Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Data de Funcionamento: | 19/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCIACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.719.038,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Endereço: | Núcleo Adm. Cidade de Deus,
S/N,
-
Vila Yara-
Osasco-
SP-
06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
Site: | www.bradesco.com.br | E-mail: | admbrad@bradesco.com.br |
Competência: | 4/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 70.877,00 | 4.075.427,50 |
BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVE | 00.556.603/0001-74 | 101.583,00 | 8.482.180,50 |
TIVIO RENDA FI IMOB FII | 14.410.722/0001-29 | 20.351,00 | 1.991.141,84 |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 143.267,00 | 17.677.715,13 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 24.137,00 | 2.507.110,19 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM | 08.431.747/0001-06 | 35.141,00 | 12.954.535,75 |
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 20.665,00 | 5.847.988,35 |
CSHG LOGÍSTICA FI IMOB | 11.728.688/0001-47 | 117.593,00 | 19.048.890,07 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC - FUNDO | 11.160.521/0001-22 | 2.178,00 | 228.951,36 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 70.800,00 | 9.912.000,00 |
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 1.500,00 | 32.145,00 |
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 146.428,00 | 17.259.468,36 |
FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURAD | 30.166.700/0001-11 | 55.957,00 | 5.581.710,75 |
FDO INV IMOB SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 689,00 | 585.650,00 |
FDO INV IMOB TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 9.808,00 | 1.333.495,68 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 157.163,00 | 14.526.576,09 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 200,00 | 2.064.200,00 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 236.497,00 | 236.497,00 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 80,00 | 825.680,00 |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-14 | 625.365,00 | 6.309.174,45 |
FII CAMPOS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 46.028,00 | 8.375.928,80 |
FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 187.650,00 | 1.847.848,50 |
FII D PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 61,00 | 118.574,85 |
FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 237.227,00 | 17.806.258,62 |
FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 77.080,00 | 8.043.298,00 |
FII MAUA | 23.648.935/0001-84 | 22.849,00 | 2.160.829,93 |
FII RBR PROP | 21.408.063/0001-51 | 99.832,00 | 5.470.793,60 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 146.961,00 | 13.100.103,54 |
FII RBRALPHA | 27.529.279/0001-51 | 99.175,00 | 8.177.507,80 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-52 | 33.505,00 | 4.931.936,00 |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 25.736,00 | 1.216.798,08 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 2.544,00 | 1.755.360,00 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 171.275,00 | 20.059.728,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI IMO | 08.924.783/0001-01 | 172.225,00 | 10.212.942,50 |
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 34.097,00 | 20.559.217,00 |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 105.383,00 | 8.430.640,00 |
HG REAL ESTATE-FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 09.072.017/0001-29 | 143.831,00 | 19.148.221,03 |
HSI LOGÍSTICA FII | 32.903.621/0001-71 | 6.197,00 | 610.404,50 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 32.892.018/0001-31 | 47.558,00 | 4.601.236,50 |
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 30.130.708/0001-28 | 127.306,00 | 13.150.709,80 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - F | 24.960.430/0001-13 | 247.868,00 | 23.688.744,76 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI | 12.005.956/0001-65 | 7.496,00 | 1.240.588,00 |
KINEA RENDIMENTOS FII | 35.864.448/0001-38 | 205.404,00 | 2.012.288,52 |
LOGCP FII CLOSED FUND | 34.598.181/0001-11 | 84.155,00 | 7.563.851,40 |
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT | 16.671.412/0001-93 | 20.186,00 | 5.108.049,10 |
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB | 47.896.665/0001-99 | 150,00 | 1.655.700,00 |
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB | 47.896.665/0001-99 | 600,00 | 6.622.800,00 |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 8.371,00 | 830.989,17 |
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB | 17.554.274/0001-25 | 23.508,00 | 2.910.995,64 |
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB | 17.554.274/0001-25 | 310,00 | 3.838.730,00 |
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB | 17.554.274/0001-25 | 400,00 | 4.953.200,00 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 142.698,00 | 12.401.883,18 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 65.422,00 | 7.124.455,80 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -229.924,02 | 98.222,03 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 583.723,58 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -11.184.394,25 | 8.863.330,12 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -11.414.318,27 | 9.545.275,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -11.414.318,27 | 9.545.275,73 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | 525.507,21 | -437.967,54 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 54.000 | -54.000 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | 7.349,4 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 12.554,53 | -10.510,39 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 34.592,8 | -37.343,01 |
Total de outras receitas/despesas
| 634.003,94 | -539.820,94 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |