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Competência: 01/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.388.787,11
11000006DISPONIBILIDADES183.068,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS982,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS982,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS182.086,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS182.086,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.199.194,08
13100007LIVRES17.199.194,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO236.175,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA236.175,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.963.019,02
13185905OUTROS16.963.019,02
19000008OUTROS VALORES E BENS6.524,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.524,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.524,63
30000001COMPENSAÇÃO41.366.789,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.199.194,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.199.194,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO236.175,06
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL16.963.019,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES292.331,25
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA292.331,25
30430107PRÓPRIOS292.331,25
30900008CONTROLE23.875.263,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.875.263,80
30915055EMISSÕES6.391.559,19
30915103RESGATES471.204,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.012.500,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO58.755.576,24
40000008EXIGÍVEL376.286,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES376.286,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES175.981,01
49524004COTAS A RESGATAR175.981,01
49900006DIVERSAS200.305,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR192.305,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.692,25
49930904OUTROS PAGAMENTOS174.613,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.055.653,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.055.653,82
61100004CAPITAL SOCIAL16.055.653,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.401.325,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.518.245,76
61170405AMORTIZAÇÃO116.920,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS166.001,18
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS179.670,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.020.671,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.020.671,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.020.671,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.017.578,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.093,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.093,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS63.824,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS63.824,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.444,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.968,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.401,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.074,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.800,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.274,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.379,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.379,53
90000003COMPENSAÇÃO 41.366.789,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.199.194,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.199.194,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES292.331,25
90430006VALORES CUSTODIADOS 292.331,25
90900000CONTROLE 23.875.263,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.875.263,80
90917055EMISSÕES6.391.559,19
90917103RESGATES471.204,00
90917158CIRCULAÇÃO17.012.500,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO58.755.576,24