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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 42.502.842/0001-91
Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31
Responsável pela informação: Roberta Anchieta da SilvaTelefone do responsável: (11) 5019-9986
E-mail: produtosestruturados@itau-unibanco.com.brNome de pregão: FII RBR PR

Informações sobre a oferta

Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRRPRICTF007RPRI112ÚNICARito ordinário09/02/202428/07/202228/07/202228/07/2022

Informações por ativo

TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
RPRI13BRRPRIR01M15DIREITO DE PREFERÊNCIA83.25901/12/2023//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024
RPRI15BRRPRIR02M141ª LIQUIDAÇÃO8.55914/12/2023//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024
RPRI16BRRPRIR03M131ª LIQUIDAÇÃO45.39114/12/2023//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024
RPRI17BRRPRIR04M121ª LIQUIDAÇÃO621.74714/12/2023//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024
RPRI18BRRPRIR05M111ª LIQUIDAÇÃO10014/12/2023//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024
RPRI19BRRPRIR06M101ª LIQUIDAÇÃO1.30014/12/2023//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024
RPRI20BRRPRIR07M191ª LIQUIDAÇÃO4.09914/12/2023//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024
RPRI21BRRPRIR08M182ª LIQUIDAÇÃO518.32807/02/2024//N/A16/02/202429/02/2024Não31/01/2024

Qtd de cotas integralizadas: 1.282.783Valor da cota: R$ 96,374425752446000Montante final: R$ 123.627.474,99

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: SimData retratação: 29/02/2024Quantidade de cotas: 52.810Quantidade final: 1.229.973

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica

Anexos