480%
0,0460%
Vago
Contrato Agência Berrini
Área (m2): 1.873,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência Bancária
0,0000%
0,0000%
Santander
Contrato Agência Santo André
Área (m2): 6.242,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,6301%
Serviços
2,7479%
2,6301%
Santander
Contrato Agência Belo Horizonte
Área (m2): 4.193,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		100,0000%0,0000%1,9285%
Vago
2,0149%
1,9285%
Santander
Contrato Agência Avenidas
Área (m2): 2.857,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%4,2759%
Agência Bancária
4,4674%
4,2759%
Santander
Contrato Agência Liberdade
Área (m2): 5.001,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,6413%
Agência Bancária
2,7596%
2,6413%
Santander
Contrato Agência São Gonçalo- Centro
Área (m2): 951,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,4709%
Agência Bancária
0,4920%
0,4709%
Santander
Contrato Agência Praça Tiradentes
Área (m2): 2.146,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,1828%
Agência Bancária
1,2358%
1,1828%
Santander
Contrato Agência Ouvidor
Área (m2): 1.240,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,0898%
Agência Bancária
2,1834%
2,0898%
Vago
Contrato Agência Porto Alegre
Área (m2): 2.106,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência Bancária
0,0000%
0,0000%
Santander
Contrato Agência Volta Redonda
Área (m2): 2.920,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,4923%
Agência Bancária
0,5143%
0,4923%
Vago
Contrato Agência Praça PIO X
Área (m2): 1.964,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
0,0000%
0,0000%
Santander
Contrato Agência Candelária
Área (m2): 1.040,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,9638%
Agência Bancária
1,0069%
0,9638%
Santander
Contrato Agência Recife
Área (m2): 2.356,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		100,0000%0,0000%0,8251%
Vago
0,8621%
0,8251%
Santander
Contrato Agência São Gonçalo-Alcântara
Área (m2): 1.089,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,6460%
Agência Bancária
0,6750%
0,6460%
Santander
Contrato Agência Santos
Área (m2): 4.505,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,4109%
Agência Bancária
1,4740%
1,4109%
Vago
Contrato Agência Monções
Área (m2): 930,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago		0,0000%0,0000%0,0000%
Agência Bancária
0,0000%
0,0000%
Santander
Contrato Agência São Mateus
Área (m2): 2.059,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,3666%
Agência Bancária
1,4278%
1,3666%
Agência - Centro RJ
Contrato Agência Centro-RJ
Área (m2): 2.034,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Vago		100,0000%0,0000%0,0000%
Vago
0,0000%
0,0000%
Santander
Contrato Ed. Olivetti
Área (m2): 1.010,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,1246%
Agência Bancária
2,2198%
2,1246%
Santander
Contrato Agência Duque de Caxias
Área (m2): 2.107,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,9349%
Vago
0,9768%
0,9349%
Santander
Contrato Agência São Bernardo do Campo
Área (m2): 1.524,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,3410%
Agência Bancária
1,4011%
1,3410%
Santander
Contrato Agência Jundiaí
Área (m2): 6.438,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%4,1219%
Agência Bancária
4,3065%
4,1219%
Santander
Contrato Agência Monsenhor Celso
Área (m2): 2.182,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,1467%
Agência Bancária
1,1981%
1,1467%
Santander
Contrato Agência Fortaleza
Área (m2): 2.511,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,6938%
Agência Bancária
1,7697%
1,6938%
Santander
Contrato Agência Fortaleza- Centro
Área (m2): 2.220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,7190%
Agência Bancária
0,7512%
0,7190%
Itaú Leblon
Contrato Leblon
Área (m2): 701,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Serviços		0,0000%0,0000%1,4308%
Agência Bancária
1,4949%
1,4308%
Centauro
Contrato Ed Milan
Área (m2): 2.550,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%6,3330%
Agência Bancária
6,6166%
6,3330%
TPA + Acordo
Contrato TPA Empreendimentos
Área (m2): 310,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Serviços		0,0000%0,0000%0,0622%
Serviços
0,0650%
0,0622%
Haddock Lobo
Contrato Haddock Lobo
Área (m2): 1.365,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Serviços		0,0000%0,0000%0,5469%
Comércio
0,5713%
0,5469%
Renner
Contrato Oscar Freire
Área (m2): 2.045,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%3,8733%
Serviços
4,0467%
3,8733%
Iguatemi
Cotas Iguatemi (75/60.000)
Área (m2): 75,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Cotas do Shopping Center		0,0000%0,0000%0,0000%
Serviços
0,0000%
0,0000%
GPA - São Paulo
Contrato Supermercado Brooklin
Área (m2): 3.793,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%1,4096%
Comércio
1,4728%
1,4096%
GPA - São Bernardo do Campo
Contrato Supermercado SBC
Área (m2): 2.365,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%0,7031%
Cotas do Shopping Center
0,7346%
0,7031%
GPA - Campinas
Contrato Supermercado Campinas
Área (m2): 3.167,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%0,9416%
Comércio
0,9838%
0,9416%
GPA - Guarujá
Contrato Supermercado Guarujá
Área (m2): 2.780,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%0,8265%
Comércio
0,8635%
0,8265%
GPA - Recife
Contrato Supermercado Recife
Área (m2): 4.583,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%1,1193%
Comércio
1,1694%
1,1193%
GPA - Brasília
Contrato Supermercado Brasília
Área (m2): 2.601,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%0,6983%
Comércio
0,7296%
0,6983%
GPA - Rebouças
Contrato Supermercado Rebouças
Área (m2): 2.935,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Comércio		0,0000%0,0000%0,8732%
Comércio
0,9123%
0,8732%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 13,8295%13,2365%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,6421%0,6146%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 2,8005%2,6805%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,9754%0,9336%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,6077%0,5817%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 2,6592%2,5452%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 11,3598%10,8728%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 67,1256%64,2482%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 93,1338%89,1415%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 6,8660%6,5716%
INCC 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos são atualizados anualmente pela variação positiva dos principais indices do mercado, como IGP-M e IPCA.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Os imóveis são locados para diversos locatários, incluindo a Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Centauro etc, por meio de contratos de locação tipicos e atípicos.Contratos tipicos e atipicos com prazos variáveis e multa rescisória equivalente ao decorrer do contrato. Demais cláusulas são confidenciais.
Loja 70Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Seguros contratados pelos locatários.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
AtivoPrincipais CaracterísticasValor (R$)
CentauroDIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER7.056.788,50
GPA - TatuapéDireitos de superficie GPA - Imóvel Tatuapé19.160.088,39
GPA - GuarulhosDireitos de superficie GPA - Imóvel Guarulhos49.897.875,39
GPA - São José dos CamposDireitos de superfície GPA - Imóvel SJC54.360.897,97

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII RCRB03.683.056/0001-8610.529,001.695.169,00
FII RBED13.873.457/0001-5228.638,004.215.513,60
FII RBFF17..32.9.0/29/0-00196.909,0012.011.449,00
FII SHPH03.507.519/0001-592.827,002.402.950,00
FII LASC (Legatus)30.248.158/0001-4686.212,009.138.472,00
FII XP Exeter (XPEX11)35..75.5.0/44/0-003.943,002.851.065,01
FII RBHG30..64.7.7/58/0-002.300,00211.255,00
FII CPSH47..89.6.6/65/0-00369.652,0040.292.068,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda40.061.261/0001-361.116.134,97154.752.093,84
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-731.116.134,0072.109.081,53
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.348,64
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa72.140.147,35

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Conselheiro Rodrigues Alves
Av. Cons. Rodrigues Alves, 53
Área (m2): 1.092,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 20/12/2023
n/a;		1,3212%1,1318%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento34.771.532,9137.962.131,52
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-8.835-8.835
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento17.400.00017.400.000
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas-15.550.000-11.901.248,98
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento19.229.125,160
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-4.777.386,08-2.736.348,22

    Resultado líquido de imóveis para renda

51.064.436,9940.715.699,32
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM10.961.943,110
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM1.705.048,631.705.048,63
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-1.738.873,2-1.738.873,2

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

10.928.118,54-33.824,57

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

61.992.555,5340.681.874,75
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras972.567,89972.567,89
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

972.567,89972.567,89
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.955.908,07-2.082.696,17
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-86.958,63-92.767,23
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-67.523,79-67.523,79
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-258.130,02-258.130,02
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-575.640-388.440
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-1.328,05-1.328,05
    (+/-) Outras receitas/despesas-289.941,36-107.618,63

 Total de outras receitas/despesas

-3.235.429,92-2.998.503,89
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

59.729.693,538.655.938,75

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente70.594.500,08
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)67.064.775,076
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.464.418,93
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados69.529.194,006
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -57.941.049,52
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre11.588.144,486
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 98,4910%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.