Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
02	59,452302700000	0,00	0,00	175384293,21	174477115,14	4452	05/09/2019
03	58,810343900000	0,00	0,00	173490514,55	172485933,62	4462	10/09/2019
04	59,195405600000	0,00	0,00	174626446,55	173705535,61	4467	11/09/2019
05	59,684521000000	0,00	0,00	182037789,14	181185078,14	4482	13/09/2019
06	59,666897800000	0,00	0,00	181984038,32	181144913,64	4497	13/09/2019
09	59,031204600000	0,00	0,00	180045174,15	179184579,90	4504	16/09/2019
10	58,988490500000	0,00	0,00	179914896,03	179059381,54	4491	17/09/2019
11	60,028153200000	0,00	0,00	183085867,28	182230969,34	4504	18/09/2019
12	60,358477300000	0,00	0,00	184093355,84	183230808,20	4517	18/09/2019
13	59,707774600000	0,00	0,00	182108712,64	181275576,65	4524	20/09/2019
16	59,431216000000	0,00	0,00	181265208,90	180423228,01	4547	20/09/2019
17	60,198278900000	0,00	0,00	195644406,56	243892126,20	4547	23/09/2019
18	60,585868800000	0,00	0,00	196904073,76	196041887,46	4561	25/09/2019
19	60,701654500000	0,00	0,00	197280377,20	196373191,07	4469	26/09/2019
20	60,601066600000	0,00	0,00	196953466,49	196126211,17	4464	27/09/2019
23	60,399796600000	0,00	0,00	196299339,13	195476476,34	4468	27/09/2019
24	60,085212200000	0,00	0,00	195276939,70	194465632,77	4460	30/09/2019
25	59,885842000000	0,00	0,00	194628986,53	193780351,00	4479	01/10/2019
26	60,177408700000	0,00	0,00	192567708,07	142826344,60	4488	02/10/2019
27	60,288531300000	0,00	0,00	192923300,34	192259853,25	4499	03/10/2019
30	60,659479900000	0,00	0,00	194110335,79	193454129,18	4513	08/10/2019

C = Cancelado.