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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.771.692/0001-19
Data de Funcionamento: 26/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGIFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 164.721.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: AV PAULISTA, 1793, 2o ANDAR- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200Telefones: 1131381171
Site: www.daycoval.com.brE-mail: middlesmc@bancodaycoval.com.br
Competência: 04/2023Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII45.120.786/0001-1929.229,5136.349.677,29
Valora Cri Infra FII46.322.850/0001-07363.658,0038.822.651,63
FII TORRE ALMIRANTE07.122.725/0001-0017.033,0011.752.770,00
FII NAVI RESIDENCIAL42.432.327/0001-82479.387,004.688.404,86
ASA Metropolis FII38.293.921/0001-62179.483,0010.088.739,43
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 29.267.567/0001-0050.550,004.220.925,00
BTG Pactual Fundo de Fundos FII11.026.627/0001-381.373.910,0012.873.536,70
Bluemacaw Credito Imobiliario FII38.294.221/0001-9276.159,006.510.832,91
Bluemacaw Logistica FII34.081.637/0001-71307.122,0012.530.577,60
BTG Pactual Shoppings FII33.046.142/0001-49317.766,0030.505.536,00
BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO43.862.625/0001-7530.000,002.726.592,81
Bresco FII20.748.515/0001-8160.567,007.473.362,13
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND08.924.783/0001-01765.607,0045.400.495,10
Brio Real Estate III34.895.752/0001-803.274,003.274.000,00
BRPR CORPORATE OFFICES FII48.978.859/0001-0444.062,002.708.491,14
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA36.642.244/0001-1520.006,001.589.276,64
FII BTG Pactual Fundo de CRI09.552.812/0001-14306.720,003.045.729,60
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-0939.301,004.082.194,87
RBR Cri FII40.011.268/0001-4382.023,007.587.127,50
RBR DESENV III FII32.441.656/0001-36974,001.160.895,94
ARAM SKY FII33.554.611/0001-307.119,066.885.650,34
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII34.736.474/0001-18147.343,0015.344.107,15
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV36.642.275/0001-7627.055,002.548.980,30
CAPITANIA SECURITIES II FII08.979.895/0001-134.253.240,0036.110.007,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28.729.197/0001-13224.152,0020.718.369,36
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I36.501.233/0001-151.235.580,0012.083.972,40
FII Edificio Galeria15.333.306/0001-3762.119,001.331.210,17
EQI Recebiveis Imobiliarios FII41.076.380/0001-25437.282,004.250.381,04
FATOR RENDA ESTRUTURADA49.553.783/0001-205.000,005.000.000,00
FII Athena I30.567.216/0001-0229.297,002.695.324,00
General Shopping Ativo e Renda FII17.590.518/0001-25231.276,0014.156.403,96
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG. FII36.200.654/0001-0632.750,003.743.420,48
FII Industrial do Brasil14.217.108/0001-4549.583,009.916.600,00
Guardian Logistica FII37.295.919/0001-60827.028,007.724.441,52
CSHG LOGÍSTICA FII11.728.688/0001-47100,0016.199,00
CSHG Real Estate FII09.072.017/0001-29173.611,0023.112.832,43
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB31.894.369/0001-1974.152,001.385.900,88
HSI ATIVOS FINANCEIROS 35.360.687/0001-5032.336,002.799.974,24
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO32.892.018/0001-31246.139,0023.813.948,25
JFL Living FII36.501.181/0001-8740.226,002.988.791,80
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII01.337.113/0001-71560.568,0042.076.234,08
Kilima Volkano Recebiveis FII42.273.325/0001-9819.945,001.812.003,25
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-13130.732,0012.494.057,24
Legatus Shoppings FII30.248.158/0001-46326.394,0034.597.764,00
Manatí Capital Hedge Fund FII42.888.583/0001-89495.688,004.704.079,12
More Recebiveis Imobiliarios40.102.474/0001-69101.000,008.884.970,00
More Real Estate FOF34.197.727/0001-2276.317,005.830.618,80
Ourinvest Renda Estruturada 28.516.650/0001-0350.295,003.719.315,25
Patria Logistica FII35.754.164/0001-99140.942,009.724.998,00
FI Imobiliario VBI Prime Properties35.652.102/0001-76123.921,0012.789.886,41
FI Imobiliario VBI Prime Properties35.652.102/0001-76148.559,0015.332.774,39
FII RBR Desenvolvimento32.441.656/0001-3620,0018.320,20
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-33157.090,0013.731.236,90
FII RBR PRIVATE CREDITO30.166.700/0001-11244.013,0024.340.296,75
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA 32.274.163/0001-5975.404,003.584.706,16
FII REC LOGISTICA37.112.770/0001-36100,004.800,00
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – FII34.024.774/0001-2853.691,004.162.126,32
FII Rbr Premium Recebiveis Imobiliarios29.467.977/0001-0370.473,007.315.097,40
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII19.249.989/0001-0817.393,0019.132.300,00
Santander Renda de Aluguéis FII03.290.370/2001-71133.057,006.558.379,53
SH Spceial Opps 44.527.168/0001-25200.000,0019.415.787,00
SUNO RECEBIVEIS IMOB41.076.710/0001-82100,0010.049,00
Suno Log FII40.041.711/0001-29257.886,006.227.946,90
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO26.681.370/0001-25282.559,0026.080.195,70
Tellus Rio Bravo Renda Logistica FII16.671.412/0001-935.190,00507.063,00
VINCI CREDIT SECURITIES FII41.081.374/0001-66500.000,004.200.000,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/0001-4669.288,006.108.430,08
FII Vinci Shopping Centers17.554.274/0001-257.237,00896.157,71
FII Vinci Shopping Centers17.554.274/0001-2534.000,003.993.980,00
FII Vinci Imoveis Urbanos36.445.587/0001-90434.037,003.472.296,00
FII Fator Verita11.664.201/0001-00184.556,0016.425.484,00
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO35.755.044/0001-063.076,002.449.460,44
FII XP Log26.502.794/0001-8527.148,002.956.417,20
RB Capital Desenvolvimento Residential III FII19.249.989/0001-0817.393,0019.132.300,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BARISEC10.608.405/0001-601855.448,004.432.902,90
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-22136522.623,0015.090.809,28
OPEA SECURITIZADORA S/A02..77.3.5/42/0-0013667.672,005.117.654,10
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-073528.447,008.542.487,73
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0011147.669,0048.294.875,68
VERT COMP SECURITIZADORA25.005.683/0001-097317.170,007.182.765,14
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0716110.000,005.532.048,24
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0735025.570,0021.887.620,22
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-071632.258,00657.013,03
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-587113.400,0013.561.537,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08444020.000,0016.372.715,20
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-582215.000,005.002.773,55
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-0732224.476,0022.677.269,69
VERT COMP SECURITIZADORA25.005.683/0001-097323.956,003.963.269,32
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-58116137.250,0020.436.571,50
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5834114.700,0015.061.136,86
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2214225.280.019,005.342.819,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0841757.928,009.567.594,25
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0734734.283,0039.666.652,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0842774.596,005.010.465,11
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-0713211.873,0012.564.708,11
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0056120.000,0020.517.236,34
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-0731152.500,0048.038.825,10
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-07917.365,007.493.423,30
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-22145140.420,0032.926.069,76
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-583719.200,009.326.802,12
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-07816.491,006.638.377,41
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2215456.619,006.742.772,45
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-0718126.658,0028.067.224,03
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-071328.115,008.587.771,10
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-58119615.138,0011.904.944,60
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-582814.500,003.455.736,03
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5840125.000,0025.013.866,98
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00144320.482,0017.319.565,25
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00144420.543,0017.371.146,81
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00139717.465,0017.525.550,37
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-07611.006,001.033.020,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0844010.000,008.186.357,60
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2212961.990,002.180.246,90
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2213543.755,002.851.513,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-081315.000,002.713.431,71
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-073232.500,002.316.276,12
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-0714210.250,008.372.419,12
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-073142.863,001.425.566,29
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-073152.863,001.425.566,29
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2213405.000,004.836.182,41
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2213395.000,004.836.182,41
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-22140239.312,0039.047.291,07
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00121424.006,0013.465.079,96
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2241283.873,004.010.380,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-084643.000,002.583.251,08
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2212613.000,003.115.167,08
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2212683.000,003.115.167,08
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-073253.500,002.441.891,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0841303.754,003.913.217,30
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2241624.611,004.994.532,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0842793.400,003.659.645,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0843156.000,006.472.595,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0843165.600,006.027.634,28
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0013995.351,005.363.369,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0843472.550,002.418.215,77
PROVINCIA SECURITIZADORA04.200.649/0001-073562.500,002.547.304,30
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-223615.539,004.301.595,89
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A05..87.8.3/97/0-00ALSO31,0026,55
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES29..78.0.0/61/0-00SCAR311.800,00324.500,00
SYN PROP E TECH S.A.08..80.1.6/21/0-00SYNE319.500,0093.405,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
GAIVOTA 501 46.730.144/0001-024.535.100,004.289.000,00
GJ 32 SPE 45.862.484/0001-278.575.400,007.425.380,51
MNF SPE SA 45.846.143/0001-8010.545.445,0013.239.000,00
SF 506 PART 45.742.100/0001-21455.760,00811.360,00
SF 670_ 50.886.413/0001-939.559.040,009.559.040,00
VALYOS EQ 1 40.587.733/0001-996.881.780,008.723.899,68
VLR 01 SPE 52.187.585/0001-0211.519.884,0011.519.884,00
VLR 02 SPE 52.201.897/0001-1524.000,0024.000,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
VALYOS FIDC33.521.203/0001-8221.853,0118.696.744,02
KCCR FIDC37.645.605/0001-4094.074,589.433.591,86
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI09.215.250/0001-13499,392.046,22
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ36.954.526/0001-5839.877.781,8353.008.588,70
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa53.010.634,92

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM39.408.987,8416.309.785,62
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-8.924.269,174.672.785,87
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM15.438.123,316.176.638,24
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM3.569.550,56

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

45.922.841,9830.728.760,29

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

45.922.841,9830.728.760,29
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras848.988,02849.086,69
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

848.988,02849.086,69
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.743.335,21-1.678.497,85
        (-) Taxa de desempenho (performance)-2.870.283,5
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-110.218,03
    (-) Auditoria independente-51.382,19-66.000
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-1.754.378,94-52.238,78
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-317.692,23
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-41.482,27-226.117,98

 Total de outras receitas/despesas

-6.888.772,37-2.022.854,61
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

39.883.057,6329.554.992,37

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente57.740.648,42
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)54.853.615,999
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.257.169,53
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados56.110.785,529
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -56.110.785,53
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,001
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 97,1773%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.