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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP ICNPJ do Fundo: 38.456.598/0001-09
Data de Funcionamento: 26/11/2020Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BR06D5CTF006Quantidade de cotas emitidas: 77.495,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 04/2023Data de Encerramento do Trimestre: 29/12/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Rua Comendador Mampei Funada, 406 - Terras de Imoplan - Presidente Prudente, SP 14305144
PP-TR-IMOPL1		99,00100,0000%100,0000%
Sem Informação
PP-TR-REGIN3		99,00100,0000%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 2990 - Lote 16 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
PP-TR-STAFE2		372,75100,0000%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 265 - Lote 15 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
PP-TR-STAFE3		393,75100,0000%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 277 - Lote 14 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
PP-TR-STAFE4		252,00100,0000%100,0000%
Rua Alrino Cristino, 428 - Lote A5 - Parque Watal Ishibashi - Presidente Prudente, SP 19023450
PP-TR-WATAL1		130,66100,0000%100,0000%
Travessa Atílio Albertini, s/n - Lote B - Distrito Industrial - Regente Feijó, SP 19570000
RF-LT-INDUS1		2.400,00100,0000%100,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
SP-AP-DIANA1
Rua Diana, 649 - AP 41 - Perdizes - São Paulo ,SP 5019000
Área (m2): 87,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Sem informação		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
100,0000%
100,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado 100,0000%100,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC 100,0000%100,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Sem informação apresentada.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Sem informação apresentada.Sem informação apresentada.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Sem informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
BA-CS-ESTRE1
Alameda Régulus, 210 - Residencial Morada das Estrelas - - Barueri ,SP 6429050
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
GR-AP-ASTUR1
Rua Dona Margarida Galvão, 203 - Apto. 34 - Vila Gopouva - Guarulhos ,SP 7051030
Área (m2): 122,05
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
GR-AP-RESID1
Rua Dona Tecla, 230 - Apto. 67 - Flor da Montanha - Guarulhos ,SP 7097380
Área (m2): 58,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
IT-CS-PORTE1
Alameda Portella, 217 - Casa - Terras de São José Urbano Portella - Itu ,SP 19020540
Área (m2): 424,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
PP-AP-BOTIG1
Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267 - Apto. 21 - Uep1-S.1 - Presidente Prudente ,SP 19013050
Área (m2): 151,69
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-AP-BOTIG3
Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267 - Apto. 124 - Uep1-S.1 - Presidente Prudente ,SP 19013050
Área (m2): 151,69
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-AP-JERON1
Rua Padre João Goetz, 1111 - 31-A - Vila Guaira - Presidente Prudente ,SP 19061460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-AP-JERON5
Rua Padre João Goetz, 1111 - 23-F - Vila Guaira - Presidente Prudente ,SP 19061460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-AP-JERON6
Rua Padre João Goetz, 1111 - 24-A - Vila Guaira - Presidente Prudente ,SP 19061460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-AP-JERON7
Rua Padre João Goetz, 1111 - 34-A - Vila Guaira - Presidente Prudente ,SP 19061460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-AP-JERON9
Rua Padre João Goetz, 1111 - 33-A - Vila Guaira - Presidente Prudente ,SP 19061460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-AP-SEBAS1
Rua Coronel Albino, 2397 - Bloco, Apt. 202 - São Judas Tadeu - Presidente Prudente ,SP
Área (m2): 79,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
PP-CS-HIGIE1
Rua Filomeno Antônio Cândido, 260 - - Parque Higienopolis - Presidente Prudente ,SP 19053605
Área (m2): 580,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
PP-CS-LIDER1
Rua Sebastião de Carvalho, 44 - - Jardim Saude - Presidente Prudente ,SP 19041100
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
PP-CS-SHIRA1
Rua Marieta Tenório, 170 - PARQUE SHIRAIWA - Jardim Itaipu - Presidente Prudente ,SP 19063260
Área (m2): 215,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
PP-CS-UNIVE1
Rua Satoru Honda, 18 - Lote 6 Qda G - Res. Universitario - Presidente Prudente ,SP 19063737
Área (m2): 300,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
SP-AP-ANTON1
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1058 - AP 43 - Jardim Paulista - São Paulo ,SP 1403002
Área (m2): 137,01
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-APIUN1
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1516 - AP 33 - Jardim Paulista - São Paulo ,SP 1403002
Área (m2): 114,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-ARTES1
Rua Doutor José Elias, 227 - Apto 42 - Lapa - São Paulo ,SP 5083030
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-BEVER1
Rua Critios, 147 - AP 161 - Parque Morumbi - São Paulo ,SP 5630040
Área (m2): 234,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-BIANC1
Rua Barbara Heliodora, 65 - AP 81 - Vila Romana - São Paulo ,SP 5044040
Área (m2): 183,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-BOISD1
Rua do Símbolo, 2347 - AP 111 - Jardim Ampliação - São Paulo ,SP 5412004
Área (m2): 272,01
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-BRAVA1
Rua Mário Augusto do Carmo, 420 - AP 61 - Costa Brava - São Paulo ,SP 3227070
Área (m2): 1.569,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-BUONI1
Rua Azevedo Soares, 656 - 52 - Tatuapé - São Paulo ,SP 3322002
Área (m2): 241,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-CAMAÇ1
Alameda Sarutaiá, 186 - 101 - Jardim Paulista - São Paulo ,SP 1403010
Área (m2): 221,36
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-CARIB1
Alameda Tupiniquins, 176 - 41 - Planalto paulista - São Paulo ,SP 6722370
Área (m2): 311,48
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-CARPE1
Rua Carlos Weber, 956 - AP 184 - Vila Leopoldina - São Paulo ,SP 5303000
Área (m2): 92,30
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-CLEME1
Rua Afonso Celso, 1102 - AP 52 - Vila Mariana - São Paulo ,SP 4119061
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-DREAM1
Rua Tupanaci, 164 - AP 92 - Saúde - São Paulo ,SP 4131020
Área (m2): 124,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-EMBOA1
Avenida nove de Julho, 1050 - AP 23 - Bela Vista - São Paulo ,SP 1312000
Área (m2): 90,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-EUROS1
Rua Joaquim Pereira Pinto, 82 - AP 21 - Vila Alpina - São Paulo ,SP 3226070
Área (m2): 798,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-FIREN1
Rua São Wenceslau, 301 - AP 45 - Vila Guarani - São Paulo ,SP 4316070
Área (m2): 110,33
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-FLORE1
R. Doutor Thirso Martins, 264 - 82B - Vila Mariana - São Paulo ,SP 4120050
Área (m2): 34,45
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-GLEIS1
Rua Raul Pompeia, 89 - AP 72 - Perdizes - São Paulo ,SP 5024040
Área (m2): 170,29
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-GREEN1
Rua Doutor João Maia, 170 - AP 61 - Aclimação - São Paulo ,SP 4109130
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-GRIMA1
Avenida Higienópolis, 968 - AP 61 - Santa Cecília - São Paulo ,SP 1238000
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-LIBER1
Estrada do Campo Limpo, 6865 - AP 76 - Campo Limpo - São Paulo ,SP 5787000
Área (m2): 81,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-LINDE1
Avenida Carlos Queiroz Telles, 30 - ap 201 - Morumbi - São Paulo ,SP 5704150
Área (m2): 496,78
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-LUCIA1
Rua Cotoxó, 799 - AP 81 - Perdizes - São Paulo ,SP 5412004
Área (m2): 108,21
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-MANTO1
Rua Madre de Deus, 1285 - AP 131 - MOÓCA - São Paulo ,SP 3119001
Área (m2): 303,71
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-MATIS1
Rua Dom Paulo Pedrosa, 611 - AP 6 - Real Parque - São Paulo ,SP 5687001
Área (m2): 482,77
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-MIRUN1
Avenida Miruna, 1108 - AP 31 - Indianápolis - São Paulo ,SP 4084004
Área (m2): 117,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-MONTE1
Av. Barão do Melgaço, 168 - AP 81 - Real Parque - São Paulo ,SP 5684030
Área (m2): 406,79
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-NATAS1
Avenida Zelina, 363 - AP 63 - Vila Prudente - São Paulo ,SP 3143001
Área (m2): 102,71
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-NOBRE1
Rua Doutor Rafael Barros, 387 - AP 41 - Paraíso - São Paulo ,SP 4003042
Área (m2): 369,49
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-PEGAS1
Rua André Mendes, 330 - AP 62 - Saúde - São Paulo ,SP 4149110
Área (m2): 287,31
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-PERSO1
Avenida Itaboraí, 424 - AP 172 - Saúde - São Paulo ,SP 4135000
Área (m2): 255,02
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-PIGAL1
Rua Scuvero, 174 - AP 271 - Liberdade - São Paulo ,SP 1527000
Área (m2): 181,12
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-SANTO1
Alameda Santos, 2359 - AP 62 - Jardim Paulista - São Paulo ,SP 1419101
Área (m2): 192,32
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-SIENA1
Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 246 - AP 54A - Jardim Metropolitano - São Paulo ,SP 4330020
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-SINTR1
Rua Professor Hilário Veiga de Carvalho, 111 - ap 201 - Morumbi - São Paulo ,SP
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-STAMA1
AV. Manoel dos Santos Braga, 220 - AP 103 - Vila Robertina - São Paulo ,SP 3807320
Área (m2): 102,10
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-TOCAN1
 Rua Apotribú, 285 - AP 33 - Jabaquara - São Paulo ,SP 4302000
Área (m2): 16,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-URBAN1
Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 67 - AP 1006 - Vila Nova Conceição - São Paulo ,SP 4543120
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-VITOR1
Rua Cardoso de Almeida, 654 - AP 81 - Perdizes - São Paulo ,SP 5013000
Área (m2): 160,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-AP-VREAL1
Rua Coronel Oscar Porto, 1091 - AP 32 - Paraíso - São Paulo ,SP 4003005
Área (m2): 126,52
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
SP-CS-ALPHA1
Alameda Dourado, 508 - 11 - Alphaville - Santana de Parnaíba ,SP 6540285
Área (m2): 870,65
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
SP-CS-ALPHA2
Sem Informação
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		100,0000%
SP-DP-ELIZA1
Rua Dona Luiza Tolle, 519 - AP 81 - Santana - São Paulo ,SP 2406000
Área (m2): 263,99
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		100,0000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Sem informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades6.453,32
    Títulos Públicos1.644.906,98
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento175.929,2162.570,88
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-16.440,28-15.939,28
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-716.682,23-810.285,96

    Resultado líquido de imóveis para renda

-557.193,31-663.654,36
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-557.193,31-663.654,36
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras66.247,263.278,5300000003
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

66.247,263.278,53
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-55.493,24-54.354,98
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-215.724,730
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-7.871,110
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-672.818,7-673.873,93
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-105.053,940
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-6.910,66-6.910,66
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-7.122,140
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-15.515,72-15.515,72
    (+/-) Outras receitas/despesas-29.688,43-174.464,64

 Total de outras receitas/despesas

-1.116.198,67-925.119,93
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-1.607.144,78-1.525.495,76

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente-1.560.818,86
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.