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Competência: 01/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL619.192.625,96
11000006DISPONIBILIDADES49.991,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.991,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.991,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ425.387,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS425.387,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA425.387,35
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL425.387,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS363.407.081,83
13100007LIVRES363.270.481,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.557.087,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.557.087,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL359.713.394,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS359.713.394,70
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS136.600,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA136.600,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.600,00
18000009OUTROS CRÉDITOS255.273.207,54
18300008RENDAS A RECEBER9.754.191,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.575.745,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.178.446,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES245.519.015,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.000,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS245.501.015,87
19000008OUTROS VALORES E BENS36.957,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.957,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.957,53
30000001COMPENSAÇÃO701.198.439,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.407.081,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO363.407.081,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.557.087,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL359.849.994,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.116.586,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.116.586,00
30430107PRÓPRIOS20.116.586,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.124.200,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.987.600,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.987.600,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES136.600,00
30900008CONTROLE304.550.571,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.200.000,00
30915055EMISSÕES28.600.000,00
30915103RESGATES21.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS247.350.571,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.320.391.065,26
40000008EXIGÍVEL870.773,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES870.773,61
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS512.703,11
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR22.118,60
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR490.584,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.148,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.148,30
49900006DIVERSAS353.922,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR82.698,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.698,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA271.223,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO271.223,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO488.057.209,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO488.057.209,50
61100004CAPITAL SOCIAL359.053.859,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO359.053.859,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS359.053.859,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS774.553.910,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS774.553.910,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.644.161,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.644.161,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ82.419,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS82.419,86
71410100POSIÇÃO BANCADA82.419,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS772.827.324,62
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA366.016,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.636.871,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.274.205,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.827.010,00
71580315FUTURO11.827.010,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO715.723.031,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO715.723.031,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS644.289.267,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS644.289.267,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS641.112.717,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA423,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.403.687,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.564.036,00
81550311FUTURO9.564.036,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO630.144.569,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO630.144.569,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.374.265,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO241.312,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.078,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.120.874,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.120.874,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.648,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.648,71
90000003COMPENSAÇÃO 701.198.439,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.407.081,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS363.407.081,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.116.586,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.116.586,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 13.124.200,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.987.600,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.987.600,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES136.600,00
90900000CONTROLE 304.550.571,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.200.000,00
90917055EMISSÕES28.600.000,00
90917103RESGATES21.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS247.350.571,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.320.391.065,26