| Nome do Fundo: | JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 30.982.880/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 14/12/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJPPACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 462.563,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452000 | Telefones: | (11) 3030-7177 |
| Site: | www.vortxbr.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: JPP CAPITAL GESTÂO DE RECURSOS LTDA | 13..51.6.0/35/0-00 | Av. Paulista, nº 287, 6º andar, Bela Vista - CEP 01311-000 | (11) 2187-1450 |
| 1.2 | Custodiante: | ../- | ||
| 1.3 | Auditor Independente: GRAND THORNTON | 10..83.0.1/08/0-00 | Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010 | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2ºandar, conjunto 202, Jardim Paulistano CEP 01452-000 - São Paulo - SP | (11) 3030-7177 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - 17F0169604 | Não possui informação apresentada. | 369.176,26 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 17B0048606 | Não possui informação apresentada. | 216.584,12 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 17J0098014 | Não possui informação apresentada. | 2.999.557,12 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 17L0959863 | Não possui informação apresentada. | 1.579.098,23 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 17L0959863 | Não possui informação apresentada. | 789.549,12 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 18L1128176 | Não possui informação apresentada. | 3.590.175,30 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 19A1317801 | Não possui informação apresentada. | 2.983.012,58 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 19B0802604 | Não possui informação apresentada. | 2.282.759,75 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 19D1329253 | Não possui informação apresentada. | 3.036.305,59 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 19E0966783 | Não possui informação apresentada. | 3.246.121,99 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 19E0966784 | Não possui informação apresentada. | 413.047,83 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 19E0967401 | Não possui informação apresentada. | 5.038.415,40 | Não possui informação apresentada. | |
| CRI - 19E0967406 | Não possui informação apresentada. | 2.561.790,55 | Não possui informação apresentada. | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Não possui informação apresentada. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado de imóveis residenciais na cidade de São Paulo apresentou sinais de reação no primeiro semestre de 2019, apesar dos lançamentos e vendas ainda estarem em um patamar bastante deprimido. Segundo o Secovi-SP, foram comercializadas 2.541 unidades residenciais novas em abril de 2019 (-14,9% em relação ao mês anterior e +41,0% em relação a abril de 2018). No acumulado de 12 meses (entre maio de 2018 e abril de 2019), foram comercializados 31,7 mil unidades, um aumento de 16,0% em relação ao período entre maio de 2017 e abril de 2018, quando as vendas totalizaram 27,3 mil unidades. O indicador de Vendas sobre Oferta (VSO), que apura o percentual de vendas em relação ao total de unidades ofertadas, foi de 10,7% em abril de 2019, demonstrando redução em comparação ao VSO do mês de março (12,8%) e aumento em comparação a abril de 2018 (18,9%). O VSO de 12 meses (maio de 2018 a abril de 2019) ficou em 55,1%, representando variação positiva de 0,4 pontos percentuais em relação aos 54,7% do período imediatamente anterior (abril de 2018 a março de 2019) e crescimento de 3,7 pontos percentuais comparado aos 51,4% do acumulado de maio de 2017 a abril de 2018. A capital paulista encerrou o mês de abril com a oferta de 21.150 unidades disponíveis para venda. Esta oferta é formada por imóveis na planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses (maio de 2016 a abril de 2019). Houve aumento de 3,8% em relação ao mês de março (20.376 unidades) e 15,5% em relação a abril de 2018 (18.313 unidades). |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O Brasil deu um passo importante na pavimentação do caminho para a retomada do crescimento com a aprovação da reforma da previdência. A aprovação, em conjunto com uma agenda liberal no campo econômico, abrem o caminho para uma retomada mais forte e duradoura da economia. O ambiente de juros baixos e ampliação do acesso ao crédito deve contribuir significativamente para a o mercado imobiliário no Brasil. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Laudo de Avaliação |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço físico: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP; endereço eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá ser feita por correspondência enviada diretamente para cada cotista, por correio eletrônico na qual, compete ao Administrador, cotistas que detenham no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas ou por um Representante (escolhido pelos demais cotistas) convocar a Assembleia Geral, observando os requisitos estabelecidos no Regulamento. A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não possui informação apresentada. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração do Fundo e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, bem como as outras atividades descritas neste Regulamento, o Fundo pagará ao Administrador, pela prestação dos serviços, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Taxa de Administração”). Em complemento à Taxa de Administração, o Administrador também será remunerado por sua participação em assembleias gerais e/ou reuniões que participar, no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora/homem. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 55.000,00 | 0,18% | 0,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcos Wanderley Pereira | Idade: | 46 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 014.255.637-83 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vórtx DTVM | 2016 até a presente data | Administrador de Carteira de Valores Mobiliários | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Banco Petra S.A. | 2009 a 2015 | Vice Presidente | Responsável pela estruturação e implantação da instituição das áreas de suporte | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 24,00 | 115.554,00 | 37,57% | 22,61% | 14,96% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 20.000,00 | 6,50% | 0,00% | 6,50% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 172.009,00 | 55,93% | 0,00% | 55,93% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A Política de Investimento a ser adotada pelo Fundo consistirá na aplicação dos recursos do Fundo nos Ativos, de forma a proporcionar ao Cotista remuneração para o investimento realizado, por meio: (i) do aumento do valor patrimonial de suas Cotas, advindo da valorização dos Ativos; (ii) do resultado obtido com a alienação de Ativos; (iii) do resultado obtido com a locação dos Ativos Imobiliários a terceiros; e especialmente (iv) de dividendos obtidos nas Sociedades Investidas. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |